2017年1月13日 星期五
※停牌
(512110) 华安中证细分地产ETF：终止上市(交易),连续停牌,停牌起始日：2017-01-13
※召开股东大会
(002341) 新纶科技：召开2017年度第1次临时股东大会
(002061) *ST江化：召开2017年度第1次临时股东大会
(300181) 佐力药业：召开2017年度第1次临时股东大会
(000567) 海德股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(600139) 西部资源：召开2017年度第1次临时股东大会
(600198) 大唐电信：召开2017年度第1次临时股东大会
(300232) 洲明科技：召开2017年度第1次临时股东大会
(300141) 和顺电气：召开2017年度第1次临时股东大会
(002468) 艾迪西：召开2017年度第1次临时股东大会
(002405) 四维图新：召开2017年度第1次临时股东大会
(300007) 汉威电子：召开2017年度第1次临时股东大会
(300095) 华伍股份：召开2017年度第1次临时股东大会
(002455) 百川股份：召开2017年度第1次临时股东大会
(002437) 誉衡药业：召开2017年度第1次临时股东大会
(002435) 长江润发：召开2017年度第1次临时股东大会
(002344) 海宁皮城：召开2017年度第1次临时股东大会
(002264) 新华都：召开2017年度第1次临时股东大会
(002256) 兆新股份：召开2017年度第1次临时股东大会
(002030) 达安基因：召开2017年度第2次临时股东大会
(300228) 富瑞特装：召开2017年度第1次临时股东大会
(300045) 华力创通：召开2017年度第1次临时股东大会
(600614) 鼎立股份：召开2017年度第1次临时股东大会
(600129) 太极集团：召开2017年度第1次临时股东大会
(600391) 成发科技：召开2017年度第1次临时股东大会
(000953) 河池化工：召开2017年度第1次临时股东大会
(600755) 厦门国贸：召开2017年度第1次临时股东大会
(000683) 远兴能源：召开2017年度第1次临时股东大会
(000012) 南玻A：召开2017年度第1次临时股东大会
(000718) 苏宁环球：召开2017年度第1次临时股东大会
(002671) 龙泉股份：召开2017年度第1次临时股东大会
(300381) 溢多利：召开2017年度第1次临时股东大会
(300396) 迪瑞医疗：召开2017年度第1次临时股东大会
(300418) 昆仑万维：召开2017年度第1次临时股东大会
(603618) 杭电股份：召开2017年度第1次临时股东大会
(603556) 海兴电力：召开2017年度第1次临时股东大会
(603928) 兴业股份：召开2017年度第1次临时股东大会
(002835) 同为股份：召开2017年度第1次临时股东大会
(200012) 南玻B：召开2017年度第1次临时股东大会
(900907) 鼎立B股：召开2017年度第1次临时股东大会
(002341) 新纶科技：召开2017年度第1次临时股东大会
(002671) 龙泉股份：召开2017年度第1次临时股东大会
(000683) 远兴能源：召开2017年度第1次临时股东大会
(002264) 新华都：召开2017年度第1次临时股东大会
(002256) 兆新股份：召开2017年度第1次临时股东大会
(200012) 南玻B：召开2017年度第1次临时股东大会
(000953) 河池化工：召开2017年度第1次临时股东大会
(000567) 海德股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(002030) 达安基因：召开2017年度第2次临时股东大会
(002061) *ST江化：召开2017年度第1次临时股东大会
(002437) 誉衡药业：召开2017年度第1次临时股东大会
(002468) 艾迪西：召开2017年度第1次临时股东大会
(002344) 海宁皮城：召开2017年度第1次临时股东大会
(002435) 长江润发：召开2017年度第1次临时股东大会
(002835) 同为股份：召开2017年度第1次临时股东大会
(002455) 百川股份：召开2017年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(002452) 民生加银和鑫债券：每10份派0.30元，权益登记日：2017-01-12，除息交易日：2017-01-12，收益分配款发放日：2017-01-13
(002048) 博时安誉18个月定开债：每10份派0.07元，权益登记日：2017-01-11，除息交易日：2017-01-11，收益分配款发放日：2017-01-13
(002579) 融通增利债券：每10份派0.03元，权益登记日：2017-01-11，除息交易日：2017-01-11，收益分配款发放日：2017-01-13
(110007) 易方达稳健收益债券A：每10份派0.90元，权益登记日：2017-01-12，除息交易日：2017-01-12，收益分配款发放日：2017-01-13
(110008) 易方达稳健收益债券B：每10份派0.95元，权益登记日：2017-01-12，除息交易日：2017-01-12，收益分配款发放日：2017-01-13
(050027) 博时信用债纯债债券A：每10份派0.21元，权益登记日：2017-01-11，除息交易日：2017-01-11，收益分配款发放日：2017-01-13
(001369) 兴业稳固收益两年理财：每10份派0.18元，权益登记日：2017-01-12，除息交易日：2017-01-12，收益分配款发放日：2017-01-13
(001750) 景顺长城景瑞收益定开：每10份派0.40元，权益登记日：2017-01-12，除息交易日：2017-01-12，收益分配款发放日：2017-01-13
(001661) 博时信用债纯债债券C：每10份派0.17元，权益登记日：2017-01-11，除息交易日：2017-01-11，收益分配款发放日：2017-01-13
(002048) 博时安誉18个月定开债：每10份派0.07元，权益登记日：2017-01-11，除息交易日：2017-01-11，收益分配款发放日：2017-01-13
(968004) 摩根亚洲债券美元现金：每10份派0.32元，权益登记日：2016-12-30，除息交易日：2016-12-30，收益分配款发放日：2017-01-13
(002452) 民生加银和鑫债券：每10份派0.30元，权益登记日：2017-01-12，除息交易日：2017-01-12，收益分配款发放日：2017-01-13
(002579) 融通增利债券：每10份派0.03元，权益登记日：2017-01-11，除息交易日：2017-01-11，收益分配款发放日：2017-01-13
※收益分配除息日
