4月14日 星期四
※转增上市日
(002515)金字火腿:2015年年度转增,10转增7转增上市日
(002285)世联行:2015年年度转增,10转增2.4转增上市日
(002285)世联行:2015年年度转增,10转增2.4转增上市日
※召开股东大会
(300164)通源石油:召开2016年度第3次临时股东大会
(002560)通达股份:召开2015年度股东大会
(300122)智飞生物:召开2016年度第1次临时股东大会
(300071)华谊嘉信:召开2016年度第4次临时股东大会
(002584)西陇科学:召开2015年度股东大会
(002461)珠江啤酒:召开2016年度第1次临时股东大会
(002323)雅百特:召开2015年度股东大会
(002317)众生药业:召开2016年度第2次临时股东大会
(002307)北新路桥:召开2016年度第1次临时股东大会
(002274)华昌化工:召开2016年度第1次临时股东大会
(002221)东华能源:召开2016年度第3次临时股东大会
(002193)山东如意:召开2015年度股东大会
(002012)凯恩股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(002471)中超控股:召开2016年度第2次临时股东大会
(002424)贵州百灵:召开2015年度股东大会
(000970)中科三环:召开2015年度股东大会
(002577)雷柏科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(600604)市北高新:召开2015年度股东大会
(000736)中房地产:召开2016年度第2次临时股东大会
(600270)外运发展:召开2016年度第1次临时股东大会
(600595)中孚实业:召开2015年度股东大会
(600732)*ST新梅:召开2016年度第1次临时股东大会
(600528)中铁二局:召开2015年度股东大会
(300238)冠昊生物:召开2016年度第3次临时股东大会
(600777)新潮实业:召开2015年度股东大会
(000407)胜利股份:召开2016年度第2次临时股东大会
(300349)金卡股份:召开2016年度第2次临时股东大会
(002698)博实股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(002724)海洋王:召开2016年度第1次临时股东大会
(300455)康拓红外:召开2015年度股东大会
(300498)温氏股份:召开2016年度第2次临时股东大会
(900902)市北B股:召开2015年度股东大会
(000970)中科三环:召开2015年度股东大会
(002471)中超控股:召开2016年度第2次临时股东大会
(000407)胜利股份:召开2016年度第2次临时股东大会
(000736)中房地产:召开2016年度第2次临时股东大会
(002274)华昌化工:召开2016年度第1次临时股东大会
(002461)珠江啤酒:召开2016年度第1次临时股东大会
(002317)众生药业:召开2016年度第2次临时股东大会
(002560)通达股份:召开2015年度股东大会
(002323)雅百特:召开2015年度股东大会
(002577)雷柏科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(002584)西陇科学:召开2015年度股东大会
※送股上市日
(002285)世联行:2015年年度送股,10送1.6送股上市日
(002285)世联行:2015年年度送股,10送1.6送股上市日
※收益分配款发放日
(460001)华泰柏瑞盛世中国混合:每10份派3.00元,权益登记日:2016-04-13,除息交易日:2016-04-13,收益分配款发放日:2016-04-14
(161010)富国天丰强化债券(LOF:每10份派0.06元,权益登记日:2016-04-12,除息交易日:2016-04-12,收益分配款发放日:2016-04-14
(519720)交银纯债债券发起C:每10份派0.10元,权益登记日:2016-04-12,除息交易日:2016-04-12,收益分配款发放日:2016-04-14
(519718)交银纯债债券发起A/B:每10份派0.20元,权益登记日:2016-04-12,除息交易日:2016-04-12,收益分配款发放日:2016-04-14
(162212)泰达宏利红利先锋混合:每10份派0.20元,权益登记日:2016-04-13,除息交易日:2016-04-13,收益分配款发放日:2016-04-14
(000634)富国天盛灵活配置混合:每10份派0.15元,权益登记日:2016-04-11,除息交易日:2016-04-12,收益分配款发放日:2016-04-14
(519723)交银双轮动债券A:每10份派0.13元,权益登记日:2016-04-12,除息交易日:2016-04-12,收益分配款发放日:2016-04-14
(519725)交银双轮动债券C:每10份派0.10元,权益登记日:2016-04-12,除息交易日:2016-04-12,收益分配款发放日:2016-04-14
※收益分配除息日
(000887)上投摩根稳进回报混合:每10份派0.11元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000890)上投摩根纯债添利债券:每10份派0.04元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000889)上投摩根纯债添利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(002244)景顺长城低碳科技主题:每10份派0.50元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000839)上投摩根纯债丰利债券:每10份派0.14元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000890)上投摩根纯债添利债券:每10份派0.04元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000889)上投摩根纯债添利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000840)上投摩根纯债丰利债券:每10份派0.13元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000839)上投摩根纯债丰利债券:每10份派0.14元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000255)长城定期开放债券C:每10份派0.14元,权益登记日:2016-04-13,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000254)长城定期开放债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2016-04-13,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000351)国富恒丰定期债券A:每10份派0.20元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000352)国富恒丰定期债券C:每10份派0.19元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(206011)鹏华美国房地产(QDII):每10份派0.10元,权益登记日:2016-04-15,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-19
