投资建议
短期关注:(1)据卓创资讯3月16日发布的对全国184家钢厂调研的数据显示,预估全国中频炉产能1.71亿吨,由于中频炉的重要特点是隐蔽性强,因此全国的中频炉产能预计在2亿吨左右,这显著超出此前市场预期的1-1.5亿吨,随着中频炉打击力度的进一步深化和旺季的来临,我们相信钢市会进一步向好;(2)据Mysteel报道,目前诸多地区短流程的螺纹钢销售遇阻,这也有利于中频炉的彻底去除。
板块观点:发改委主任何立峰3月16日明确指出“要扎实有效去产能,坚决清理整顿违法违规产能,实现地条钢产能依法依规彻底退出”,随着中频炉的去化速度将进一步加快,供求关系将进一步向好,继续建议超配钢铁板块。
股票关注:3月投资组合:方大特钢、河钢股份、安阳钢铁、马钢股份、新钢股份。光大钢铁组合本周上涨0.67%,跑赢钢铁板块0.58个百分点。
风险提示:钢铁去产能低于预期、钢价波动、公司经营不善风险等。
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