2016年12月23日 星期五
※停牌
(001813) 国泰福益灵活配置混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-12-23
(001813) 国泰福益灵活配置混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-12-23
※召开股东大会
(600695) 绿庭投资：召开2016年度第1次临时股东大会
(002265) 西仪股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002566) 益盛药业：召开2016年度第3次临时股东大会
(002356) 赫美集团：召开2016年度第7次临时股东大会
(000996) 中国中期：召开2016年度第1次临时股东大会
(000810) 创维数字：召开2016年度第2次临时股东大会
(600771) 广誉远：召开2016年度第5次临时股东大会
(300086) 康芝药业：召开2016年度第2次临时股东大会
(300030) 阳普医疗：召开2016年度第1次临时股东大会
(300185) 通裕重工：召开2016年度第6次临时股东大会
(300015) 爱尔眼科：召开2016年度第2次临时股东大会
(300012) 华测检测：召开2016年度第3次临时股东大会
(002562) 兄弟科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(002526) 山东矿机：召开2016年度第6次临时股东大会
(002364) 中恒电气：召开2016年度第2次临时股东大会
(002267) 陕天然气：召开2016年度第5次临时股东大会
(002116) 中国海诚：召开2016年度第2次临时股东大会
(002091) 江苏国泰：召开2016年度第3次临时股东大会
(002074) 国轩高科：召开2016年度第4次临时股东大会
(002533) 金杯电工：召开2016年度第3次临时股东大会
(002465) 海格通信：召开2016年度第4次临时股东大会
(002546) 新联电子：召开2016年度第3次临时股东大会
(002316) 键桥通讯：召开2016年度第4次临时股东大会
(002291) 星期六：召开2016年度第4次临时股东大会
(002184) 海得控制：召开2016年度第3次临时股东大会
(002146) 荣盛发展：召开2016年度第11次临时股东大会
(600239) 云南城投：召开2016年度第8次临时股东大会
(600006) 东风汽车：召开2016年度第1次临时股东大会
(600020) 中原高速：召开2016年度第4次临时股东大会
(600232) 金鹰股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600319) *ST亚星：召开2016年度第6次临时股东大会
(600354) 敦煌种业：召开2016年度第2次临时股东大会
(600500) 中化国际：召开2016年度第2次临时股东大会
(600509) 天富能源：召开2016年度第6次临时股东大会
(600572) 康恩贝：召开2016年度第5次临时股东大会
(600654) 中安消：召开2016年度第10次临时股东大会
(600657) 信达地产：召开2016年度第5次临时股东大会
(600740) 山西焦化：召开2016年度第1次临时股东大会
(000415) 渤海金控：召开2016年度第9次临时股东大会
(000676) 智度股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002102) 冠福股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(600728) 佳都科技：召开2016年度第6次临时股东大会
(600187) 国中水务：召开2016年度第5次临时股东大会
(600501) 航天晨光：召开2016年度第1次临时股东大会
(000513) 丽珠集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(000671) 阳光城：召开2016年度第32次临时股东大会
(000032) 深桑达A：召开2016年度第2次临时股东大会
(601168) 西部矿业：召开2016年度第2次临时股东大会
(600853) 龙建股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(600806) *ST昆机：召开2016年度第3次临时股东大会
(600782) 新钢股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(300298) 三诺生物：召开2016年度第4次临时股东大会
(002712) 思美传媒：召开2016年度第4次临时股东大会
(002715) 登云股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002732) 燕塘乳业：召开2016年度第1次临时股东大会
(002736) 国信证券：召开2016年度第2次临时股东大会
(002734) 利民股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(300418) 昆仑万维：召开2016年度第16次临时股东大会
(603698) 航天工程：召开2016年度第2次临时股东大会
(300443) 金雷风电：召开2016年度第3次临时股东大会
(300446) 乐凯新材：召开2016年度第1次临时股东大会
(300453) 三鑫医疗：召开2016年度第3次临时股东大会
(300510) 金冠电气：召开2016年度第4次临时股东大会
(300520) 科大国创：召开2016年度第4次临时股东大会
(300548) 博创科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(900919) 绿庭B股：召开2016年度第1次临时股东大会
(002465) 海格通信：召开2016年度第4次临时股东大会
(000671) 阳光城：召开2016年度第32次临时股东大会
(002116) 中国海诚：召开2016年度第2次临时股东大会
(000415) 渤海金控：召开2016年度第9次临时股东大会
(002736) 国信证券：召开2016年度第2次临时股东大会
(000513) 丽珠集团：召开2016年度第3次临时股东大会
(000032) 深桑达A：召开2016年度第2次临时股东大会
(000996) 中国中期：召开2016年度第1次临时股东大会
(000810) 创维数字：召开2016年度第2次临时股东大会
(000676) 智度股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002102) 冠福股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(002091) 江苏国泰：召开2016年度第3次临时股东大会
(002184) 海得控制：召开2016年度第3次临时股东大会
(002074) 国轩高科：召开2016年度第4次临时股东大会
(002267) 陕天然气：召开2016年度第5次临时股东大会
(002316) 键桥通讯：召开2016年度第4次临时股东大会
(002265) 西仪股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002146) 荣盛发展：召开2016年度第11次临时股东大会
(002356) 赫美集团：召开2016年度第7次临时股东大会
(002291) 星期六：召开2016年度第4次临时股东大会
(002364) 中恒电气：召开2016年度第2次临时股东大会
(002562) 兄弟科技：召开2016年度第5次临时股东大会
(002533) 金杯电工：召开2016年度第3次临时股东大会
(002566) 益盛药业：召开2016年度第3次临时股东大会
(002546) 新联电子：召开2016年度第3次临时股东大会
(002732) 燕塘乳业：召开2016年度第1次临时股东大会
(002715) 登云股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002734) 利民股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002712) 思美传媒：召开2016年度第4次临时股东大会
※债权登记日
(110030) 格力转债：债权登记日：2016-12-23,债券除权除息日：2016-12-26,每100元付息0.8000元,债券付息日：2016-12-30
※收益分配款发放日
