2015年12月28日 星期一
※停牌
(450007)国富成长动力混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-12-28
(450007)国富成长动力混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-12-28
※召开股东大会
(600209)罗顿发展:召开2015年度第1次临时股东大会
(600462)石岘纸业:召开2015年度第5次临时股东大会
(600656)*ST博元:召开2015年度第4次临时股东大会
(000908)景峰医药:召开2015年度第4次临时股东大会
(002416)爱施德:召开2015年度第4次临时股东大会
(002226)江南化工:召开2015年度第3次临时股东大会
(002183)怡亚通:召开2015年度第16次临时股东大会
(000796)凯撒旅游:召开2015年度第4次临时股东大会
(000783)长江证券:召开2015年度第4次临时股东大会
(300154)瑞凌股份:召开2015年度第5次临时股东大会
(002238)天威视讯:召开2015年度第2次临时股东大会
(000897)津滨发展:召开2015年度第3次临时股东大会
(600084)中葡股份:召开2015年度第7次临时股东大会
(002044)江苏三友:召开2015年度第6次临时股东大会
(300140)启源装备:召开2015年度第3次临时股东大会
(300131)英唐智控:召开2015年度第4次临时股东大会
(300056)三维丝:召开2015年度第5次临时股东大会
(002579)中京电子:召开2015年度第4次临时股东大会
(002522)浙江众成:召开2015年度第5次临时股东大会
(002516)旷达科技:召开2015年度第4次临时股东大会
(002496)辉丰股份:召开2015年度第3次临时股东大会
(002483)润邦股份:召开2015年度第4次临时股东大会
(002450)康得新:召开2015年度第4次临时股东大会
(002385)大北农:召开2015年度第4次临时股东大会
(002344)海宁皮城:召开2015年度第2次临时股东大会
(002303)美盈森:召开2015年度第3次临时股东大会
(002092)中泰化学:召开2015年度第12次临时股东大会
(000999)华润三九:召开2015年度第5次临时股东大会
(000976)*ST春晖:召开2015年度第3次临时股东大会
(000931)中关村:召开2015年度第11次临时股东大会
(000903)云内动力:召开2015年度第4次临时股东大会
(000875)吉电股份:召开2015年度第6次临时股东大会
(000812)陕西金叶:召开2015年度第1次临时股东大会
(002146)荣盛发展:召开2015年度第13次临时股东大会
(002097)山河智能:召开2015年度第4次临时股东大会
(600026)中海发展:召开2015年度第1次临时股东大会
(600027)华电国际:召开2015年度第3次临时股东大会
(600062)华润双鹤:召开2015年度第4次临时股东大会
(600079)人福医药:召开2015年度第4次临时股东大会
(600312)平高电气:召开2015年度第3次临时股东大会
(600418)江淮汽车:召开2015年度第4次临时股东大会
(600432)吉恩镍业:召开2015年度第2次临时股东大会
(600448)华纺股份:召开2015年度第4次临时股东大会
(600499)科达洁能:召开2015年度第3次临时股东大会
(600566)济川药业:召开2015年度第3次临时股东大会
(600678)四川金顶:召开2015年度第4次临时股东大会
(600679)金山开发:召开2015年度第2次临时股东大会
(600680)上海普天:召开2015年度第3次临时股东大会
(600696)匹凸匹:召开2015年度第2次临时股东大会
(600705)中航资本:召开2015年度第2次临时股东大会
(600743)华远地产:召开2015年度第5次临时股东大会
(600877)中国嘉陵:召开2015年度第1次临时股东大会
(600882)华联矿业:召开2015年度第2次临时股东大会
(600981)汇鸿集团:召开2015年度第5次临时股东大会
(000595)宝塔实业:召开2015年度第4次临时股东大会
(000605)渤海股份:召开2015年度第4次临时股东大会
(000676)智度投资:召开2015年度第4次临时股东大会
(000921)海信科龙:召开2015年度第2次临时股东大会
(600186)莲花味精:召开2015年度第2次临时股东大会
(600297)广汇汽车:召开2015年度第6次临时股东大会
(600528)中铁二局:召开2015年度第3次临时股东大会
(600021)上海电力:召开2015年度第1次临时股东大会
(600518)康美药业:召开2015年度第2次临时股东大会
