2016年12月05日 星期一
※停牌
(150205)鹏华中证国防指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150243)鹏华创业板分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150315)富国中证工业4.0指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150307)富国中证体育产业指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150175)银华恒生国企指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150143)银华中证转债指数增强:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150138)银华中证800等权指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150167)银华沪深300指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150164)东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150203)鹏华传媒分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(161831)银华恒生国企指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150229)鹏华酒分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150225)博时证券保险指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150267)博时中证银行指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150293)南方中证高铁产业指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150295)南方中证国有企业改革:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150321)富国中证煤炭指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150297)南方中证互联网指数分:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150331)建信网金融分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(003073)泰达宏利汇利债券A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05
(003074)泰达宏利汇利债券C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05
※召开股东大会
(600757)长江传媒:召开2016年度第1次临时股东大会
(600760)*ST黑豹:召开2016年度第5次临时股东大会
(300182)捷成股份:召开2016年度第6次临时股东大会
(002452)长高集团:召开2016年度第5次临时股东大会
(002065)东华软件:召开2016年度第4次临时股东大会
(600213)亚星客车:召开2016年度第3次临时股东大会
(300201)海伦哲:召开2016年度第3次临时股东大会
(300111)向日葵:召开2016年度第3次临时股东大会
(300062)中能电气:召开2016年度第5次临时股东大会
(300011)鼎汉技术:召开2016年度第5次临时股东大会
(002310)东方园林:召开2016年度第5次临时股东大会
(000963)华东医药:召开2016年度第2次临时股东大会
(300166)东方国信:召开2016年度第3次临时股东大会
(300157)恒泰艾普:召开2016年度第4次临时股东大会
(300038)梅泰诺:召开2016年度第5次临时股东大会
(002569)步森股份:召开2016年度第3次临时股东大会
(002271)东方雨虹:召开2016年度第4次临时股东大会
(002128)露天煤业:召开2016年度第7次临时股东大会
(002086)东方海洋:召开2016年度第3次临时股东大会
(300070)碧水源:召开2016年度第2次临时股东大会
(002199)*ST东晶:召开2016年度第7次临时股东大会
(002090)金智科技:召开2016年度第7次临时股东大会
(600090)同济堂:召开2016年度第4次临时股东大会
(000509)华塑控股:召开2016年度第4次临时股东大会
(000586)汇源通信:召开2016年度第3次临时股东大会
(600061)国投安信:召开2016年度第3次临时股东大会
(600225)天津松江:召开2016年度第8次临时股东大会
(600894)广日股份:召开2016年度第2次临时股东大会
(000056)皇庭国际:召开2016年度第4次临时股东大会
(300251)光线传媒:召开2016年度第4次临时股东大会
(600208)新湖中宝:召开2016年度第6次临时股东大会
(600058)五矿发展:召开2016年度第2次临时股东大会
(600410)华胜天成:召开2016年度第3次临时股东大会
(600488)天药股份:召开2016年度第2次临时股东大会
(000632)三木集团:召开2016年度第5次临时股东大会
(000711)京蓝科技:召开2016年度第5次临时股东大会
(000703)恒逸石化:召开2016年度第8次临时股东大会
(601116)三江购物:召开2016年度第1次临时股东大会
(300276)三丰智能:召开2016年度第2次临时股东大会
(300307)慈星股份:召开2016年度第5次临时股东大会
(300324)旋极信息:召开2016年度第8次临时股东大会
(002684)猛狮科技:召开2016年度第6次临时股东大会
(002692)远程电缆:召开2016年度第1次临时股东大会
(002743)富煌钢构:召开2016年度第1次临时股东大会
(300469)信息发展:召开2016年度第4次临时股东大会
(603716)塞力斯:召开2016年度第2次临时股东大会
(300559)佳发安泰:召开2016年度第3次临时股东大会
(200056)皇庭B:召开2016年度第4次临时股东大会
(900953)凯马B:召开2016年度第2次临时股东大会
(000703)恒逸石化:召开2016年度第8次临时股东大会
(002065)东华软件:召开2016年度第4次临时股东大会
(000963)华东医药:召开2016年度第2次临时股东大会
(000586)汇源通信:召开2016年度第3次临时股东大会
(000632)三木集团:召开2016年度第5次临时股东大会
(000056)皇庭国际:召开2016年度第4次临时股东大会
(000509)华塑控股:召开2016年度第4次临时股东大会
(000711)京蓝科技:召开2016年度第5次临时股东大会
(002271)东方雨虹:召开2016年度第4次临时股东大会
(002199)*ST东晶:召开2016年度第7次临时股东大会
(002310)东方园林:召开2016年度第5次临时股东大会
(002086)东方海洋:召开2016年度第3次临时股东大会
(002743)富煌钢构:召开2016年度第1次临时股东大会
(002452)长高集团:召开2016年度第5次临时股东大会
(002692)远程电缆:召开2016年度第1次临时股东大会
(002569)步森股份:召开2016年度第3次临时股东大会
(002090)金智科技:召开2016年度第7次临时股东大会
(002684)猛狮科技:召开2016年度第6次临时股东大会
(002128)露天煤业:召开2016年度第7次临时股东大会
※收益分配款发放日
(002327)银华恒利灵活配置混合:每10份派0.50元,权益登记日:2016-12-02,除息交易日:2016-12-02,收益分配款发放日:2016-12-05
(160622)鹏华丰利债券(LOF):每10份派0.40元,权益登记日:2016-12-01,除息交易日:2016-12-01,收益分配款发放日:2016-12-05
(001264)银华恒利灵活配置混合:每10份派0.50元,权益登记日:2016-12-02,除息交易日:2016-12-02,收益分配款发放日:2016-12-05
(002327)银华恒利灵活配置混合:每10份派0.50元,权益登记日:2016-12-02,除息交易日:2016-12-02,收益分配款发放日:2016-12-05
※收益分配除息日
(000583)江信聚福定期开放债券:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-07
(000046)工银产业债债券B:每10份派0.62元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-06
(000045)工银产业债债券A:每10份派0.67元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-06
(000583)江信聚福定期开放债券:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-07