(370021)上投摩根分红添利债券:每10份派0.16元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(370022)上投摩根分红添利债券:每10份派0.15元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(370025)上投摩根轮动添利债券:每10份派0.06元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(370026)上投摩根轮动添利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000125)上投摩根天颐年丰混合:每10份派0.10元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000256)上投摩根红利回报混合:每10份派0.07元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000377)上投摩根双债增利债券:每10份派0.36元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000378)上投摩根双债增利债券:每10份派0.36元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000887)上投摩根稳进回报混合:每10份派0.11元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(002244)景顺长城低碳科技主题:每10份派0.50元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
※权益登记日
(000887)上投摩根稳进回报混合:每10份派0.11元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000890)上投摩根纯债添利债券:每10份派0.04元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000889)上投摩根纯债添利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(002244)景顺长城低碳科技主题:每10份派0.50元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000839)上投摩根纯债丰利债券:每10份派0.14元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(100066)富国纯债债券发起A:每10份派0.10元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-15,收益分配款发放日:2016-04-19
(100068)富国纯债债券发起C:每10份派0.10元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-15,收益分配款发放日:2016-04-19
(000890)上投摩根纯债添利债券:每10份派0.04元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000889)上投摩根纯债添利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000840)上投摩根纯债丰利债券:每10份派0.13元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000839)上投摩根纯债丰利债券:每10份派0.14元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000351)国富恒丰定期债券A:每10份派0.20元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000352)国富恒丰定期债券C:每10份派0.19元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(370021)上投摩根分红添利债券:每10份派0.16元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(370022)上投摩根分红添利债券:每10份派0.15元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(370025)上投摩根轮动添利债券:每10份派0.06元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(370026)上投摩根轮动添利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000125)上投摩根天颐年丰混合:每10份派0.10元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000256)上投摩根红利回报混合:每10份派0.07元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000139)富国国有企业债债券A:每10份派0.04元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-15,收益分配款发放日:2016-04-19
(000141)富国国有企业债债券C:每10份派0.04元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-15,收益分配款发放日:2016-04-19
(000377)上投摩根双债增利债券:每10份派0.36元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000378)上投摩根双债增利债券:每10份派0.36元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(000887)上投摩根稳进回报混合:每10份派0.11元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