(600558)大西洋:召开2015年度第3次临时股东大会
(600651)飞乐音响:召开2015年度第2次临时股东大会
(002019)亿帆鑫富:召开2015年度第5次临时股东大会
(000539)粤电力A:召开2015年度第2次临时股东大会
(600828)成商集团:召开2015年度第5次临时股东大会
(600775)南京熊猫:召开2015年度第1次临时股东大会
(600756)浪潮软件:召开2015年度第5次临时股东大会
(000416)民生控股:召开2015年度第5次临时股东大会
(000046)泛海控股:召开2015年度第11次临时股东大会
(000037)深南电A:召开2015年度第5次临时股东大会
(000043)中航地产:召开2015年度第6次临时股东大会
(000032)深桑达A:召开2015年度第2次临时股东大会
(300267)尔康制药:召开2015年度第2次临时股东大会
(000759)中百集团:召开2015年度第2次临时股东大会
(600888)新疆众和:召开2015年度第5次临时股东大会
(600848)上海临港:召开2015年度第4次临时股东大会
(600807)天业股份:召开2015年度第4次临时股东大会
(600781)辅仁药业:召开2015年度第1次临时股东大会
(600749)西藏旅游:召开2015年度第2次临时股东大会
(300309)吉艾科技:召开2015年度第4次临时股东大会
(300363)博腾股份:召开2015年度第7次临时股东大会
(002718)友邦吊顶:召开2015年度第4次临时股东大会
(603806)福斯特:召开2015年度第2次临时股东大会
(300395)菲利华:召开2015年度第2次临时股东大会
(601969)海南矿业:召开2015年度第4次临时股东大会
(300418)昆仑万维:召开2015年度第8次临时股东大会
(300419)浩丰科技:召开2015年度第3次临时股东大会
(300423)鲁亿通:召开2015年度第1次临时股东大会
(603566)普莱柯:召开2015年度第3次临时股东大会
(002762)金发拉比:召开2015年度第2次临时股东大会
(200539)粤电力B:召开2015年度第2次临时股东大会
(200037)深南电B:召开2015年度第5次临时股东大会
(900930)沪普天B:召开2015年度第3次临时股东大会
(900928)临港B股:召开2015年度第4次临时股东大会
(900916)金山B股:召开2015年度第2次临时股东大会
(000539)粤电力A:召开2015年度第2次临时股东大会
(000897)津滨发展:召开2015年度第3次临时股东大会
(000796)凯撒旅游:召开2015年度第4次临时股东大会
(000812)陕西金叶:召开2015年度第1次临时股东大会
(000416)民生控股:召开2015年度第5次临时股东大会
(000783)长江证券:召开2015年度第4次临时股东大会
(002092)中泰化学:召开2015年度第12次临时股东大会
(000046)泛海控股:召开2015年度第11次临时股东大会
(000032)深桑达A:召开2015年度第2次临时股东大会
(000043)中航地产:召开2015年度第6次临时股东大会
(000595)宝塔实业:召开2015年度第4次临时股东大会
(000037)深南电A:召开2015年度第5次临时股东大会
(000903)云内动力:召开2015年度第4次临时股东大会
(000605)渤海股份:召开2015年度第4次临时股东大会
(000676)智度投资:召开2015年度第4次临时股东大会
(000759)中百集团:召开2015年度第2次临时股东大会
(000875)吉电股份:召开2015年度第6次临时股东大会
(000908)景峰医药:召开2015年度第4次临时股东大会
(000921)海信科龙:召开2015年度第2次临时股东大会
(000931)中关村:召开2015年度第11次临时股东大会
(000976)*ST春晖:召开2015年度第3次临时股东大会
(002019)亿帆鑫富:召开2015年度第5次临时股东大会
(002097)山河智能:召开2015年度第4次临时股东大会
(002238)天威视讯:召开2015年度第2次临时股东大会
(002183)怡亚通:召开2015年度第16次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000065)国富焦点驱动混合:每10份派0.70元,权益登记日:2015-12-25,除息交易日:2015-12-25,收益分配款发放日:2015-12-28
(000027)泰达信用合利债券B:每10份派1.90元,权益登记日:2015-12-25,除息交易日:2015-12-25,收益分配款发放日:2015-12-28
(000026)泰达信用合利债券A:每10份派1.80元,权益登记日:2015-12-25,除息交易日:2015-12-25,收益分配款发放日:2015-12-28