(519696) 交银环球精选混合(QDI：每10份派0.70元，权益登记日：2017-01-16，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-20
(160505) 博时主题行业混合(LOF：每10份派4.29元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-17
(165509) 信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.11元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-17
(110017) 易方达增强回报债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-16
(110018) 易方达增强回报债券B：每10份派0.10元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-16
(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-17
(161117) 易方达永旭添利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-17
(184801) 鹏华前海万科REITS：每10份派54.30元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-17
(002921) 创金合信尊誉纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-17
※权益登记日
(160505) 博时主题行业混合(LOF：每10份派4.29元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-17
(165509) 信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.11元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-17
(110017) 易方达增强回报债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-16
(110018) 易方达增强回报债券B：每10份派0.10元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-16
(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-17
(100058) 富国产业债：每10份派0.14元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-16，收益分配款发放日：2017-01-18
(161117) 易方达永旭添利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-17
(000202) 富国目标收益两年期纯：每10份派0.27元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-16，收益分配款发放日：2017-01-18
(184801) 鹏华前海万科REITS：每10份派54.30元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-17
(002921) 创金合信尊誉纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2017-01-13，除息交易日：2017-01-13，收益分配款发放日：2017-01-17
※开放式基金发行起始日
(004206) 华商元亨灵活配置混合：发行日期2017-01-13至2017-02-13，股债平衡型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司
(004225) 国寿安保稳诚混合A：发行日期2017-01-13至2017-02-15，偏债型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(004226) 国寿安保稳诚混合C：发行日期2017-01-13至2017-02-15，偏债型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(004242) 兴业增益三年定开债券：发行日期2017-01-13至2017-01-17，债券型基金，基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司
(004246) 德邦锐乾债券A：发行日期2017-01-13至2017-02-13，债券型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司
(004247) 德邦锐乾债券C：发行日期2017-01-13至2017-02-13，债券型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司
(004248) 华宝新动力混合：发行日期2017-01-13至2017-02-20，股债平衡型基金，基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司
(004210) 前海开源货币E：发行日期2017-01-13至2017-01-13，货币型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(511230) 海富通上证周期产业债：发行日期2016-11-15至2017-01-13，债券型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司
(004080) 万家鑫丰纯债债券C：发行日期2016-12-19至2017-01-13，债券型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司
(004079) 万家鑫丰纯债债券A：发行日期2016-12-19至2017-01-13，债券型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司
(003702) 平安大华中证沪港深高：发行日期2016-11-21至2017-01-13，偏股型基金，基金管理人是平安大华基金管理有限公司
(004142) 招商盛合灵活混合A：发行日期2016-12-26至2017-01-13，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(004143) 招商盛合灵活混合C：发行日期2016-12-26至2017-01-13，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(004210) 前海开源货币E：发行日期2017-01-13至2017-01-13，货币型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
