解密私募大佬赵军投资路线 旗下淡水泉持股3家公司浮盈1.7亿元

随着上市公司半年报披露进入高峰期，私募大佬们在二季度的最新持仓情况逐步显现。据统计，截至昨日，在已披露中报的232家公司中，烽火通信、万华化学、红太阳等3家公司的前十大流通股股东出现私募大佬赵军旗下淡水泉的身影，累计持股数量为8190.01万股，以6月末收盘价计算，累计持股市值为14.30亿元。值得注意的是，上述3只个股7月份以来均实现上涨，以昨日收盘价计算，赵军最新持股市值为16亿元，期间账面浮盈高达1.70亿元。

具体来看，烽火通信、万华化学、红太阳一直是赵军的“珍藏”。其中，赵军旗下的淡水泉精选1期从2015年四季度进入烽火通信的前十大流通股股东，去年四季度末持有744.84万股，今年一季度增持344.02万股，持股总数达到1088.86万股，到今年二季度末持股数量未变。此外，赵军旗下的淡水泉成长基金1期、投资精英之淡水泉今年一季度合计新进持有1530.82万股，今年二季度退出烽火通信的前十大流通股股东。

万华化学年报显示，赵军旗下的淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期、投资精英之淡水泉在今年二季度持有万华化学6365.44万股，持股未变。事实上，2015年二季度，万华化学股价从每股23元最高上涨至29元，突破2007年的高位，此期间淡水泉两只产品淡水泉成长基金1期和淡水泉精选1期新进，期末持股数量分别为1740.22万股和1640.44万股；去年三季度，万华化学股价从24元下跌到16元，期间淡水泉成长基金1期增持10.32%至1919.82万股，淡水泉精选1期增持28.08%至2101.12万股；去年四季度，万华化学股价在16元到19元之间，淡水泉精选1期又增持4.76%至2201.12万股，同时另一只产品“投资精英之淡水泉”新进，期末持股数量为1773.85万股；今年一季度，万华化学股价从17元下跌到14元，期间淡水泉精选1期增持470.65万股，期末持股数量为2671.77万股，淡水泉成长基金1期、投资精英之淡水泉持有股份数量未变；今年二季度，万华化学股价从14元涨到17元，期间淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期、投资精英之淡水泉等3只赵军旗下私募基金持股数量未发生变化。

红太阳年报显示，尽管赵军旗下的淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期在今年二季度对红太阳进行小幅减持，减持数量为79.51万股，但仍然合计持有735.72万股，成为赵军旗下私募基金的“珍藏”品种。据统计，赵军旗下的投资精英之淡水泉、淡水泉成长基金1期从2015年三季度进入红太阳的前十大流通股股东，去年三季度末合计持有769.91万股；去年四季度，淡水泉成长基金1期持股数量未变，而另一只产品“淡水泉精选1期”新进持有375.0万股，合计持有765.11万股，投资精英之淡水泉则退出该股的前十大流通股股东；今年一季度，淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期合计增持63.29万股，期末持股数量为815.23万股。

从业绩来看，上述3只个股中，烽火通信、万华化学今年上半年净利润均实现同比增长，分别为16.39%、34.29%，而红太阳今年上半年净利润则出现大幅下降，同比增长为-67.39%。

对于私募大佬赵军的操作思路，市场人士普遍认为，作为私募界的常青“元老”，淡水泉是投资风格相对稳健，更看重公司的基本面，喜欢成长型的股票，这样更容易有赚大钱的机会。