(164105)华富强化回报债券(LOF:每10份派3.80元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-07
(000045)工银产业债债券A:每10份派0.67元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-06
(000046)工银产业债债券B:每10份派0.62元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-06
※权益登记日
(000583)江信聚福定期开放债券:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-07
(000046)工银产业债债券B:每10份派0.62元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-06
(000045)工银产业债债券A:每10份派0.67元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-06
(000583)江信聚福定期开放债券:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-07
(164105)华富强化回报债券(LOF:每10份派3.80元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-07
(000045)工银产业债债券A:每10份派0.67元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-06
(000046)工银产业债债券B:每10份派0.62元,权益登记日:2016-12-05,除息交易日:2016-12-05,收益分配款发放日:2016-12-06
※开放式基金发行起始日
(002455)民生加银鑫喜灵活配置:发行日期2016-12-05至2016-12-30,股债平衡型基金,基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(002433)天弘金利灵活配置混合:发行日期2016-12-05至2016-12-16,股债平衡型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司
(002347)华夏鼎诚债券I:发行日期2016-12-05至2016-12-16,债券型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司
(002346)华夏鼎诚债券A:发行日期2016-12-05至2016-12-16,债券型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司
(161129)易原油(QDII-LOF)A:发行日期2016-12-05至2016-12-16,QDII,基金管理人是易方达基金管理有限公司
(002433)天弘金利灵活配置混合:发行日期2016-12-05至2016-12-16,股债平衡型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司
(002983)长信国防军工量化混合:发行日期2016-12-05至2016-12-30,股债平衡型基金,基金管理人是长信基金管理有限责任公司
(003603)景顺长城泰安回报混合:发行日期2016-12-05至2016-12-06,股债平衡型基金,基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(003604)景顺长城泰安回报混合:发行日期2016-12-05至2016-12-06,股债平衡型基金,基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(003686)国泰丰益灵活配置混合:发行日期2016-12-05至2016-12-07,股债平衡型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司
(003687)国泰丰益灵活配置混合:发行日期2016-12-05至2016-12-07,股债平衡型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司
(003321)易原油(QDII-LOF-FOF):发行日期2016-12-05至2016-12-16,QDII,基金管理人是易方达基金管理有限公司
(003322)易原油(QDII-LOF-FOF):发行日期2016-12-05至2016-12-16,QDII,基金管理人是易方达基金管理有限公司
(003323)易原油(QDII-LOF-FOF):发行日期2016-12-05至2016-12-16,QDII,基金管理人是易方达基金管理有限公司
(002346)华夏鼎诚债券A:发行日期2016-12-05至2016-12-16,债券型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司
(002347)华夏鼎诚债券I:发行日期2016-12-05至2016-12-16,债券型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司
(002455)民生加银鑫喜灵活配置:发行日期2016-12-05至2016-12-30,股债平衡型基金,基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(003306)民生加银鑫益债券A:发行日期2016-12-05至2017-02-05,债券型基金,基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(003307)民生加银鑫益债券C:发行日期2016-12-05至2017-02-05,债券型基金,基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(003581)前海联合国民健康混合:发行日期2016-12-05至2016-12-26,股债平衡型基金,基金管理人是新疆前海联合基金管理有限公司
(003637)安信永鑫定开债券A:发行日期2016-12-05至2016-12-23,债券型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司
(003638)安信永鑫定开债券C:发行日期2016-12-05至2016-12-23,债券型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司
(003876)华宝沪深300增强:发行日期2016-12-05至2016-12-06,偏股型基金,基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司
(003943)国泰泽益灵活配置混合:发行日期2016-12-05至2016-12-19,股债平衡型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司
(003944)国泰泽益灵活配置混合:发行日期2016-12-05至2016-12-19,股债平衡型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司
(003569)招商招丰纯债A:发行日期2016-12-05至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(003570)招商招丰纯债C:发行日期2016-12-05至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(003646)创金合信中证1000指数:发行日期2016-12-05至2016-12-16,偏股型基金,基金管理人是创金合信基金管理有限公司
(003647)创金合信中证1000指数:发行日期2016-12-05至2016-12-16,偏股型基金,基金管理人是创金合信基金管理有限公司
(003677)融通通穗债券:发行日期2016-12-05至2016-12-30,债券型基金,基金管理人是融通基金管理有限公司
(003809)招商招顺纯债A:发行日期2016-12-05至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(003810)招商招顺纯债C:发行日期2016-12-05至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(003813)泰康金泰3月定开混合:发行日期2016-12-05至2016-12-23,偏债型基金,基金管理人是泰康资产管理有限责任公司
(003848)中银广利混合A:发行日期2016-12-05至2016-12-09,股债平衡型基金,基金管理人是中银基金管理有限公司
(003849)中银广利混合C:发行日期2016-12-05至2016-12-09,股债平衡型基金,基金管理人是中银基金管理有限公司
(003863)招商招祥纯债A:发行日期2016-12-05至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(003864)招商招祥纯债C:发行日期2016-12-05至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(003910)万家家盛债券A:发行日期2016-12-05至2017-02-28,债券型基金,基金管理人是万家基金管理有限公司
