1月20日 星期三
※停牌
※召开股东大会
(600745)中茵股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(300001)特锐德:召开2016年度第1次临时股东大会
(002020)京新药业:召开2016年度第1次临时股东大会
(600556)慧球科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(300201)海伦哲:召开2016年度第1次临时股东大会
(002025)航天电器:召开2016年度第1次临时股东大会
(002425)凯撒股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(002309)中利科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(002260)德奥通航:召开2016年度第1次临时股东大会
(002207)准油股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(002413)雷科防务:召开2016年度第1次临时股东大会
(600645)中源协和:召开2016年度第1次临时股东大会
(600621)华鑫股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(600890)中房股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(000656)金科股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(600825)新华传媒:召开2016年度第1次临时股东大会
(000753)漳州发展:召开2016年度第1次临时股东大会
(000410)沈阳机床:召开2016年度第1次临时股东大会
(000712)锦龙股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(002616)长青集团:召开2016年度第1次临时股东大会
(000723)美锦能源:召开2015年度第1次临时股东大会
(000707)双环科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(600879)航天电子:召开2016年度第1次临时股东大会
(002649)博彦科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(603019)中科曙光:召开2016年度第1次临时股东大会
(300441)鲍斯股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(000707)双环科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(000753)漳州发展:召开2016年度第1次临时股东大会
(000712)锦龙股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(000410)沈阳机床:召开2016年度第1次临时股东大会
(002207)准油股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(000656)金科股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(000723)美锦能源:召开2015年度第1次临时股东大会
(002020)京新药业:召开2016年度第1次临时股东大会
(002025)航天电器:召开2016年度第1次临时股东大会
(002260)德奥通航:召开2016年度第1次临时股东大会
(002309)中利科技:召开2016年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000535)长盛航天海工混合:每10份派3.20元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(000564)南方通利债券C:每10份派0.18元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(000563)南方通利债券A:每10份派0.18元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(481008)工银大盘蓝筹混合:每10份派1.20元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(519745)交银丰润收益债券C:每10份派0.52元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(020002)国泰金龙债券A:每10份派1.07元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(020012)国泰金龙债券C:每10份派0.72元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(460005)华泰柏瑞价值增长混合:每10份派1.63元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(160805)长盛同智优势混合(LOF:每10份派1.20元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(070013)嘉实研究精选混合A:每10份派7.34元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(460003)华泰柏瑞稳本增利债券:每10份派0.91元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(485007)工银添利债券B:每10份派1.27元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(485107)工银添利债券A:每10份派1.28元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(486001)工银全球股票(QDII):每10份派0.88元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(070011)嘉实策略混合:每10份派2.85元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(460002)华泰柏瑞积极成长混合:每10份派1.70元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(481001)工银核心价值混合A:每10份派0.78元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(070009)嘉实超短债债券:每10份派0.07元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(020001)国泰金鹰增长混合:每10份派2.50元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(020003)国泰金龙行业混合:每10份派1.10元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(070005)嘉实债券:每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(161601)融通新蓝筹混合:每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(161603)融通债券A/B:每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(161604)融通深证100指数:每10份派0.05元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(161605)融通蓝筹成长混合:每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(202001)南方稳健成长混合:每10份派0.20元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(202101)南方宝元债券:每10份派0.20元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(288001)华夏经典配置混合:每10份派1.00元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(510081)长盛动态精选混合:每10份派0.60元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(110012)易方达科汇灵活配置混:每10份派1.20元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(481009)工银沪深300指数:每10份派0.01元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(110015)易方达行业领先混合:每10份派1.10元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(070017)嘉实量化阿尔法混合:每10份派2.00元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(202202)南方避险增值混合:每10份派0.20元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(519698)交银先锋混合:每10份派3.00元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(160607)鹏华价值优势混合(LOF:每10份派4.57元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(470007)汇添富上证综合指数:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(000535)长盛航天海工混合:每10份派3.20元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(000563)南方通利债券A:每10份派0.18元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(000564)南方通利债券C:每10份派0.18元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(161612)融通深证成份指数:每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(000254)长城定期开放债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(519743)交银丰润收益债券A:每10份派0.58元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(161693)融通债券C:每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(720002)财通多策略稳健增长债:每10份派0.26元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(161618)融通岁岁添利定期开放:每10份派0.31元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(161619)融通岁岁添利定期开放:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(000186)华泰柏瑞季季红债券:每10份派0.28元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-19,收益分配款发放日:2016-01-20
(000437)融通月月添利定期开放:每10份派0.06元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(519748)交银丰享收益债券C:每10份派0.70元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
(519749)交银丰泽收益债券A:每10份派0.70元,权益登记日:2016-01-18,除息交易日:2016-01-18,收益分配款发放日:2016-01-20
※收益分配除息日
