2016年12月07日 星期三
※停牌
(150309)信诚中证信息安全指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-12-07,恢复交易日：2016-12-07
(150311)信诚中证智能家居指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-12-07,恢复交易日：2016-12-07
※召开股东大会
(300214)日科化学：召开2016年度第4次临时股东大会
(300165)天瑞仪器：召开2016年度第1次临时股东大会
(300040)九洲电气：召开2016年度第1次临时股东大会
(002183)怡亚通：召开2016年度第18次临时股东大会
(000797)中国武夷：召开2016年度第2次临时股东大会
(600466)蓝光发展：召开2016年度第11次临时股东大会
(002548)金新农：召开2016年度第6次临时股东大会
(002522)浙江众成：召开2016年度第2次临时股东大会
(002087)新野纺织：召开2016年度第5次临时股东大会
(000917)电广传媒：召开2016年度第3次临时股东大会
(600157)永泰能源：召开2016年度第14次临时股东大会
(600552)凯盛科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(000007)全新好：召开2016年度第7次临时股东大会
(000502)绿景控股：召开2016年度第2次临时股东大会
(000595)宝塔实业：召开2016年度第4次临时股东大会
(000665)湖北广电：召开2016年度第3次临时股东大会
(002600)江粉磁材：召开2016年度第11次临时股东大会
(600004)白云机场：召开2016年度第1次临时股东大会
(000732)泰禾集团：召开2016年度第11次临时股东大会
(000936)华西股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(000679)大连友谊：召开2016年度第7次临时股东大会
(300354)东华测试：召开2016年度第2次临时股东大会
(300353)东土科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(300473)德尔股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(000936)华西股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(000502)绿景控股：召开2016年度第2次临时股东大会
(000732)泰禾集团：召开2016年度第11次临时股东大会
(000007)全新好：召开2016年度第7次临时股东大会
(000917)电广传媒：召开2016年度第3次临时股东大会
(000665)湖北广电：召开2016年度第3次临时股东大会
(000595)宝塔实业：召开2016年度第4次临时股东大会
(000679)大连友谊：召开2016年度第7次临时股东大会
(000797)中国武夷：召开2016年度第2次临时股东大会
(002087)新野纺织：召开2016年度第5次临时股东大会
(002183)怡亚通：召开2016年度第18次临时股东大会
(002548)金新农：召开2016年度第6次临时股东大会
(002600)江粉磁材：召开2016年度第11次临时股东大会
(002522)浙江众成：召开2016年度第2次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000583)江信聚福定期开放债券：每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-05，除息交易日：2016-12-05，收益分配款发放日：2016-12-07
(002583)泰信行业精选混合C：每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-06，除息交易日：2016-12-06，收益分配款发放日：2016-12-07
(290012)泰信行业精选混合A：每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-06，除息交易日：2016-12-06，收益分配款发放日：2016-12-07
(000583)江信聚福定期开放债券：每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-05，除息交易日：2016-12-05，收益分配款发放日：2016-12-07
(164105)华富强化回报债券(LOF：每10份派3.80元，权益登记日：2016-12-05，除息交易日：2016-12-05，收益分配款发放日：2016-12-07
(002583)泰信行业精选混合C：每10份派0.30元，权益登记日：2016-12-06，除息交易日：2016-12-06，收益分配款发放日：2016-12-07
※收益分配除息日
(519745)交银丰润收益债券C：每10份派0.69元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(100061)富国中国中小盘混合(Q：每10份派0.95元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-15
(519758)交银丰硕收益债券C：每10份派0.33元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(000372)中银惠利半年定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(519740)交银丰盈收益债券A：每10份派0.81元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(519743)交银丰润收益债券A：每10份派0.75元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(519118)浦银安盛幸福回报债券：每10份派0.63元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(519119)浦银安盛幸福回报债券：每10份派0.57元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(000116)嘉实丰益纯债定期债券：每10份派0.02元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-08
(000177)嘉实丰益信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-08
(519748)交银丰享收益债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(519749)交银丰泽收益债券A：每10份派0.52元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(001872)嘉实丰益信用定期债券：每10份派0.78元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-08
※权益登记日
(519745)交银丰润收益债券C：每10份派0.69元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(100061)富国中国中小盘混合(Q：每10份派0.95元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-15
