2016年3月2日 星期三
※停牌
(000987)民生加银新收益债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-03-02
(000987)民生加银新收益债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-03-02
(150203)鹏华传媒分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-03-02,恢复交易日：2016-03-02
(150204)鹏华传媒分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-03-02,恢复交易日：2016-03-02
(150343)融通证券分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-03-02,恢复交易日：2016-03-03
(150344)融通证券分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-03-02,恢复交易日：2016-03-03
(000984)民生加银新收益债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-03-02
(000984)民生加银新收益债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-03-02
(000987)民生加银新收益债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-03-02
(000987)民生加银新收益债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-03-02
※召开股东大会
(300227)光韵达：召开2015年度股东大会
(002373)千方科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(002131)利欧股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(600369)西南证券：召开2016年度第2次临时股东大会
(600215)长春经开：召开2016年度第2次临时股东大会
(600639)浦东金桥：召开2016年度第1次临时股东大会
(600303)曙光股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(600570)恒生电子：召开2016年度第2次临时股东大会
(000655)金岭矿业：召开2016年度第1次临时股东大会
(601021)春秋航空：召开2016年度第1次临时股东大会
(300500)苏州设计：召开2016年度第2次临时股东大会
(900911)金桥B股：召开2016年度第1次临时股东大会
(000655)金岭矿业：召开2016年度第1次临时股东大会
(002373)千方科技：召开2016年度第1次临时股东大会
※债券发行
(128011)汽模转债：发行日期2016-03-02，发行数量4.20亿元
※收益分配款发放日
(180010)银华优质增长混合：每10份派1.00元，权益登记日：2016-03-01，除息交易日：2016-03-01，收益分配款发放日：2016-03-02
(100022)富国天瑞强势混合：每10份派4.80元，权益登记日：2016-02-26，除息交易日：2016-02-29，收益分配款发放日：2016-03-02
(213006)宝盈核心优势混合A：每10份派0.10元，权益登记日：2016-03-01，除息交易日：2016-03-01，收益分配款发放日：2016-03-02
(000241)宝盈核心优势混合C：每10份派0.10元，权益登记日：2016-03-01，除息交易日：2016-03-01，收益分配款发放日：2016-03-02
※收益分配除息日
(500056)基金科瑞：每10份派1.40元，权益登记日：2016-03-01，除息交易日：2016-03-02，收益分配款发放日：2016-03-07
(100029)富国天成红利混合：每10份派0.15元，权益登记日：2016-03-01，除息交易日：2016-03-02，收益分配款发放日：2016-03-04
(270001)广发聚富混合：每10份派2.00元，权益登记日：2016-03-02，除息交易日：2016-03-02，收益分配款发放日：2016-03-04
(270002)广发稳健增长混合：每10份派1.80元，权益登记日：2016-03-02，除息交易日：2016-03-02，收益分配款发放日：2016-03-04
(270029)广发聚财信用债券A：每10份派1.21元，权益登记日：2016-03-02，除息交易日：2016-03-02，收益分配款发放日：2016-03-04
(270030)广发聚财信用债券B：每10份派1.17元，权益登记日：2016-03-02，除息交易日：2016-03-02，收益分配款发放日：2016-03-04
※权益登记日
(270001)广发聚富混合：每10份派2.00元，权益登记日：2016-03-02，除息交易日：2016-03-02，收益分配款发放日：2016-03-04
(270002)广发稳健增长混合：每10份派1.80元，权益登记日：2016-03-02，除息交易日：2016-03-02，收益分配款发放日：2016-03-04
(270029)广发聚财信用债券A：每10份派1.21元，权益登记日：2016-03-02，除息交易日：2016-03-02，收益分配款发放日：2016-03-04
(270030)广发聚财信用债券B：每10份派1.17元，权益登记日：2016-03-02，除息交易日：2016-03-02，收益分配款发放日：2016-03-04
※拟披露年报
(000430)张家界：拟披露年报
(300203)聚光科技：拟披露年报
(002468)艾迪西：拟披露年报
(300077)国民技术：拟披露年报
(600644)*ST乐电：拟披露年报
(000043)中航地产：拟披露年报
(600967)北方创业：拟披露年报
(002770)科迪乳业：拟披露年报
(000043)中航地产：拟披露年报
(000430)张家界：拟披露年报
(002468)艾迪西：拟披露年报
※开放式基金发行起始日
(002396)鹏华丰尚债券B：发行日期2016-03-02至2016-03-18，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(002395)鹏华丰尚债券A：发行日期2016-03-02至2016-03-18，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(002395)鹏华丰尚债券A：发行日期2016-03-02至2016-03-18，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(002396)鹏华丰尚债券B：发行日期2016-03-02至2016-03-18，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(160609)鹏华货币B：基金收益支付日：2016-03-01，基金收益结转份额日：2016-03-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-03-03基金再投资份额到帐日：2016-03-02，
(160606)鹏华货币A：基金收益支付日：2016-03-01，基金收益结转份额日：2016-03-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-03-03基金再投资份额到帐日：2016-03-02，
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2016-03-01，基金收益结转份额日：2016-03-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-03-02，份额结转方式：按日结转
(150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2016-03-01，基金收益结转份额日：2016-03-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-03-02，份额结转方式：按日结转
(400005)东方金账簿货币A：基金收益支付日：2016-03-01，基金收益结转份额日：2016-03-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-03-02，份额结转方式：按月结转
(080011)长盛货币：基金收益支付日：2016-03-01，基金收益结转份额日：2016-03-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-03-02基金再投资份额到帐日：2016-03-01，
(400006)东方金账簿货币B：基金收益支付日：2016-03-01，基金收益结转份额日：2016-03-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-03-02，份额结转方式：按月结转
※恢复交易日
(600188)兖州煤业：交易异常波动,连续停牌,停牌起始日：2016-03-01,恢复交易日：2016-03-02
(150203)鹏华传媒分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-03-02,恢复交易日：2016-03-02
(150204)鹏华传媒分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-03-02,恢复交易日：2016-03-02
※登记日
(002572)索菲亚：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.79
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.55
(110032)三一转债：标准券折算率变化为0.50
(110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.62
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