胡逸霄：龙头特停影响涨价题材
这个周末关注的焦点无疑是建军节阅 兵了，也有一些上市公司这个时候及时蹭头条，发文称自家的装备在阅 兵式上面亮相，对于军工板块来说，近一两周已经是有所活跃，而到了集体刷屏的时候，则是要考虑及时兑现撤离了。因为这个板块多数时候更是依赖于事件性的题材炒作，和目前整个市场炒作业绩，看基本面的风格是不一样的。军工板块对于一些喜欢追求短期股价弹性的投资者来说有点意思，但我个人认为首先还是得认清楚很多军工企业这种小公司，大股东背景的模式，单就上市公司本身资产的基本面来说没什么看点，市场关注军工股更多是关注那个背后的大股东是否有资产注入的预期，以往有这种预期的军工股也不乏波澜壮阔的行情，比如以前的中兵光电成飞集成，但是到了现在这种市场氛围，再去追逐一些资产注入的预期，就明显不太合适了，还不如去寻找一些扎扎实实，看得见摸得着有业绩支撑的行业。
周末还有一个重要的消息就是那个涨价第一龙头方大碳素被特停了，在上周明显是进入了加速上涨的状态，一个星期涨了30%，7月份股价已经是翻倍了。它的上涨也是带动了市场一干涨价概念的活跃，比如钒铁，镁砂，锂电负极材料，稀土材料等等。这个龙头的停牌应该会让相关的题材概念暂时歇歇。我觉得方大的涨幅也差不多到了一个合理的位置，从石墨电极这两三个月的涨价幅度来看，大概是120%，股价现在的涨幅已经是超过了主导产品涨价的幅度，我觉得股价就不会偏离这个基本面太远，所以我们在看到其他涨价股时，也是要这个标准去看看，判断一下哪些是涨过了头，而哪些股价还没有充分的反应主营产品涨价的效果。
即将进入8月了，中报会密集而来，除了关注公司的盈利情况，我觉得还有一点需要关注的就是股东人数，也就是反映了我们平常所说的筹码集中度。看了一些涨幅很好的白马股里面，这种情况还是有所分化的，有些是筹码进一步集中，有些则是快速分散。筹码分散有很多种原因，比如获利派发，比如公募仓位因为单一持仓的市值升高被动降仓等等。但是筹码集中的话，透露的信号就比较明显了，可以把这一类重点看看。(新浪博客)
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