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国家队买的这些股票还被套 现在能捡漏吗?

来源:证券时报 2016-09-02 07:50:20
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部分国家队持续重仓股仍然低于大力救市期间最低点,意味着国家队持股可能仍处于被套阶段;此外,还有部分个股连续三个季度获得国家队增持,28只国家队持续重仓股估值较低且股息率较高……

自去年股灾发生已经超过一年时间,“证金公司、汇金公司、中证金融资管计划”组成的国家队(不含社保、外管局投资平台以及5大国家队基金)仍活跃在股市当中。值得注意的是,300多只股票获得国家队持续重仓且持仓占比从未出现过下降。其中,86只个股最新价低于去年大力救市期间(2015年7月6日至2015年7月10日,下同)最低价,在不考虑做T或者加仓等摊薄成本的情况下,国家队部分持仓被套可能性大。4只股票获得国家队连续3个季度增持;28只国家队持续重仓股最新动态市盈率低于30倍且股息率超过1.5%。

先来定义一下国家队连续重仓股:去年三季报国家队新进重仓、且此后的2015年年报、今年一季报、今年半年报中,国家队持仓占总股本比例从未出现过下降。这意味着,国家队的持仓正是从救市开始,且此后持仓未曾下降过。

数据宝统计显示,符合上述条件的个股合计有300多只。其中,国家队持续持有的4只股票,持股占总股本比例连续增加,意味着国家队大概率连续3个季度对该股进行了增持。

具体看,国家队持有特变电工 近4个季度持股占总股本比例分别为14.33% 、14.63% 、15.54% 和15.55%; 持有浙江龙盛 近4个季度持股占总股本比例分别为4.52%、9.43%、9.73%和 9.90%;持有国电电力 近4个季度持股占总股本比例分别为5.23%、7.07%、7.32%和7.44%;持有珠江啤酒 近4个季度持股占总股本比例分别为0.91%、1.33%、1.53%和1.74%。翻阅特变电工等个股各个报告期发现,国家队持仓也确实呈现连续增加的情况。

值得一提的是,特变电工、浙江龙盛、国电电力等个股最新收盘价仍低于去年大力救市期间的最低价,意味着国家队部分仓位仍处于被套状态。其中,特变电工最新价8.9元,复权后较去年大力救市期间最低价12.31元折价超过25.42%;浙江龙盛、国电电力两只个股相应的折价率分别是18.96%和7.49%。

同样以最新价与去年大力救市期间最低价对比,在国家队连续重仓股中,还有86只个股最新价出现折价。其中,国家队持续持有的退市股欣泰电气 ,近4个报告期持股均占总股本的0.7993%。该股最新价较去年大力救市期间最低价折价高达75.4%位居首位;国家队持续持有的美邦服饰 ,近4个报告期持股均沾总股本的14.91%。该股最新收盘价较去年大力救市期间最低价折价高达38.86%位居次席;此外,国家队连续持有的厦工股份 、*ST吉恩、*S八钢等个股最新价较去年大力救市期间最低价折价均超过30%。

值得注意的是,国家队连续增持的股票多是低估值高股息的股票。数据宝也筛选出最新动态市盈率低于30倍、按照最新价和去年分配方案计算的股息率高于1.5%的国家队持续重仓个股,合计共有28只个股入选,前十名情况如下:

大唐发电 是榜单中最新价较去年大力救市期间最低价折价第二高的个股。该股最新价3.92元,复权后较去年救市期间最低价5.52元折价24.53%。此外,国电电力、亚邦股份、内蒙华电 大地传媒 等折价率均超过10%。粤电力A 皖能电力 粤高速A 等个股去年大力救市期间没有交易,对于这类个股,难以判断出国家队部分持仓成本情况。(数据宝 陈见南)

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