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2016-12-23 14:53:09 证券之星综合
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2016年12月26日 星期一

※停牌

(166105) 信达澳银稳定增利债券:召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2016-12-26

※召开股东大会

(600180) 瑞茂通:召开2016年度第5次临时股东大会

(300081) 恒信移动:召开2016年度第4次临时股东大会

(002575) 群兴玩具:召开2016年度第3次临时股东大会

(002452) 长高集团:召开2016年度第6次临时股东大会

(002313) 日海通讯:召开2016年度第4次临时股东大会

(002048) 宁波华翔:召开2016年度第6次临时股东大会

(002011) 盾安环境:召开2016年度第3次临时股东大会

(000790) 泰合健康:召开2016年度第5次临时股东大会

(000836) 鑫茂科技:召开2016年度第5次临时股东大会

(600217) 中再资环:召开2016年度第6次临时股东大会

(300159) 新研股份:召开2016年度第4次临时股东大会

(002154) 报喜鸟:召开2016年度第2次临时股东大会

(600198) 大唐电信:召开2016年度第3次临时股东大会

(002246) 北化股份:召开2016年度第4次临时股东大会

(002161) 远望谷:召开2016年度第3次临时股东大会

(002031) 巨轮智能:召开2016年度第3次临时股东大会

(000957) 中通客车:召开2016年度第4次临时股东大会

(000610) 西安旅游:召开2016年度第5次临时股东大会

(600716) 凤凰股份:召开2016年度第2次临时股东大会

(002582) 好想你:召开2016年度第7次临时股东大会

(002540) 亚太科技:召开2016年度第5次临时股东大会

(002462) 嘉事堂:召开2016年度第2次临时股东大会

(002340) 格林美:召开2016年度第5次临时股东大会

(002332) 仙琚制药:召开2016年度第1次临时股东大会

(002293) 罗莱生活:召开2016年度第2次临时股东大会

(002144) 宏达高科:召开2016年度第2次临时股东大会

(002125) 湘潭电化:召开2016年度第3次临时股东大会

(002060) 粤水电:召开2016年度第6次临时股东大会

(300228) 富瑞特装:召开2016年度第4次临时股东大会

(300170) 汉得信息:召开2016年度第4次临时股东大会

(300070) 碧水源:召开2016年度第3次临时股东大会

(300057) 万顺股份:召开2016年度第3次临时股东大会

(002287) 奇正藏药:召开2016年度第2次临时股东大会

(002104) 恒宝股份:召开2016年度第3次临时股东大会

(002275) 桂林三金:召开2016年度第1次临时股东大会

(600017) 日照港:召开2016年度第5次临时股东大会

(600077) 宋都股份:召开2016年度第2次临时股东大会

(600256) 广汇能源:召开2016年度第3次临时股东大会

(600346) 恒力股份:召开2016年度第5次临时股东大会

(600350) 山东高速:召开2016年度第3次临时股东大会

(600393) 粤泰股份:召开2016年度第3次临时股东大会

(600508) 上海能源:召开2016年度第2次临时股东大会

(600533) 栖霞建设:召开2016年度第2次临时股东大会

(600581) *ST八钢:召开2016年度第2次临时股东大会

(600595) 中孚实业:召开2016年度第12次临时股东大会

(600636) 三爱富:召开2016年度第3次临时股东大会

(600715) 文投控股:召开2016年度第2次临时股东大会

(000018) 神州长城:召开2016年度第3次临时股东大会

(300253) 卫宁健康:召开2016年度第2次临时股东大会

(002608) *ST舜船:召开2016年度第4次临时股东大会

(600208) 新湖中宝:召开2016年度第7次临时股东大会

(600571) 信雅达:召开2016年度第4次临时股东大会

(600100) 同方股份:召开2016年度第5次临时股东大会

(600730) 中国高科:召开2016年度第1次临时股东大会

(000831) *ST五稀:召开2016年度第1次临时股东大会

(002673) 西部证券:召开2016年度第5次临时股东大会

(601216) 君正集团:召开2016年度第2次临时股东大会

(600759) 洲际油气:召开2016年度第5次临时股东大会

(000413) 东旭光电:召开2016年度第4次临时股东大会

(000666) 经纬纺机:召开2016年度第4次临时股东大会

(000010) 美丽生态:召开2016年度第7次临时股东大会

(601718) 际华集团:召开2016年度第3次临时股东大会

(600995) 文山电力:召开2016年度第1次临时股东大会

(600887) 伊利股份:召开2016年度第2次临时股东大会

(600883) 博闻科技:召开2016年度第1次临时股东大会

(600773) 西藏城投:召开2016年度第5次临时股东大会

