1月26日 星期二
※召开股东大会
(002509)天广消防:召开2016年度第1次临时股东大会
(002242)九阳股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(000961)中南建设:召开2016年度第1次临时股东大会
(000957)中通客车:召开2016年度第1次临时股东大会
(002221)东华能源:召开2016年度第1次临时股东大会
(002197)证通电子:召开2016年度第1次临时股东大会
(002177)御银股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(002060)粤水电:召开2016年度第1次临时股东大会
(300286)安科瑞:召开2016年度第1次临时股东大会
(600053)九鼎投资:召开2016年度第1次临时股东大会
(600259)广晟有色:召开2016年度第1次临时股东大会
(600409)三友化工:召开2016年度第1次临时股东大会
(600555)九龙山:召开2016年度第1次临时股东大会
(300248)新开普:召开2016年度第1次临时股东大会
(002145)中核钛白:召开2016年度第1次临时股东大会
(600091)*ST明科:召开2016年度第1次临时股东大会
(000791)甘肃电投:召开2016年度第1次临时股东大会
(000727)华东科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(601117)中国化学:召开2016年度第1次临时股东大会
(601111)中国国航:召开2016年度第1次临时股东大会
(601111)中国国航:召开2016年第1次股东大会
(300302)同有科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(603077)和邦生物:召开2016年度第1次临时股东大会
(300421)力星股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(300427)红相电力:召开2016年度第2次临时股东大会
(300424)航新科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(300463)迈克生物:召开2016年度第1次临时股东大会
(002783)凯龙股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(900955)九龙山B:召开2016年度第1次临时股东大会
(002145)中核钛白:召开2016年度第1次临时股东大会
(000961)中南建设:召开2016年度第1次临时股东大会
(000727)华东科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(000791)甘肃电投:召开2016年度第1次临时股东大会
(002060)粤水电:召开2016年度第1次临时股东大会
(002242)九阳股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(002197)证通电子:召开2016年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(519991)长信双利优选混合:每10份派2.30元,权益登记日:2016-01-22,除息交易日:2016-01-22,收益分配款发放日:2016-01-26
(092002)大成债券C:每10份派2.07元,权益登记日:2016-01-25,除息交易日:2016-01-25,收益分配款发放日:2016-01-26
(519993)长信增利动态混合:每10份派2.10元,权益登记日:2016-01-22,除息交易日:2016-01-22,收益分配款发放日:2016-01-26
(519300)大成沪深300指数:每10份派0.96元,权益登记日:2016-01-22,除息交易日:2016-01-22,收益分配款发放日:2016-01-26
(519017)大成积极成长混合:每10份派4.61元,权益登记日:2016-01-22,除息交易日:2016-01-22,收益分配款发放日:2016-01-26
(090002)大成债券A/B:每10份派2.11元,权益登记日:2016-01-25,除息交易日:2016-01-25,收益分配款发放日:2016-01-26
(340001)兴全可转债混合:每10份派0.26元,权益登记日:2016-01-25,除息交易日:2016-01-25,收益分配款发放日:2016-01-26
(519983)长信量化先锋混合:每10份派3.00元,权益登记日:2016-01-22,除息交易日:2016-01-22,收益分配款发放日:2016-01-26
(530017)建信双息红利债券A:每10份派0.46元,权益登记日:2016-01-25,除息交易日:2016-01-25,收益分配款发放日:2016-01-26
(531017)建信双息红利债券C:每10份派0.41元,权益登记日:2016-01-25,除息交易日:2016-01-25,收益分配款发放日:2016-01-26
(001367)德邦新添利灵活配置混:每10份派0.59元,权益登记日:2016-01-25,除息交易日:2016-01-25,收益分配款发放日:2016-01-26
※收益分配除息日
(000930)博时黄金ETFI:每10份派0.00元,权益登记日:2016-01-26,除息交易日:2016-01-26
(483003)工银精选平衡混合:每10份派1.39元,权益登记日:2016-01-26,除息交易日:2016-01-26,收益分配款发放日:2016-01-27
(100018)富国天利增长债券:每10份派1.10元,权益登记日:2016-01-25,除息交易日:2016-01-26,收益分配款发放日:2016-01-28
(000930)博时黄金ETFI:每10份派0.00元,权益登记日:2016-01-26,除息交易日:2016-01-26
※权益登记日
(000930)博时黄金ETFI:每10份派0.00元,权益登记日:2016-01-26,除息交易日:2016-01-26
(483003)工银精选平衡混合:每10份派1.39元,权益登记日:2016-01-26,除息交易日:2016-01-26,收益分配款发放日:2016-01-27
(000930)博时黄金ETFI:每10份派0.00元,权益登记日:2016-01-26,除息交易日:2016-01-26
※拟披露年报
(600116)三峡水利:拟披露年报
