首页 - 股票 - 个股掘金 - 正文

周四机构一致看好的十大金股

证券之星综合 2018-06-20 15:00:01
关注证券之星官方微博:

永辉超市个股资料 操作策略 股票诊断

  永辉超市:拟入股湘村股份、闽威实业,继续强化生鲜供应链

类别:公司研究机构:安信证券股份有限公司研究员:黄守宏日期:2018-06-20

事件:6月14日公司公告,拟参与湘村股份、闵威实业2018年定向增发,其中:1)出资2.16亿元,以13.5元/股认购湘村股份1600万股(约占发行后股本的9.93%);2)出资6720万元,以4.2元/股认购闽威实业股份1600万股(约占发行后股本的19.69%)。

入股两家农产品公司,继续强化生鲜供应链优势。湘村股份主营业务为湘村黑猪的选育、养殖和销售,冷鲜肉、腊制品的生产及销售,致力于湘村黑猪的选育、成果转换及市场开发,主要产品包括生猪系列、初加工产品系列和深加工产品系列三大产品类型,具备丰富技术经验及可持续技术优势;闵威实业以海洋经济鱼类育苗、养殖、加工和销售为主要业务,主产品包括鲜鱼水产品及鱼加工食品等,为国内海鲈鱼养殖领域龙头。公司此次入股两家农产品公司,继3月入股国联水产、跻身第二股东后,正继续强化生鲜供应链优势。

云超进入加速内生期,云创板块砥砺前行,转型科技零售有望驱动二次腾飞。公司以生鲜差异化定位为始,20余载精耕供应链,已成超市前五龙头;受益于物流及现金流支撑的外延展店增速、规模效应及供应链优化带来的毛利率改善、人员管控及租金剩者红利带来的费用优化、SKU优化及科技赋能带来的周转提效,云超板块盈利能力及效率周转已进入显著上升通道。龙头于上升期间行艰难创新之事:参股中百、红旗连锁,引腾讯战投,拟投资家乐福,于供应链加速整合输出、于中后台管理优化、于新业态创新迭代不止;当前云创板块砥砺前行,以强大中后台支撑前台迭代更新,待同业合作及科技赋能效应彰显,有望转型科技零售优势企业,驱动二次腾飞。

投资建议:公司以生鲜差异化定位为始,20余载精耕供应链,已成超市第四龙头(Euromonitor数据);携强生鲜壁垒及高效供应链管理,受益剩者红利,云超板块盈利能力及效率周转已进入显著上升通道;龙头于上升期间行艰难之举,加速整合输出,科技赋能创新迭代,待效应彰显转型科技零售优势企业,有望驱动二次腾飞。预计2018、2019年EPS为0.20、0.30元/股,维持买入-A评级,6个月目标价11元。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示农 产 品盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-