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钢铁有色齐舞 周期股又现群体拉涨景象

2017-09-13 08:25:35 来源:证券时报网
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(原标题:钢铁有色齐舞 周期股又现群体拉涨景象)

进入9月,前期红得发紫的周期股,有走弱迹象,板块及相关个股走势维持震荡,再难见“煤飞色舞钢花溅”集体上演的场景。不过,近日随着一系列利好消息爆出,周期股昨日又出现了群体拉涨的景象。

安钢业绩大跃进

虽然公开致歉,又提示多重风险,但业绩确实大跃进的安阳钢铁,不出意料地复牌大涨。昨日早盘,安阳钢铁涨停开盘后,涨幅迅速回落。截至下午收盘,该股报涨5.21%,成交总量295万手,换手率12.33%。

消息面上,9月11日晚间,安阳钢铁回复上交所问询函称,公司2017年7月实现收入28.11亿元,占大股东安钢集团收入比例约为69%,实现净利润约3.11亿元,占安钢集团净利润比例约为83%;2017年8月实现收入28.88亿元,占安钢集团收入比例约为76%,实现净利润2.53亿元,占安钢集团净利润比例约为64%(财务数据均未经审计)。而2017年上半年,安阳钢铁仅实现净利润2776万元,同比下降70%。

安阳钢铁7月、8月的业绩大跃进,提前被安钢集团违规在其官网,微信公众号爆出,引发股价大涨。8月初至今,安阳钢铁股价累计涨幅逾68%,并曾在8月30日至9月4日间的4个交易日走出连阳行情。9月4日,安阳钢铁三次封上涨停,最终收盘报涨6.91%,成交量放大至3.54亿股,换手率高达14.79%,创出历史天量。

此番安阳钢铁公告坐实了业绩暴增的消息,也使得钢铁板块整体获得提振。9月12日,中信一级钢铁指数开盘大涨后出现回落,截至收盘报涨0.1%。个股中,除安阳钢铁外,西宁特钢涨4.02%,*ST华菱涨3.62%。

“步入9月份,随着一条高炉爆炸的新闻燃烧起了整个钢材市场,板材各品种市场资源价格快速拉涨,全国均价再创历年来新高。但由于上涨势头较猛,终端需求的脚步并未及时跟上,导致现货市场成交较为困难。”

金联创分析师认为,当前钢坯含税出厂价3830元/吨,原料价格处于高位,现货市场库存偏低,钢厂挺价意愿较强,部分钢厂协调贸易商高报市场价,因此即使现货成交量偏少,贸易商也无奈上调报价。目前市场有价无量状态较为明显,外围因素多空交织,价格大幅拉涨后成交方面难免有压力,总体来看,市场价格还是存在支撑。

有色行业铝领涨

在“中国神电”成功完成合并预期后,央企的整合预期于市场而言有如干柴,一点就着。

9月11日晚,中国铝业发布公告称,公司正在筹划重大事项,可能构成重大资产重组,股票自9月12日起停牌。公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项,并承诺在停牌后10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组。

昨日,中国铝业港股开盘即大涨9.3%,随后涨幅略有回落,截至下午收盘报涨6.7%。受此影响,A股铝业板块涨势强劲,截至上午收盘,板块22只个股中仅4只下跌,常铝股份涨停,云铝股份涨5%,焦作万方涨4.25%,南山铝业、新疆众和涨幅均逾3%。不过当日,中信一级有色板块早盘一度领涨,午后启动下跌,截至下午收盘报跌1.2%。

支撑铝业板块走势的,除中国铝业的重组预期外,还有电解铝价格的持续升温。

2016年以来,国内铝产品价格持续走高,从约10000元/吨,涨至如今约16500元/吨,涨幅高达65%。基本面转暖对相关企业的业绩和股价带动作用明显。以中国铝业为例,2017年上半年,公司实现净利润7.51亿元,同比上涨1006%。中国铝业表示,增盈原因主要是主营产品价格上升,导致自产产品毛利率增长较快。今年6月1日以来,中国铝业股价最大涨幅已近100%。

