我们认为远光的投资逻辑在于:(1)电力互联网卡位优势。公司在电力行业管理软件的市占率达 80%以上,9 月底,公司成立售电企业高远电能,积极打造“电力互联网售电平台”,未来电力互联网龙头股。
(2)电力大数据运营能力。公司已经研发电力大数据分析挖掘产品-远光数聚,实现了与电力企业 ERP 对接,挖掘电力行业和企业的潜在数据价值。
我们认为公司是电改政策下的显著受益股,能源互联网和电力大数据的先发布局优势正在逐步凸显。强烈推荐。
不确定性分析:业绩增厚进度低于预期。(海通证券)