2015年11月23日 星期一
※停牌
(900950)新城B股：吸收合并被终止上市日
※召开股东大会
(002320)海峡股份：召开2015年度第5次临时股东大会
(002248)华东数控：召开2015年度第3次临时股东大会
(002174)游族网络：召开2015年度第5次临时股东大会
(000610)西安旅游：召开2015年度第4次临时股东大会
(000971)高升控股：召开2015年度第3次临时股东大会
(300197)铁汉生态：召开2015年度第4次临时股东大会
(300158)振东制药：召开2015年度第3次临时股东大会
(002385)大北农：召开2015年度第3次临时股东大会
(000937)冀中能源：召开2015年度第3次临时股东大会
(300070)碧水源：召开2015年度第1次临时股东大会
(002419)天虹商场：召开2015年度第5次临时股东大会
(600299)蓝星新材：召开2015年度第3次临时股东大会
(600165)新日恒力：召开2015年度第6次临时股东大会
(600252)中恒集团：召开2015年度第3次临时股东大会
(600318)巢东股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(600595)中孚实业：召开2015年度第7次临时股东大会
(000018)中冠A：召开2015年度第3次临时股东大会
(002113)天润控股：召开2015年度第1次临时股东大会
(600590)泰豪科技：召开2015年度第4次临时股东大会
(600098)广州发展：召开2015年度第3次临时股东大会
(000788)北大医药：召开2015年度第1次临时股东大会
(002049)同方国芯：召开2015年度第2次临时股东大会
(000560)昆百大A：召开2015年度第4次临时股东大会
(000536)华映科技：召开2015年度第6次临时股东大会
(000546)金圆股份：召开2015年度第7次临时股东大会
(000055)方大集团：召开2015年度第3次临时股东大会
(601677)明泰铝业：召开2015年度第2次临时股东大会
(600960)渤海活塞：召开2015年度第1次临时股东大会
(600896)中海海盛：召开2015年度第7次临时股东大会
(600782)新钢股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(002668)奥马电器：召开2015年度第3次临时股东大会
(603077)和邦生物：召开2015年度第5次临时股东大会
(603998)方盛制药：召开2015年度第4次临时股东大会
(200055)方大B：召开2015年度第3次临时股东大会
(200018)中冠B：召开2015年度第3次临时股东大会
(000971)高升控股：召开2015年度第3次临时股东大会
(000937)冀中能源：召开2015年度第3次临时股东大会
(000546)金圆股份：召开2015年度第7次临时股东大会
(000055)方大集团：召开2015年度第3次临时股东大会
(000610)西安旅游：召开2015年度第4次临时股东大会
(000560)昆百大A：召开2015年度第4次临时股东大会
(000536)华映科技：召开2015年度第6次临时股东大会
(000788)北大医药：召开2015年度第1次临时股东大会
(002049)同方国芯：召开2015年度第2次临时股东大会
(002113)天润控股：召开2015年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000001)华夏成长混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-20，除息交易日：2015-11-20，收益分配款发放日：2015-11-23
(510180)华安上证180ETF：每10份派0.51元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-18，收益分配款发放日：2015-11-23
(000001)华夏成长混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-20，除息交易日：2015-11-20，收益分配款发放日：2015-11-23
※收益分配除息日
(000011)华夏大盘精选混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-23，除息交易日：2015-11-23，收益分配款发放日：2015-11-24
(000011)华夏大盘精选混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-23，除息交易日：2015-11-23，收益分配款发放日：2015-11-24
※权益登记日
(000011)华夏大盘精选混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-23，除息交易日：2015-11-23，收益分配款发放日：2015-11-24
(000011)华夏大盘精选混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-23，除息交易日：2015-11-23，收益分配款发放日：2015-11-24
※开放式基金发行起始日
(002158)汇添富安鑫智选混合C：发行日期2015-11-23至2015-11-24，股债平衡型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(002109)博时裕丰纯债债券：发行日期2015-11-23至2015-11-24，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002048)博时安誉18个月定开债：发行日期2015-11-23至2015-12-18，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002167)南方顺康保本混合：发行日期2015-11-23至2015-12-18，保本增值，基金管理人是南方基金管理有限公司
(002148)国寿安保稳健增利混合：发行日期2015-11-23至2015-11-24，股债平衡型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(002027)中加心享混合：发行日期2015-11-23至2015-12-08，股债平衡型基金，基金管理人是中加基金管理有限公司
(161229)国投瑞银中国价值发现：发行日期2015-11-23至2015-12-11，QDII，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司