(002244)景顺长城低碳科技主题:每10份派0.50元,权益登记日:2016-04-14,除息交易日:2016-04-14,收益分配款发放日:2016-04-15
※拟披露年报
(600579)天华院:拟披露年报
(000570)苏常柴A:拟披露年报
(300058)蓝色光标:拟披露年报
(002382)蓝帆医疗:拟披露年报
(002338)奥普光电:拟披露年报
(002223)鱼跃医疗:拟披露年报
(600299)蓝星新材:拟披露年报
(600054)黄山旅游:拟披露年报
(600353)旭光股份:拟披露年报
(600742)一汽富维:拟披露年报
(600335)国机汽车:拟披露年报
(603002)宏昌电子:拟披露年报
(603328)依顿电子:拟披露年报
(601069)西部黄金:拟披露年报
(300435)中泰股份:拟披露年报
(300470)日机密封:拟披露年报
(200570)苏常柴B:拟披露年报
(900942)黄山B股:拟披露年报
(002223)鱼跃医疗:拟披露年报
(002338)奥普光电:拟披露年报
(002382)蓝帆医疗:拟披露年报
※拟披露季报
(002293)罗莱生活:拟披露季报
(002223)鱼跃医疗:拟披露季报
(600335)国机汽车:拟披露季报
(002667)鞍重股份:拟披露季报
(300435)中泰股份:拟披露季报
(300470)日机密封:拟披露季报
(002223)鱼跃医疗:拟披露季报
(002293)罗莱生活:拟披露季报
※恢复交易日
(600149)廊坊发展:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-04-13,恢复交易日:2016-04-14
(600785)新华百货:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-04-13,恢复交易日:2016-04-14
※红利发放日
(002515)金字火腿:2015年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日
(002285)世联行:2015年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000红利发放日
(000627)天茂集团:2015年年度分红,10派0.095341000(含税),税后10派0.095341红利发放日
(300301)长方集团:2015年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000红利发放日
(603166)福达股份:2015年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000红利发放日
(000627)天茂集团:2015年年度分红,10派0.095341000(含税),税后10派0.095341红利发放日
(002285)世联行:2015年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000红利发放日
※登记日
(000598)兴蓉环境:2015年年度分红,10派0.415000000(含税),税后10派0.415000登记日
(300009)安科生物:2015年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日
(300009)安科生物:2015年年度转增,10转增3登记日
(002082)栋梁新材:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日
(000033)*ST新都:2015年特别转增,10转增3.04546登记日
(300360)炬华科技:2015年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日
(300360)炬华科技:2015年年度送股,10送1登记日
(300360)炬华科技:2015年年度转增,10转增4登记日
(603288)海天味业:2015年年度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000登记日
(002772)众兴菌业:2015年年度分红,10派1.051299000(含税),税后10派1.051299登记日
(002772)众兴菌业:2015年年度转增,10转增10.513登记日
(000033)*ST新都:2015年特别转增,10转增3.04546登记日
(000598)兴蓉环境:2015年年度分红,10派0.415000000(含税),税后10派0.415000登记日
(002082)栋梁新材:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日
※除权除息日
(002515)金字火腿:2015年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日
(002515)金字火腿:2015年年度转增,10转增7除权日
(002285)世联行:2015年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000除权日
(002285)世联行:2015年年度送股,10送1.6除权日
(002285)世联行:2015年年度转增,10转增2.4除权日
(000627)天茂集团:2015年年度分红,10派0.095341000(含税),税后10派0.095341除权日
(300301)长方集团:2015年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000除权日
(603166)福达股份:2015年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000除权日
(603166)福达股份:2015年年度转增,10转增2除权日
(000627)天茂集团:2015年年度分红,10派0.095341000(含税),税后10派0.095341除权日
(002285)世联行:2015年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000除权日
(002285)世联行:2015年年度送股,10送1.6除权日
(002285)世联行:2015年年度转增,10转增2.4除权日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债:标准券折算率变化为0.79
(101007)国债1007:标准券折算率变化为0.98
(110031)航信转债:标准券折算率变化为0.79
(110035)白云转债:标准券折算率变化为0.87
(110030)格力转债:标准券折算率变化为0.59
(110032)三一转债:标准券折算率变化为0.54
(110033)国贸转债:标准券折算率变化为0.65
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