(002626) 金达威:召开2016年度第7次临时股东大会

(002627) 宜昌交运:召开2016年度第3次临时股东大会

(002640) 跨境通:召开2016年度第5次临时股东大会

(002649) 博彦科技:召开2016年度第2次临时股东大会

(300290) 荣科科技:召开2016年度第2次临时股东大会

(002660) 茂硕电源:召开2016年度第5次临时股东大会

(002674) 兴业科技:召开2016年度第4次临时股东大会

(300386) 飞天诚信:召开2016年度第2次临时股东大会

(300390) 天华超净:召开2016年度第1次临时股东大会

(300402) 宝色股份:召开2016年度第2次临时股东大会

(603011) 合锻智能:召开2016年度第3次临时股东大会

(603518) 维格娜丝:召开2016年度第1次临时股东大会

(002742) 三圣股份:召开2016年度第4次临时股东大会

(300455) 康拓红外:召开2016年度第2次临时股东大会

(603313) 恒康家居:召开2016年度第5次临时股东大会

(200413) 东旭B:召开2016年度第4次临时股东大会

(200160) 南江B:召开2016年度第1次临时股东大会

(200018) 神州B:召开2016年度第3次临时股东大会

(002011) 盾安环境:召开2016年度第3次临时股东大会

(002031) 巨轮智能:召开2016年度第3次临时股东大会

(000010) 美丽生态:召开2016年度第7次临时股东大会

(002627) 宜昌交运:召开2016年度第3次临时股东大会

(002626) 金达威:召开2016年度第7次临时股东大会

(002332) 仙琚制药:召开2016年度第1次临时股东大会

(000610) 西安旅游:召开2016年度第5次临时股东大会

(002575) 群兴玩具:召开2016年度第3次临时股东大会

(000413) 东旭光电:召开2016年度第4次临时股东大会

(002287) 奇正藏药:召开2016年度第2次临时股东大会

(000790) 泰合健康:召开2016年度第5次临时股东大会

(000836) 鑫茂科技:召开2016年度第5次临时股东大会

(000831) *ST五稀:召开2016年度第1次临时股东大会

(002048) 宁波华翔:召开2016年度第6次临时股东大会

(002060) 粤水电:召开2016年度第6次临时股东大会

(002144) 宏达高科:召开2016年度第2次临时股东大会

(002293) 罗莱生活:召开2016年度第2次临时股东大会

(002246) 北化股份:召开2016年度第4次临时股东大会

(002275) 桂林三金:召开2016年度第1次临时股东大会

(002313) 日海通讯:召开2016年度第4次临时股东大会

(002742) 三圣股份:召开2016年度第4次临时股东大会

(002462) 嘉事堂:召开2016年度第2次临时股东大会

(002340) 格林美:召开2016年度第5次临时股东大会

(002104) 恒宝股份:召开2016年度第3次临时股东大会

(002452) 长高集团:召开2016年度第6次临时股东大会

(002608) *ST舜船:召开2016年度第4次临时股东大会

(002640) 跨境通:召开2016年度第5次临时股东大会

(002660) 茂硕电源:召开2016年度第5次临时股东大会

(002673) 西部证券:召开2016年度第5次临时股东大会

(002674) 兴业科技:召开2016年度第4次临时股东大会

(002540) 亚太科技:召开2016年度第5次临时股东大会

(002582) 好想你:召开2016年度第7次临时股东大会

(002154) 报喜鸟:召开2016年度第2次临时股东大会

※债券除权除息日

(110030) 格力转债:债权登记日:2016-12-23,债券除权除息日:2016-12-26,每100元付息0.8000元,债券付息日:2016-12-30

※收益分配款发放日

(000047) 华夏双债债券A:每10份派0.40元,权益登记日:2016-12-23,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-26

(000048) 华夏双债债券C:每10份派0.35元,权益登记日:2016-12-23,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-26

(000736) 诺安聚利债券A:每10份派0.64元,权益登记日:2016-12-22,除息交易日:2016-12-22,收益分配款发放日:2016-12-26

(000737) 诺安聚利债券C:每10份派0.58元,权益登记日:2016-12-22,除息交易日:2016-12-22,收益分配款发放日:2016-12-26

(000005) 嘉实增强信用定期债券:每10份派0.11元,权益登记日:2016-12-23,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-26

(100066) 富国纯债债券发起A:每10份派0.08元,权益登记日:2016-12-21,除息交易日:2016-12-22,收益分配款发放日:2016-12-26

(100068) 富国纯债债券发起C:每10份派0.05元,权益登记日:2016-12-21,除息交易日:2016-12-22,收益分配款发放日:2016-12-26

