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陆股通集中兑现家电地产股 警惕对重仓蓝筹形成冲击

来源:大众证券报 2018-03-22 10:24:35
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(原标题:陆股通集中兑现家电地产股 警惕对重仓蓝筹形成冲击)

本月以来,由于蓝筹股的疲软表现,大盘陷入窄幅震荡之中,虽然北上的陆股通资金总体呈净买入状态,但从陆股通的前十大活跃股统计中发现,大消费、地产、金融等蓝筹股在3月都陆续被兑现。

 

3月份来,不论是上证50指数,还是沪深300指数都一直在一个窄幅区间内震荡盘整。上证50指数在2838点至2932点这百点之间徘徊,截至昨日,本月上涨0.54%;沪深300指数在3986点至4139点震荡,截至昨日,本月上涨0.93%。而陆股通北上资金呈现明显的净流入状态,其中沪股通资金净买入31.06亿元,深股通资金净买入23.79亿元。

 

统计陆股通前十大活跃股发现,3月份以来被净卖出的主要包括家电、地产、金融、大消费等行业,具体个股包括伊利股份、兴业银行、万科A、青岛海尔、平安银行、美的集团、老板电器、格力电器、保利地产和宝钢股份等。

 

家电股是陆股通3月份重点减持的对象。格力电器在3月份的14个交易日中日日上榜,每天的成交都排名在深股通成交金额的前三位,其中仅5个交易日获得净买入,9个交易日净卖出,整体净卖出4.72亿元;特别是从3月15日至20日的4个交易日,合计净卖出9.95亿元。考察格力电器的股价,在1月份创下股价新高,2月份大幅调整后,本月再现震荡,仅上涨0.02%,近期处于持续调整中。

 

美的集团3月来也是日日上榜,被净卖出4.35亿元,从3月15日至20日连续4天净卖出2.46亿元;美的集团股价在3月上旬有拉升,中旬以来持续调整。此外,家电股中的老板电器3个交易日被陆股通资金卖出2.38亿元,青岛海尔2个交易日被陆股通资金卖出1.5亿元。

 

房地产龙头股的兑现,陆股通也不手软。万科A3月以来被陆股通净减持1.9亿元,3月19日万科A股价大跌3.22%的当日,深股通资金成交了1.43亿元,占当天成交金额的12%,其中净卖出5749万元。保利地产在3月份也被沪股通资金净卖出超过1亿元。

 

陆股通资金对金融股的投资现明显的分化情绪。对商业性银行持续兑现,3月以来,平安银行上榜10次,被深股通净卖出2.03亿元;兴业银行仅上榜2次,被沪股通净减持1.14亿元;相反,国有大行在被持续净买入,如工商银行被沪股通净买入7.69亿元,农业银行被净买入4.34亿元,建设银行被净买入2.95亿元。

 

广发证券的测算显示,北上资金对A股影响力在持续提高。北上资金持股比例不断升高,整体持股比例从2017年3月的0.71%上升至2018年2月的1.45%;交易占比也明显提升,交易额占比从2017年前三季度的2.8%上升至当前的5%以上,其对重仓个股的股价影响也越来越大。

 

而东方证券的测算显示,陆股通北上资金整体浮盈主要集中在白酒、家电以及保险板块。东方证券分析师薛俊指出,陆股通北上资金呈现A股去年蓝筹白马行情重要推动力,而一旦其出现获利了结,也容易对相关重仓蓝筹白马股造成冲击,因此建议投资者密切关注陆股通资金重仓个股的买卖兑现情况。

 
 

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