(000711)*ST京蓝:拟披露年报
(002654)万润科技:拟披露年报
(300401)花园生物:拟披露年报
(000711)*ST京蓝:拟披露年报
※开放式基金发行起始日
(002388)天弘裕利混合:发行日期2016-01-26至2016-01-27,股债平衡型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司
(002385)博时沪深300指数C:发行日期2016-01-26至2016-01-26,偏股型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002385)博时沪深300指数C:发行日期2016-01-26至2016-01-26,偏股型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002388)天弘裕利混合:发行日期2016-01-26至2016-01-27,股债平衡型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002385)博时沪深300指数C:发行日期2016-01-26至2016-01-26,偏股型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002288)中银稳进保本混合:发行日期2015-12-21至2016-01-26,保本增值,基金管理人是中银基金管理有限公司
(002288)中银稳进保本混合:发行日期2015-12-21至2016-01-26,保本增值,基金管理人是中银基金管理有限公司
(002385)博时沪深300指数C:发行日期2016-01-26至2016-01-26,偏股型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(410002)华富货币:基金收益支付日:2016-01-26,基金收益结转份额日:2016-01-26,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-27基金再投资份额到帐日:2016-01-26,
※货币型基金收益支付日
(410002)华富货币:基金收益支付日:2016-01-26,基金收益结转份额日:2016-01-26,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-27基金再投资份额到帐日:2016-01-26,
※货币型基金收益结转份额日
(410002)华富货币:基金收益支付日:2016-01-26,基金收益结转份额日:2016-01-26,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-27基金再投资份额到帐日:2016-01-26,
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(070028)嘉实安心货币A:基金收益支付日:2016-01-25,基金收益结转份额日:2016-01-25,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-26基金再投资份额到帐日:2016-01-
(070029)嘉实安心货币B:基金收益支付日:2016-01-25,基金收益结转份额日:2016-01-25,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-26基金再投资份额到帐日:2016-01-
(040028)华安月月鑫短期理财债:基金收益支付日:2015-12-29,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-26基金再投资份额到帐日:2015-12-30,份额结转方式:按月结
(040029)华安月月鑫短期理财债:基金收益支付日:2015-12-29,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-26基金再投资份额到帐日:2015-12-30,份额结转方式:按月结
※恢复交易日
(002258)利尔化学:配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日:2016-01-18,恢复交易日:2016-01-26
(002108)沧州明珠:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-01-25,恢复交易日:2016-01-26
(002012)凯恩股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-01-19,恢复交易日:2016-01-26
(600252)中恒集团:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-01-25,恢复交易日:2016-01-26
(600265)ST景谷:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-01-25,恢复交易日:2016-01-26
(603399)新华龙:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-01-25,恢复交易日:2016-01-26
(150161)新华惠鑫分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-01-22,恢复交易日:2016-01-26
(002108)沧州明珠:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-01-25,恢复交易日:2016-01-26
※除权除息日
(002258)利尔化学:2014年年度配股,10配3,配股价9.87元除权日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债:标准券折算率变化为0.79
(101007)国债1007:标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债:标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债:标准券折算率变化为0.54
(110032)三一转债:标准券折算率变化为0.50
(110033)国贸转债:标准券折算率变化为0.61
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