(511220) 海富通上证可质押城投:每10份派15.00元,权益登记日:2016-12-19,除息交易日:2016-12-20,收益分配款发放日:2016-12-26

(000005) 嘉实增强信用定期债券:每10份派0.11元,权益登记日:2016-12-23,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-26

(000047) 华夏双债债券A:每10份派0.40元,权益登记日:2016-12-23,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-26

(000048) 华夏双债债券C:每10份派0.35元,权益登记日:2016-12-23,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-26

(000736) 诺安聚利债券A:每10份派0.64元,权益登记日:2016-12-22,除息交易日:2016-12-22,收益分配款发放日:2016-12-26

(000737) 诺安聚利债券C:每10份派0.58元,权益登记日:2016-12-22,除息交易日:2016-12-22,收益分配款发放日:2016-12-26

※收益分配除息日

(002025) 广发聚盛混合A:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(002026) 广发聚盛混合C:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(000001) 华夏成长混合:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(000655) 鑫元稳利债券:每10份派1.50元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(002650) 东方红稳添利纯债债券:每10份派0.01元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(002796) 景顺长城景盈双利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(002797) 景顺长城景盈双利债券:每10份派0.03元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(160612) 鹏华丰收债券:每10份派0.27元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(000001) 华夏成长混合:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(070005) 嘉实债券:每10份派4.70元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(510080) 长盛全债指数增强债券:每10份派3.71元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(481012) 工银深证红利ETF联接:每10份派1.78元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(260115) 景顺长城中小盘混合:每10份派5.60元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(090013) 大成竞争优势混合:每10份派10.00元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(519735) 交银强化回报债券C:每10份派1.57元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(519733) 交银强化回报债券A:每10份派1.68元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(270029) 广发聚财信用债券A:每10份派2.45元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(270030) 广发聚财信用债券B:每10份派2.42元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(121013) 国投瑞银纯债债券A:每10份派0.23元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(128013) 国投瑞银纯债债券B:每10份派0.24元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(070037) 嘉实纯债债券A:每10份派0.53元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(070038) 嘉实纯债债券C:每10份派0.52元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(000190) 中银新回报混合:每10份派2.10元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(000655) 鑫元稳利债券:每10份派1.50元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(002025) 广发聚盛混合A:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(002026) 广发聚盛混合C:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(002650) 东方红稳添利纯债债券:每10份派0.01元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(002796) 景顺长城景盈双利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(002797) 景顺长城景盈双利债券:每10份派0.03元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

※权益登记日

(002025) 广发聚盛混合A:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(002026) 广发聚盛混合C:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(000001) 华夏成长混合:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(000655) 鑫元稳利债券:每10份派1.50元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(002650) 东方红稳添利纯债债券:每10份派0.01元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(002796) 景顺长城景盈双利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(002797) 景顺长城景盈双利债券:每10份派0.03元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(160612) 鹏华丰收债券:每10份派0.27元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(000001) 华夏成长混合:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(070005) 嘉实债券:每10份派4.70元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(510080) 长盛全债指数增强债券:每10份派3.71元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(481012) 工银深证红利ETF联接:每10份派1.78元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(260115) 景顺长城中小盘混合:每10份派5.60元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(090013) 大成竞争优势混合:每10份派10.00元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(519735) 交银强化回报债券C:每10份派1.57元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(519733) 交银强化回报债券A:每10份派1.68元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(270029) 广发聚财信用债券A:每10份派2.45元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(270030) 广发聚财信用债券B:每10份派2.42元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(121013) 国投瑞银纯债债券A:每10份派0.23元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(128013) 国投瑞银纯债债券B:每10份派0.24元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(070037) 嘉实纯债债券A:每10份派0.53元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(070038) 嘉实纯债债券C:每10份派0.52元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(000190) 中银新回报混合:每10份派2.10元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(000655) 鑫元稳利债券:每10份派1.50元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(002025) 广发聚盛混合A:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(002026) 广发聚盛混合C:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(002650) 东方红稳添利纯债债券:每10份派0.01元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-28

(002796) 景顺长城景盈双利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(002797) 景顺长城景盈双利债券:每10份派0.03元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

※开放式基金发行起始日

(168108) 九泰锐诚定增混合:发行日期2016-12-26至2017-01-18,股债平衡型基金,基金管理人是九泰基金管理有限公司

(003803) 华安新丰利混合A:发行日期2016-12-26至2017-01-26,股债平衡型基金,基金管理人是华安基金管理有限公司

(003804) 华安新丰利混合C:发行日期2016-12-26至2017-01-26,股债平衡型基金,基金管理人是华安基金管理有限公司

(004000) 泰达睿选稳健混合:发行日期2016-12-26至2017-01-19,股债平衡型基金,基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司