(000817) 中银安心回报债券：每10份派0.28元，权益登记日：2016-12-21，除息交易日：2016-12-21，收益分配款发放日：2016-12-23
(002579) 融通增利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2016-12-21，除息交易日：2016-12-21，收益分配款发放日：2016-12-23
(000890) 上投摩根纯债添利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-23
(000889) 上投摩根纯债添利债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-23
(000333) 长城稳固收益债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-23
(000890) 上投摩根纯债添利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-23
(519122) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.43元，权益登记日：2016-12-21，除息交易日：2016-12-21，收益分配款发放日：2016-12-23
(519121) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.46元，权益登记日：2016-12-21，除息交易日：2016-12-21，收益分配款发放日：2016-12-23
(000889) 上投摩根纯债添利债券：每10份派0.04元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-23
(000817) 中银安心回报债券：每10份派0.28元，权益登记日：2016-12-21，除息交易日：2016-12-21，收益分配款发放日：2016-12-23
(470006) 汇添富医药保健混合A：每10份派2.51元，权益登记日：2016-12-21，除息交易日：2016-12-21，收益分配款发放日：2016-12-23
(000174) 汇添富高息债债券A：每10份派0.35元，权益登记日：2016-12-21，除息交易日：2016-12-21，收益分配款发放日：2016-12-23
(000175) 汇添富高息债债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2016-12-21，除息交易日：2016-12-21，收益分配款发放日：2016-12-23
(000333) 长城稳固收益债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-23
(000334) 长城稳固收益债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-22，收益分配款发放日：2016-12-23
(519951) 长信利泰混合：每10份派0.19元，权益登记日：2016-12-21，除息交易日：2016-12-21，收益分配款发放日：2016-12-23
(002579) 融通增利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2016-12-21，除息交易日：2016-12-21，收益分配款发放日：2016-12-23
※收益分配除息日
(000047) 华夏双债债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000810) 富国收益增强债券A：每10份派0.60元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-27
(000048) 华夏双债债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000812) 富国收益增强债券C：每10份派0.60元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-27
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000812) 富国收益增强债券C：每10份派0.60元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-27
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(519727) 交银成长30混合：每10份派4.60元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-27
(166401) 浦银安盛稳健增利债券：每10份派0.35元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-27
(000047) 华夏双债债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000048) 华夏双债债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(161911) 万家强化收益定期开放：每10份派0.11元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-27
(000810) 富国收益增强债券A：每10份派0.60元，权益登记日：2016-12-22，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-27
※权益登记日
(000047) 华夏双债债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000048) 华夏双债债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(519727) 交银成长30混合：每10份派4.60元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-27
(166401) 浦银安盛稳健增利债券：每10份派0.35元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-27
(000047) 华夏双债债券A：每10份派0.40元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(000048) 华夏双债债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-26
(161911) 万家强化收益定期开放：每10份派0.11元，权益登记日：2016-12-23，除息交易日：2016-12-23，收益分配款发放日：2016-12-27
※开放式基金发行起始日
(001722) 工银银和利混合：发行日期2016-12-23至2016-12-26，偏债型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(002000) 工银新生利混合：发行日期2016-12-23至2016-12-26，偏债型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(003009) 中融盈泽债券A：发行日期2016-12-23至2017-03-22，债券型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(003010) 中融盈泽债券C：发行日期2016-12-23至2017-03-22，债券型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(004027) 广发景源纯债A：发行日期2016-12-23至2017-01-23，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(004028) 广发景源纯债C：发行日期2016-12-23至2017-01-23，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(004153) 信诚新悦混合A：发行日期2016-12-23至2017-01-23，股债平衡型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(004154) 信诚新悦混合B：发行日期2016-12-23至2017-01-23，股债平衡型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(168401) 红土创新定增灵活配置：发行日期2016-11-25至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是红土创新基金管理有限公司