※货币型基金收益支付日
(002828) 南方现金增利货币E：基金收益支付日：2017-01-13，基金收益结转份额日：2017-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-17基金再投资份额到帐日：2017
(002829) 南方现金增利货币F：基金收益支付日：2017-01-13，基金收益结转份额日：2017-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-17基金再投资份额到帐日：2017
(202301) 南方现金增利货币A：基金收益支付日：2017-01-13，基金收益结转份额日：2017-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-17基金再投资份额到帐日：2017
(202302) 南方现金增利货币B：基金收益支付日：2017-01-13，基金收益结转份额日：2017-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-17基金再投资份额到帐日：2017
(002828) 南方现金增利货币E：基金收益支付日：2017-01-13，基金收益结转份额日：2017-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-17基金再投资份额到帐日：2017
(002829) 南方现金增利货币F：基金收益支付日：2017-01-13，基金收益结转份额日：2017-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-17基金再投资份额到帐日：2017
※货币型基金收益结转份额日
(002828) 南方现金增利货币E：基金收益支付日：2017-01-13，基金收益结转份额日：2017-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-17基金再投资份额到帐日：2017
(002829) 南方现金增利货币F：基金收益支付日：2017-01-13，基金收益结转份额日：2017-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-17基金再投资份额到帐日：2017
(202301) 南方现金增利货币A：基金收益支付日：2017-01-13，基金收益结转份额日：2017-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-17基金再投资份额到帐日：2017
(202302) 南方现金增利货币B：基金收益支付日：2017-01-13，基金收益结转份额日：2017-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-17基金再投资份额到帐日：2017
(002828) 南方现金增利货币E：基金收益支付日：2017-01-13，基金收益结转份额日：2017-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-17基金再投资份额到帐日：2017
(002829) 南方现金增利货币F：基金收益支付日：2017-01-13，基金收益结转份额日：2017-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-17基金再投资份额到帐日：2017
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(040003) 华安现金富利货币A：基金收益支付日：2017-01-11，基金收益结转份额日：2017-01-11，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-13基金再投资份额到帐日：2017
(041003) 华安现金富利货币B：基金收益支付日：2017-01-11，基金收益结转份额日：2017-01-11，基金结转份额可赎回起始日：2017-01-13基金再投资份额到帐日：2017
※恢复交易日
(600246) 万通地产：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-12,恢复交易日：2017-01-13
(600532) 宏达矿业：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-12,恢复交易日：2017-01-13
(000404) 易方达新兴成长混合：直销柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-08-09,恢复交易日：2017-01-13
(000404) 易方达新兴成长混合：直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-08-09,恢复交易日：2017-01-13
(110029) 易方达科讯混合：直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-08-09,恢复交易日：2017-01-13
(110029) 易方达科讯混合：直销柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-08-09,恢复交易日：2017-01-13
(000404) 易方达新兴成长混合：直销柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-08-09,恢复交易日：2017-01-13
(000404) 易方达新兴成长混合：直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-08-09,恢复交易日：2017-01-13
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.64
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.84
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.36
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.43
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.52
(128013) 洪涛转债：标准券折算率变化为0.35
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