(003650) 融通通润债券:发行日期2016-12-26至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是融通基金管理有限公司

(003013) 中融恒泰纯债A:发行日期2016-12-26至2016-12-28,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

(003014) 中融恒泰纯债C:发行日期2016-12-26至2016-12-28,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

(003085) 中融银行间0-1年中高:发行日期2016-12-26至2016-12-28,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

(003086) 中融银行间0-1年中高:发行日期2016-12-26至2016-12-28,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

(003360) 前海开源瑞和债券A:发行日期2016-12-26至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是前海开源基金管理有限公司

(003361) 前海开源瑞和债券C:发行日期2016-12-26至2017-01-20,债券型基金,基金管理人是前海开源基金管理有限公司

(003738) 新华华瑞灵活配置混合:发行日期2016-12-26至2017-01-06,股债平衡型基金,基金管理人是新华基金管理股份有限公司

(003889) 汇安丰泽混合A:发行日期2016-12-26至2017-01-16,股债平衡型基金,基金管理人是汇安基金管理有限责任公司

(003890) 汇安丰泽混合C:发行日期2016-12-26至2017-01-16,股债平衡型基金,基金管理人是汇安基金管理有限责任公司

(003956) 南方教育股票:发行日期2016-12-26至2017-01-20,偏股型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司

(004096) 鹏华兴康定期开放混合:发行日期2016-12-26至2017-01-23,股债平衡型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(004108) 信诚稳泰债券A:发行日期2016-12-26至2017-02-24,债券型基金,基金管理人是信诚基金管理有限公司

(004109) 信诚稳泰债券C:发行日期2016-12-26至2017-02-24,债券型基金,基金管理人是信诚基金管理有限公司

(004142) 招商盛合灵活混合A:发行日期2016-12-26至2017-01-13,股债平衡型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司

(004143) 招商盛合灵活混合C:发行日期2016-12-26至2017-01-13,股债平衡型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司

(004171) 信诚永益一年定开混合:发行日期2016-12-26至2017-02-24,偏债型基金,基金管理人是信诚基金管理有限公司

(004172) 信诚永益一年定开混合:发行日期2016-12-26至2017-02-24,偏债型基金,基金管理人是信诚基金管理有限公司

(004173) 嘉实增益宝货币:发行日期2016-12-26至2016-12-26,货币型基金,基金管理人是嘉实基金管理有限公司

※开放式基金发行截止日

(003298) 嘉实物流产业股票A:发行日期2016-09-30至2016-12-26,偏股型基金,基金管理人是嘉实基金管理有限公司

(003299) 嘉实物流产业股票C:发行日期2016-09-30至2016-12-26,偏股型基金,基金管理人是嘉实基金管理有限公司

(003580) 泰康沪港深价值优选混:发行日期2016-11-21至2016-12-26,股债平衡型基金,基金管理人是泰康资产管理有限责任公司

(003827) 华夏鼎汇债券C:发行日期2016-11-29至2016-12-26,债券型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司

(003581) 前海联合国民健康混合:发行日期2016-12-05至2016-12-26,股债平衡型基金,基金管理人是新疆前海联合基金管理有限公司

(004065) 中融量化多因子混合:发行日期2016-12-13至2016-12-26,偏股型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

(004149) 博时鑫惠混合A:发行日期2016-12-20至2016-12-26,股债平衡型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司

(004150) 博时鑫惠混合C:发行日期2016-12-20至2016-12-26,股债平衡型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司

(001722) 工银银和利混合:发行日期2016-12-23至2016-12-26,偏债型基金,基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(002000) 工银新生利混合:发行日期2016-12-23至2016-12-26,偏债型基金,基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(004173) 嘉实增益宝货币:发行日期2016-12-26至2016-12-26,货币型基金,基金管理人是嘉实基金管理有限公司

※货币型基金结转份额可赎回起始日

(040033) 华安月安鑫短期理财债:基金收益支付日:2016-11-24,基金结转份额可赎回起始日:2016-12-26基金再投资份额到帐日:2016-11-25,份额结转方式:按月结

(040034) 华安月安鑫短期理财债:基金收益支付日:2016-11-24,基金结转份额可赎回起始日:2016-12-26基金再投资份额到帐日:2016-11-25,份额结转方式:按月结

※标准券折算率变化

(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99

(110031) 航信转债:标准券折算率变化为0.62

(110035) 白云转债:标准券折算率变化为0.81

(110030) 格力转债:标准券折算率变化为0.36

(110032) 三一转债:标准券折算率变化为0.40

(110033) 国贸转债:标准券折算率变化为0.49

(128013) 洪涛转债:标准券折算率变化为0.34

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