(003911)万家家盛债券C:发行日期2016-12-05至2017-02-28,债券型基金,基金管理人是万家基金管理有限公司
(003993)前海开源沪港深核心驱:发行日期2016-12-05至2016-12-23,股债平衡型基金,基金管理人是前海开源基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(003951)博时鑫润混合C:发行日期2016-12-02至2016-12-05,股债平衡型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(003950)博时鑫润混合A:发行日期2016-12-02至2016-12-05,股债平衡型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(003465)平安大华金管家货币:发行日期2016-11-28至2016-12-05,货币型基金,基金管理人是平安大华基金管理有限公司
(003498)前海联合添和纯债A:发行日期2016-11-28至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是新疆前海联合基金管理有限公司
(003499)前海联合添和纯债C:发行日期2016-11-28至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是新疆前海联合基金管理有限公司
(003569)招商招丰纯债A:发行日期2016-12-05至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(003570)招商招丰纯债C:发行日期2016-12-05至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(003809)招商招顺纯债A:发行日期2016-12-05至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(003810)招商招顺纯债C:发行日期2016-12-05至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(003863)招商招祥纯债A:发行日期2016-12-05至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(003864)招商招祥纯债C:发行日期2016-12-05至2016-12-05,债券型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
※恢复交易日
(601116)三江购物:交易异常波动,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(603366)日出东方:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150205)鹏华中证国防指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150205)鹏华中证国防指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150243)鹏华创业板分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150243)鹏华创业板分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150315)富国中证工业4.0指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150315)富国中证工业4.0指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150307)富国中证体育产业指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150307)富国中证体育产业指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150175)银华恒生国企指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150175)银华恒生国企指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150143)银华中证转债指数增强:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150143)银华中证转债指数增强:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150138)银华中证800等权指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150138)银华中证800等权指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150167)银华沪深300指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150167)银华沪深300指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150164)东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150164)东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150203)鹏华传媒分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150203)鹏华传媒分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(161831)银华恒生国企指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(161831)银华恒生国企指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150229)鹏华酒分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-01,恢复交易日:2016-12-05
(150229)鹏华酒分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150225)博时证券保险指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150225)博时证券保险指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150267)博时中证银行指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150267)博时中证银行指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150293)南方中证高铁产业指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150293)南方中证高铁产业指数:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150295)南方中证国有企业改革:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150295)南方中证国有企业改革:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150321)富国中证煤炭指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150321)富国中证煤炭指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150297)南方中证互联网指数分:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150297)南方中证互联网指数分:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
(150331)建信网金融分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-02,恢复交易日:2016-12-05
(150331)建信网金融分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-05,恢复交易日:2016-12-05
※标准券折算率变化
(101007)国债1007:标准券折算率变化为0.98
(110031)航信转债:标准券折算率变化为0.66
(110035)白云转债:标准券折算率变化为0.85
(110030)格力转债:标准券折算率变化为0.37
(110032)三一转债:标准券折算率变化为0.44
(110033)国贸转债:标准券折算率变化为0.56
(128013)洪涛转债:标准券折算率变化为0.39
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