(020018)国泰金鹿保本混合:每10份派0.33元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(162607)景顺长城资源垄断混合:每10份派4.00元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(162605)景顺长城鼎益混合(LOF:每10份派1.00元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(160610)鹏华动力增长混合(LOF:每10份派3.45元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(160106)南方高增长混合(LOF):每10份派6.45元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(160105)南方积极配置混合(LOF:每10份派4.60元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(202011)南方优选价值混合A:每10份派6.06元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(162006)长城久富混合(LOF):每10份派1.00元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(040010)华安稳定收益债券B:每10份派0.93元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(163805)中银策略混合:每10份派5.00元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(202009)南方盛元红利混合:每10份派4.47元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(519668)银河成长混合:每10份派3.20元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(040009)华安稳定收益债券A:每10份派0.98元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(070099)嘉实优质企业混合:每10份派1.70元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(020009)国泰金鹏蓝筹混合:每10份派5.33元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(020010)国泰金牛创新混合:每10份派4.36元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(110009)易方达价值精选混合:每10份派1.40元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(110010)易方达价值成长混合:每10份派1.20元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(163803)中银增长混合A:每10份派4.80元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(202002)南方稳健成长贰号混合:每10份派2.53元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(202005)南方成份精选混合:每10份派3.29元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(202102)南方多利增强债券C:每10份派0.86元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(398001)中海优质成长混合:每10份派1.80元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(519021)国泰金鼎价值混合:每10份派3.68元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(510880)华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派0.50元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-25
(040002)华安中国A股增强指数:每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(202003)南方绩优成长混合:每10份派8.46元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(070006)嘉实服务增值行业混合:每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000240)华安年年盈定期开放债:每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000239)华安年年盈定期开放债:每10份派0.11元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(202211)南方恒元保本混合:每10份派0.47元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(398031)中海蓝筹混合:每10份派0.70元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000197)富国目标收益一年期纯:每10份派0.12元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(040012)华安强化收益债券A:每10份派1.10元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(040013)华安强化收益债券B:每10份派1.00元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(169102)东方红睿阳混合:每10份派2.95元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(202103)南方多利增强债券A:每10份派0.90元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(169101)东方红睿丰混合:每10份派5.18元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(610005)信达澳银红利回报混合:每10份派0.33元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(160131)南方聚利1年定期开放:每10份派0.24元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(160134)南方聚利1年定期开放:每10份派0.22元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(000119)广发聚鑫债券C:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(000118)广发聚鑫债券A:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(510220)华泰柏瑞中小盘ETF:每10份派0.39元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-25
(161614)融通四季添利债券(LOF:每10份派0.28元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(519022)国泰金泰平衡混合C:每10份派0.85元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(162712)广发聚利债券(LOF):每10份派1.31元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(070025)嘉实信用债券A:每10份派0.18元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(070026)嘉实信用债券C:每10份派0.16元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(040026)华安信用四季红债券:每10份派0.25元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000227)华安年年红债券A:每10份派0.19元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(510300)华泰柏瑞沪深300ETF:每10份派0.51元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-25
(160129)南方金利C:每10份派0.41元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(160128)南方金利A:每10份派0.42元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(040036)华安安心收益债券A:每10份派1.90元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(040037)华安安心收益债券B:每10份派2.05元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(270048)广发纯债债券A:每10份派0.19元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(270049)广发纯债债券C:每10份派0.17元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(020034)国泰民安增利债券C:每10份派1.22元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(020033)国泰民安增利债券A:每10份派1.25元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(519020)国泰金泰平衡混合A:每10份派0.07元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(040040)华安纯债债券A:每10份派0.24元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(040041)华安纯债债券C:每10份派0.22元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000194)银华信用四季红债券:每10份派0.21元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000267)广发集利一年定期开放:每10份派0.32元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(000268)广发集利一年定期开放:每10份派0.31元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(000202)富国目标收益两年期纯:每10份派0.13元,权益登记日:2016-01-19,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(000286)银华信用季季红债券:每10份派0.20元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000463)华商双债丰利债券A:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(000481)华商双债丰利债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(163827)中银产业债定期开放债:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(001035)中银恒利半年定期开放:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(001994)华安年年红债券C:每10份派0.18元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
※权益登记日