(519758)交银丰硕收益债券C：每10份派0.33元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(000372)中银惠利半年定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(519740)交银丰盈收益债券A：每10份派0.81元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(519743)交银丰润收益债券A：每10份派0.75元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(519118)浦银安盛幸福回报债券：每10份派0.63元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(519119)浦银安盛幸福回报债券：每10份派0.57元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(000116)嘉实丰益纯债定期债券：每10份派0.02元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-08
(000177)嘉实丰益信用定期债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-08
(519748)交银丰享收益债券C：每10份派0.53元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(519749)交银丰泽收益债券A：每10份派0.52元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-09
(001872)嘉实丰益信用定期债券：每10份派0.78元，权益登记日：2016-12-07，除息交易日：2016-12-07，收益分配款发放日：2016-12-08
※开放式基金发行起始日
(003115)光大保德信诚鑫灵活配：发行日期2016-12-07至2016-12-20，股债平衡型基金，基金管理人是光大保德信基金管理有限公司
(003116)光大保德信诚鑫灵活配：发行日期2016-12-07至2016-12-20，股债平衡型基金，基金管理人是光大保德信基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(168106)九泰锐华定增混合A：发行日期2016-11-07至2016-12-07，股债平衡型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司
(003686)国泰丰益灵活配置混合：发行日期2016-12-05至2016-12-07，股债平衡型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(003687)国泰丰益灵活配置混合：发行日期2016-12-05至2016-12-07，股债平衡型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(168107)九泰锐华定增混合C：发行日期2016-11-07至2016-12-07，股债平衡型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司
(519210)万家恒景18个月定开债：发行日期2016-11-21至2016-12-07，债券型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司
(519211)万家恒景18个月定开债：发行日期2016-11-21至2016-12-07，债券型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司
(003284)中邮医药健康灵活配置：发行日期2016-11-10至2016-12-07，股债平衡型基金，基金管理人是中邮创业基金管理股份有限公司
(002996)长信稳健纯债债券：发行日期2016-11-24至2016-12-07，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
※恢复交易日
(000750)安信现金增利货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-11-21,恢复交易日：2016-12-07
(000750)安信现金增利货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-11-21,恢复交易日：2016-12-07
(000750)安信现金增利货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-11-21,恢复交易日：2016-12-07
(000750)安信现金增利货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-11-21,恢复交易日：2016-12-07
(150309)信诚中证信息安全指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-12-06,恢复交易日：2016-12-07
(150309)信诚中证信息安全指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-12-07,恢复交易日：2016-12-07
(150311)信诚中证智能家居指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-12-06,恢复交易日：2016-12-07
(150311)信诚中证智能家居指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-12-07,恢复交易日：2016-12-07
(003539)安信现金增利货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-11-21,恢复交易日：2016-12-07
(003539)安信现金增利货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-11-21,恢复交易日：2016-12-07
※红利发放日
(600115)东方航空：2016年中期分红，10派0.510000000(含税)，税后10派0.510000红利发放日
※登记日
(002601)佰利联：2016年三季度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(000159)国际实业：2016年中期分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(002601)佰利联：2016年三季度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
※除权除息日
(600115)东方航空：2016年中期分红，10派0.510000000(含税)，税后10派0.510000除权日
※不设涨跌幅限制的证券
※标准券折算率变化
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035)白云转债：标准券折算率变化为0.84
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.37
(110032)三一转债：标准券折算率变化为0.42
(110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.53
(128013)洪涛转债：标准券折算率变化为0.39
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