计算机行业周报:互联网大会落幕 信息安全有望持续高景气

投资要点:

行情走势

上周,沪深300指数上涨4.43%,计算机行业上涨6.78%,行业跑赢大盘2.35个百分点,其中硬件板块上涨6.88%,软件板块上涨5.02%,IT服务板块上涨10.86%。个股方面,汇金股份、银江股份、海联讯等涨幅居前,而安硕信息、创意信息、绿盟科技等则跌幅居前。

国际市场动态

苹果IBM合作开发的企业级iOS应用达100项;福特明年将在加州公路测试无人驾驶汽车;苹果在台湾设立实验室,研发尖端显示技术。

国内市场动态

中国电科与微软成立合资公司,研发本土操作系统;工信部印发贯彻落实互联网+行动计划,聚焦智能制造;与银联达成合作,苹果三星移动支付同步入华。

A股上市公司重要动态信息

航天信息:拟3亿元参与设立产业投资基金;易华录:预中标12亿智慧城市建设项目;同有科技:中标5699万元合同;东软集团:定增募资29亿加码大数据业务;京天利:拟897万收购天彩经纪100%股份加码保险业务;南威软件:与重庆市江北区人民政府签12亿智慧城市协议;易华录:与国家老龄委合作拓展智慧养老;三泰控股:与新希望签订合作协议拓展速递易业务;金证股份:拟投资1.45亿元设立互联信用保证保险公司。

投资策略

上周,大盘止跌回升,全周以上涨报收,中小板及创业板亦表现较好并跑赢大盘。计算机行业延续较好表现,继续上行并跑赢大盘,IT服务板块继续强势,在子板块中涨幅突出。个股方面,受板块整体行情及互联网大会召开等刺激,涨多跌少,其中新复牌个股补涨需求强劲,涨幅居前。上周,互联网大会顺利召开,主席在讲话中多次提及维护网络安全、建立网络秩序等,网络安全、大数据成为本次大会的核心议题。我们认为,在国家经济转型升级的过程中,大数据及互联网+等将成为重要手段,国家在顶层已经出台相应政策引导大数据及互联网+战略实施,而在我国经济互联网化率不断提升的大背景下,维护网络安全、建立良好网络生态将成为重要根基,因此网络安全、自主可控等将贯穿整个互联网经济发展的始终。综上,我们认为应沿以下两条主线进行行业内长期配置:1)信息安全、自主可控。重点关注自主可控软硬件产品及其他安全产品;2)大数据及云计算。数据已成为生产要素,云计算以成为新型基础设施。重点关注大数据及云服务解决方案提供商。在操作层面,建议投资者积极配置兼具业绩成长与估值优势个股。另外,上周苹果及三星与银联合作落地,移动支付业务正式入华,两大巨头的支付业务入华也有望继续扰动国内群雄混战的移动支付行业,也有望进一步引爆相关题材的炒作。我们继续维持行业“看好”的投资评级,看好云计算及大数据、人工智能、信息安全、移动支付和车联网等领域的投资机会,股票池继续推荐飞利信、科大讯飞、东方国信、四维图新、华宇软件。(渤海证券)