(288102)中信稳定双利债券:每10份派0.23元,权益登记日:2015-12-25,除息交易日:2015-12-25,收益分配款发放日:2015-12-28
(000026)泰达信用合利债券A:每10份派1.80元,权益登记日:2015-12-25,除息交易日:2015-12-25,收益分配款发放日:2015-12-28
(000027)泰达信用合利债券B:每10份派1.90元,权益登记日:2015-12-25,除息交易日:2015-12-25,收益分配款发放日:2015-12-28
(000065)国富焦点驱动混合:每10份派0.70元,权益登记日:2015-12-25,除息交易日:2015-12-25,收益分配款发放日:2015-12-28
※收益分配除息日
(020018)国泰金鹿保本混合:每10份派2.40元,权益登记日:2015-12-28,除息交易日:2015-12-28,收益分配款发放日:2015-12-29
(290005)泰信优势增长混合:每10份派1.00元,权益登记日:2015-12-28,除息交易日:2015-12-28,收益分配款发放日:2015-12-29
(001011)华夏希望债券A:每10份派0.35元,权益登记日:2015-12-28,除息交易日:2015-12-28,收益分配款发放日:2015-12-29
(001013)华夏希望债券C:每10份派0.35元,权益登记日:2015-12-28,除息交易日:2015-12-28,收益分配款发放日:2015-12-29
(217002)招商安泰平衡混合:每10份派2.15元,权益登记日:2015-12-28,除息交易日:2015-12-28,收益分配款发放日:2015-12-29
※权益登记日
(020018)国泰金鹿保本混合:每10份派2.40元,权益登记日:2015-12-28,除息交易日:2015-12-28,收益分配款发放日:2015-12-29
(290005)泰信优势增长混合:每10份派1.00元,权益登记日:2015-12-28,除息交易日:2015-12-28,收益分配款发放日:2015-12-29
(001011)华夏希望债券A:每10份派0.35元,权益登记日:2015-12-28,除息交易日:2015-12-28,收益分配款发放日:2015-12-29
(001013)华夏希望债券C:每10份派0.35元,权益登记日:2015-12-28,除息交易日:2015-12-28,收益分配款发放日:2015-12-29
(217002)招商安泰平衡混合:每10份派2.15元,权益登记日:2015-12-28,除息交易日:2015-12-28,收益分配款发放日:2015-12-29
※开放式基金发行起始日
(002266)博时安和18个月定期开:发行日期2015-12-28至2016-01-20,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002304)平安大华安心保本混合:发行日期2015-12-28至2016-01-15,保本增值,基金管理人是平安大华基金管理有限公司
(002296)长城久安保本混合:发行日期2015-12-28至2016-01-25,保本增值,基金管理人是长城基金管理有限公司
(002267)博时安和18个月定期开:发行日期2015-12-28至2016-01-20,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(501005)汇添富中证精准医指数:发行日期2015-12-28至2016-01-18,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(511960)嘉实机构快线货币H:发行日期2015-12-28至2015-12-28,货币型基金,基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(501006)汇添富中证精准医指数:发行日期2015-12-28至2016-01-18,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(002266)博时安和18个月定期开:发行日期2015-12-28至2016-01-20,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002267)博时安和18个月定期开:发行日期2015-12-28至2016-01-20,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002304)平安大华安心保本混合:发行日期2015-12-28至2016-01-15,保本增值,基金管理人是平安大华基金管理有限公司