(501011) 汇添富中证中药指数(L：发行日期2016-11-28至2016-12-23，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(501030) 汇添富中证环境治理指：发行日期2016-11-28至2016-12-23，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(003783) 招商稳阳定开灵活配置：发行日期2016-12-12至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(003782) 招商稳阳定开灵活配置：发行日期2016-12-12至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(003583) 建信稳定鑫利债券A：发行日期2016-12-19至2016-12-23，债券型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
(004097) 农银汇理日日鑫货币A：发行日期2016-12-19至2016-12-23，货币型基金，基金管理人是农银汇理基金管理有限公司
(003584) 建信稳定鑫利债券C：发行日期2016-12-19至2016-12-23，债券型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
(003298) 嘉实物流产业股票A：发行日期2016-09-30至2016-12-23，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(003299) 嘉实物流产业股票C：发行日期2016-09-30至2016-12-23，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(003664) 新沃通利纯债债券A：发行日期2016-11-01至2016-12-23，债券型基金，基金管理人是新沃基金管理有限公司
(003665) 新沃通利纯债债券C：发行日期2016-11-01至2016-12-23，债券型基金，基金管理人是新沃基金管理有限公司
(003541) 国联安睿智定期开放混：发行日期2016-11-07至2016-12-23，偏债型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司
(003580) 泰康沪港深价值优选混：发行日期2016-11-21至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是泰康资产管理有限责任公司
(003315) 景顺长城景瑞双利定期：发行日期2016-11-21至2016-12-23，债券型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(003530) 东方永熙18个月定期开：发行日期2016-11-21至2016-12-23，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司
(003531) 东方永熙18个月定期开：发行日期2016-11-21至2016-12-23，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司
(003877) 富国久利稳健配置混合：发行日期2016-11-28至2016-12-23，偏债型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(003878) 富国久利稳健配置混合：发行日期2016-11-28至2016-12-23，偏债型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(003632) 招商稳乾定开混合A：发行日期2016-11-28至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(003633) 招商稳乾定开混合C：发行日期2016-11-28至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(501012) 汇添富中证中药指数(L：发行日期2016-11-28至2016-12-23，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(501031) 汇添富中证环境治理指：发行日期2016-11-28至2016-12-23，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(003637) 安信永鑫定开债券A：发行日期2016-12-05至2016-12-23，债券型基金，基金管理人是安信基金管理有限责任公司
(003638) 安信永鑫定开债券C：发行日期2016-12-05至2016-12-23，债券型基金，基金管理人是安信基金管理有限责任公司
(003691) 农银汇理金泰一年定开：发行日期2016-12-09至2016-12-23，债券型基金，基金管理人是农银汇理基金管理有限公司
(003842) 中邮景泰灵活配置混合：发行日期2016-12-19至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是中邮创业基金管理股份有限公司
(003843) 中邮景泰灵活配置混合：发行日期2016-12-19至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是中邮创业基金管理股份有限公司
(003591) 华泰柏瑞享利混合A：发行日期2016-12-21至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(003592) 华泰柏瑞享利混合C：发行日期2016-12-21至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(320002) 诺安货币A：基金收益支付日：2016-12-22，基金收益结转份额日：2016-12-22，基金结转份额可赎回起始日：2016-12-23基金再投资份额到帐日：2016-12-22，
(320019) 诺安货币B：基金收益支付日：2016-12-22，基金收益结转份额日：2016-12-22，基金结转份额可赎回起始日：2016-12-23基金再投资份额到帐日：2016-12-22，
※恢复交易日
(600173) 卧龙地产：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-12-22,恢复交易日：2016-12-23
(600982) 宁波热电：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-12-22,恢复交易日：2016-12-23
(100060) 富国高新技术产业混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-11-18,恢复交易日：2016-12-23
(100060) 富国高新技术产业混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-11-18,恢复交易日：2016-12-23
※红利发放日
(600329) 中新药业：2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
※除权除息日
(600329) 中新药业：2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.61
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.80
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.35
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.40
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.49
(128013) 洪涛转债：标准券折算率变化为0.34
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