(002048)博时安誉18个月定开债：发行日期2015-11-23至2015-12-18，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002027)中加心享混合：发行日期2015-11-23至2015-12-08，股债平衡型基金，基金管理人是中加基金管理有限公司
(001796)汇添富安鑫智选混合A：发行日期2015-11-23至2015-11-24，股债平衡型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(001920)景顺长城景颐宏利债券：发行日期2015-11-23至2015-12-23，债券型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(001921)景顺长城景颐宏利债券：发行日期2015-11-23至2015-12-23，债券型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(001976)海富通一年定开债券C：发行日期2015-11-23至2015-11-23，债券型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司
(002158)汇添富安鑫智选混合C：发行日期2015-11-23至2015-11-24，股债平衡型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(001846)国寿安保稳健回报混合：发行日期2015-11-23至2015-11-25，股债平衡型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(001952)光大保德信尊尚一年定：发行日期2015-11-23至2015-12-04，债券型基金，基金管理人是光大保德信基金管理有限公司
(001953)光大保德信尊尚一年定：发行日期2015-11-23至2015-12-04，债券型基金，基金管理人是光大保德信基金管理有限公司
(002109)博时裕丰纯债债券：发行日期2015-11-23至2015-11-24，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002148)国寿安保稳健增利混合：发行日期2015-11-23至2015-11-24，股债平衡型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(002167)南方顺康保本混合：发行日期2015-11-23至2015-12-18，保本增值，基金管理人是南方基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002093)国富新增长混合C：发行日期2015-11-20至2015-11-23，股债平衡型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司
(002092)国富新增长混合A：发行日期2015-11-20至2015-11-23，股债平衡型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司
(511930)中融日日盈货币ETF：发行日期2015-11-19至2015-11-23，货币型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(002093)国富新增长混合C：发行日期2015-11-20至2015-11-23，股债平衡型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司
(002092)国富新增长混合A：发行日期2015-11-20至2015-11-23，股债平衡型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司
(001976)海富通一年定开债券C：发行日期2015-11-23至2015-11-23，债券型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(000576)中邮货币A：基金收益支付日：2015-11-20，基金收益结转份额日：2015-11-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-23基金再投资份额到帐日：2015-11-20，
(070008)嘉实货币A：基金收益支付日：2015-11-20，基金收益结转份额日：2015-11-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-23基金再投资份额到帐日：2015-11-20，
(001812)嘉实货币E：基金收益支付日：2015-11-20，基金收益结转份额日：2015-11-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-23基金再投资份额到帐日：2015-11-20，
(070088)嘉实货币B：基金收益支付日：2015-11-20，基金收益结转份额日：2015-11-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-23基金再投资份额到帐日：2015-11-20，
(000576)中邮货币A：基金收益支付日：2015-11-20，基金收益结转份额日：2015-11-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-23基金再投资份额到帐日：2015-11-20，
(000580)中邮货币B：基金收益支付日：2015-11-20，基金收益结转份额日：2015-11-20，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-23基金再投资份额到帐日：2015-11-20，
※恢复交易日
(600084)中葡股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-11-20,恢复交易日：2015-11-23
(600487)亨通光电：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-11-20,恢复交易日：2015-11-23
※标准券折算率变化
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.66
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