(002296)长城久安保本混合:发行日期2015-12-28至2016-01-25,保本增值,基金管理人是长城基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002286)中银美元债债券(QDII):发行日期2015-12-21至2015-12-28,QDII,基金管理人是中银基金管理有限公司
(002238)华安乐惠保本混合A:发行日期2015-12-08至2015-12-28,保本增值,基金管理人是华安基金管理有限公司
(002239)华安乐惠保本混合C:发行日期2015-12-08至2015-12-28,保本增值,基金管理人是华安基金管理有限公司
(002287)中银美元债债券现汇(Q:发行日期2015-12-21至2015-12-28,QDII,基金管理人是中银基金管理有限公司
(511960)嘉实机构快线货币H:发行日期2015-12-28至2015-12-28,货币型基金,基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(002286)中银美元债债券(QDII):发行日期2015-12-21至2015-12-28,QDII,基金管理人是中银基金管理有限公司
(002287)中银美元债债券现汇(Q:发行日期2015-12-21至2015-12-28,QDII,基金管理人是中银基金管理有限公司
(002238)华安乐惠保本混合A:发行日期2015-12-08至2015-12-28,保本增值,基金管理人是华安基金管理有限公司
(002239)华安乐惠保本混合C:发行日期2015-12-08至2015-12-28,保本增值,基金管理人是华安基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(410002)华富货币:基金收益支付日:2015-12-28,基金收益结转份额日:2015-12-28,基金结转份额可赎回起始日:2015-12-29基金再投资份额到帐日:2015-12-28,
※货币型基金收益支付日
(410002)华富货币:基金收益支付日:2015-12-28,基金收益结转份额日:2015-12-28,基金结转份额可赎回起始日:2015-12-29基金再投资份额到帐日:2015-12-28,
※货币型基金收益结转份额日
(410002)华富货币:基金收益支付日:2015-12-28,基金收益结转份额日:2015-12-28,基金结转份额可赎回起始日:2015-12-29基金再投资份额到帐日:2015-12-28,
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(070028)嘉实安心货币A:基金收益支付日:2015-12-25,基金收益结转份额日:2015-12-25,基金结转份额可赎回起始日:2015-12-28基金再投资份额到帐日:2015-12-
(070029)嘉实安心货币B:基金收益支付日:2015-12-25,基金收益结转份额日:2015-12-25,基金结转份额可赎回起始日:2015-12-28基金再投资份额到帐日:2015-12-
(040028)华安月月鑫短期理财债:基金收益支付日:2015-11-26,基金结转份额可赎回起始日:2015-12-28基金再投资份额到帐日:2015-11-27,份额结转方式:按月结
(040029)华安月月鑫短期理财债:基金收益支付日:2015-11-26,基金结转份额可赎回起始日:2015-12-28基金再投资份额到帐日:2015-11-27,份额结转方式:按月结
※恢复交易日
(600818)中路股份:澄清公告,连续停牌,停牌起始日:2015-12-25,恢复交易日:2015-12-28
(900915)中路B股:澄清公告,连续停牌,停牌起始日:2015-12-25,恢复交易日:2015-12-28
※红利发放日
(603885)吉祥航空:2015年三季度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000红利发放日
※登记日
(601377)兴业证券:2015年年度配股,10配3,配股价8.19元登记日
※除权除息日
(603885)吉祥航空:2015年三季度转增,10转增10除权日
(603885)吉祥航空:2015年三季度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000除权日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债:标准券折算率变化为0.78
(101007)国债1007:标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债:标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债:标准券折算率变化为0.68
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