(020018)国泰金鹿保本混合:每10份派0.33元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(162607)景顺长城资源垄断混合:每10份派4.00元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(162605)景顺长城鼎益混合(LOF:每10份派1.00元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(160610)鹏华动力增长混合(LOF:每10份派3.45元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(160106)南方高增长混合(LOF):每10份派6.45元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(160105)南方积极配置混合(LOF:每10份派4.60元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(202011)南方优选价值混合A:每10份派6.06元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(162006)长城久富混合(LOF):每10份派1.00元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(040010)华安稳定收益债券B:每10份派0.93元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(163805)中银策略混合:每10份派5.00元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(202009)南方盛元红利混合:每10份派4.47元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(519668)银河成长混合:每10份派3.20元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(040009)华安稳定收益债券A:每10份派0.98元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(070099)嘉实优质企业混合:每10份派1.70元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(020009)国泰金鹏蓝筹混合:每10份派5.33元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(020010)国泰金牛创新混合:每10份派4.36元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(110009)易方达价值精选混合:每10份派1.40元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(110010)易方达价值成长混合:每10份派1.20元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(163803)中银增长混合A:每10份派4.80元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(202002)南方稳健成长贰号混合:每10份派2.53元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(202005)南方成份精选混合:每10份派3.29元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(202102)南方多利增强债券C:每10份派0.86元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(398001)中海优质成长混合:每10份派1.80元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(519021)国泰金鼎价值混合:每10份派3.68元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(040002)华安中国A股增强指数:每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(202003)南方绩优成长混合:每10份派8.46元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(070006)嘉实服务增值行业混合:每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000240)华安年年盈定期开放债:每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000239)华安年年盈定期开放债:每10份派0.11元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(202211)南方恒元保本混合:每10份派0.47元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(398031)中海蓝筹混合:每10份派0.70元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(040012)华安强化收益债券A:每10份派1.10元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(040013)华安强化收益债券B:每10份派1.00元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(169102)东方红睿阳混合:每10份派2.95元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(202103)南方多利增强债券A:每10份派0.90元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(169101)东方红睿丰混合:每10份派5.18元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(610005)信达澳银红利回报混合:每10份派0.33元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(160131)南方聚利1年定期开放:每10份派0.24元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(160134)南方聚利1年定期开放:每10份派0.22元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(000119)广发聚鑫债券C:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(000118)广发聚鑫债券A:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(161614)融通四季添利债券(LOF:每10份派0.28元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(519022)国泰金泰平衡混合C:每10份派0.85元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(162712)广发聚利债券(LOF):每10份派1.31元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(070025)嘉实信用债券A:每10份派0.18元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(070026)嘉实信用债券C:每10份派0.16元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(040026)华安信用四季红债券:每10份派0.25元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000227)华安年年红债券A:每10份派0.19元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(160129)南方金利C:每10份派0.41元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(160128)南方金利A:每10份派0.42元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(040036)华安安心收益债券A:每10份派1.90元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(040037)华安安心收益债券B:每10份派2.05元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(270048)广发纯债债券A:每10份派0.19元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(270049)广发纯债债券C:每10份派0.17元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(020034)国泰民安增利债券C:每10份派1.22元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(020033)国泰民安增利债券A:每10份派1.25元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(519020)国泰金泰平衡混合A:每10份派0.07元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(040040)华安纯债债券A:每10份派0.24元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(040041)华安纯债债券C:每10份派0.22元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000194)银华信用四季红债券:每10份派0.21元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000267)广发集利一年定期开放:每10份派0.32元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(000268)广发集利一年定期开放:每10份派0.31元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(000286)银华信用季季红债券:每10份派0.20元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
(000463)华商双债丰利债券A:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(000481)华商双债丰利债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(163827)中银产业债定期开放债:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(001035)中银恒利半年定期开放:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-22
(001994)华安年年红债券C:每10份派0.18元,权益登记日:2016-01-20,除息交易日:2016-01-20,收益分配款发放日:2016-01-21
※开放式基金发行截止日
(002266)博时安和18个月定期开:发行日期2015-12-28至2016-01-20,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002267)博时安和18个月定期开:发行日期2015-12-28至2016-01-20,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002292)诺安益鑫保本混合:发行日期2016-01-11至2016-01-20,保本增值,基金管理人是诺安基金管理有限公司
(002266)博时安和18个月定期开:发行日期2015-12-28至2016-01-20,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002267)博时安和18个月定期开:发行日期2015-12-28至2016-01-20,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002292)诺安益鑫保本混合:发行日期2016-01-11至2016-01-20,保本增值,基金管理人是诺安基金管理有限公司
(673050)西部利得新盈混合:发行日期2016-01-15至2016-01-20,股债平衡型基金,基金管理人是西部利得基金管理有限公司
※恢复交易日
(600160)巨化股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-01-19,恢复交易日:2016-01-20
(450007)国富成长动力混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-12-28,恢复交易日:2016-01-20
(450007)国富成长动力混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-12-28,恢复交易日:2016-01-20
※标准券折算率变化
(112002)08中联债:标准券折算率变化为0.78
(101007)国债1007:标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债:标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债:标准券折算率变化为0.59
(110032)三一转债:标准券折算率变化为0.51