本轮铝产品价格大涨,源于国家去产能政策的实施和环保督察力度的加强。近日,河南省出台《2017-2018年秋冬季工业企业错峰生产实施方案》(下称《方案》),再度为铝价加了一把火。

根据《方案》,2017年11月15日至2018年3月15日,河南省内13家电解铝企业,11家氧化铝企业将全部限产30%以上,86家未安装大气污染物在线监测设施的炭素企业,全部停产,33家达到特别排放限值要求的炭素企业,限产50%以上。市场人士认为,河南之后,将迎来各省冬季限产细则的出台。受消息提振,截至9月12日下午收盘,沪铝主力合约1711报涨3.17%。

招商证券研报称,电解铝价格目前尚未受到协会或者发改委层面的窗口指导,市场仍抱有电解铝涨价预期。同时改革尚未完成,存在较多政策预期,9月15日为第三阶段专项督查截止日期,11月15日为取暖季停产日期。预计9月底到10月电解铝库存将拐头向下,2018年电解铝供不应求,电解铝价格长期看好。

平安证券研报也认为,电解铝行业迎来严厉的调控,预计2017年电解铝有效开工率有望提升到80%以上,2018年供需格局进一步好转。尽管国内短期库存上升,但不会产生趋势性影响,铝价仍可高看。

煤炭淡季不淡

炎夏已过,电煤进入消费淡季。然而当前,国内煤炭市场一片淡季不淡的场景,打破了市场看跌煤价的预期,引发板块强势上扬。

9月12日,国内期货市场上黑色系走势强劲。截至下午收盘,主力合约中焦煤上涨4.42%,焦炭涨4.11%,动力煤涨2.2%。

A股市场上,煤炭板块也一度领涨大盘。截至下午收盘,中信一级煤炭板块报涨0.78%。个股中陕西黑猫涨停,开滦股份涨5.13%,中国神华涨3.5%。

近日有消息称,9月11日零点起,神华动力煤现货跟标价或各涨15元/吨,其中5500大卡动力煤调至640元/吨,5000大卡动力煤调至570元/吨。同时,受安全检查升级,煤炭供应持续收紧等因素影响,近日陕西、内蒙、山西等国内煤炭主产地价格呈现上涨走势。

神木煤炭交易中心信息显示,当前陕西地区限产强度超出预期,很多矿上基本没有库存。府谷煤矿大面积停产,且恢复时间待定。正常生产的煤矿寥寥无几,拉煤车骤减,很多货主只能转移采购地。同时,山西晋北地区目前矿上销售情况良好,基本无库存。吕梁地区焦煤涨势凶猛,低硫主焦煤大涨100元/吨-120元/吨。

据榆林煤炭交易中心消息,近两日,榆林煤炭价格大涨,且销售日渐火爆。6000大卡末煤均价为475元/吨,最高价格涨至490元/吨;6000大卡块煤均价为515元/吨,最高价格涨至570元/吨,而涨价还在继续中。

据悉,当前各地环保督查力度依然非常大,山西太原地区焦化厂普遍限产30%左右,个别焦企限产60%。预计本次限产后,太原地区焦炭日产减少8000吨以上。受此影响,自9月13日零时起,山东、河北等地焦炭生产企业均提涨100元/吨。冀中能源集团9月11日迎来本月第二次上调焦煤价格,累计上调达110元/吨。

数据显示,近两日沿海六大电厂的日耗依然高达72万吨。这在一定程度上为港口煤价提供了支撑。目前港口5500大卡发热量动力煤报价已经高达660元/吨,较上周上涨15元/吨。

业内人士分析认为,考虑到现在产地的煤矿的生产情况以及十九大召开影响,煤价有望在10月再创新高。

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