颀中科技: 合肥颀中科技股份有限公司关于“颀中转债”付息的公告

证券代码：688352           证券简称：颀中科技          公告编号：2026-086
转债代码：118059           转债简称：颀中转债
                合肥颀中科技股份有限公司
               关于“颀中转债”付息的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
     ?   可转债付息债权登记日：2026 年 11 月 2 日
     ?   可转债除息日：2026 年 11 月 3 日
     ?   可转债兑息日：2026 年 11 月 3 日
     ?   本次每百元兑息金额（含税）：0.20元
  合肥颀中科技股份有限公司(以下简称“公司”或“颀中科技”)于 2025 年 11
月 3 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“颀中转债”或“可转债”）
将于 2026 年 11 月 3 日开始支付自 2025 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2 日期间的
利息。根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》
   （以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、       可转债发行上市概况
  （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2298 号”文核准，公司向不
特定对象发行可转换公司债券 8,500,000 张，每张面值 100 元，发行总额 85,000.00
万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 11
月 3 日至 2031 年 11 月 2 日，票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第
三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
  （二）可转债上市情况
     经《上海证券交易所自律监管决定书》
                     （〔2025〕269 号）同意，公司 85,000.00
万元可转换公司债券于 2025 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“颀中转债”，债券代码为“118059”。
  （三）可转债转股日期及转股价格情况
     根据有关规定和《募集说明书》的约定，“颀中转债”自 2026 年 5 月 7 日可
转换为本公司股份，初始转股价格为 13.75 元/股。
     鉴于公司实施 2025 年年度权益分派，“颀中转债”的转股价格由 13.75 元/
股调整为 13.70 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 5 日起生效。具体内容
详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥颀中科技股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派调整“颀中转债”转
股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-048）。
     鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的限制
性股票数量为 923.9696 万股，其中 52.5213 万股股票来源为向激励对象定向发行
的公司人民币 A 股普通股股票，871.4483 万股股票来源为公司从二级市场回购的
公司 A 股普通股股票，定向发行的股票数量占公司总股本比例小，经计算，前述
限制性股票激励计划归属登记完成后，“颀中转债”转股价格不变。具体内容详见公
司于 2026 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀
中科技股份有限公司关于本次限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格
的公告》
   （公告编号：2026-066）
                 。
     综上，“颀中转债”的最新转股价格为 13.70 元/股。
二、    本次付息方案
  （一）还本付息的期限和方式
     根据公司《募集说明书》的相关条款，本次发行的可转换公司债券采用每年
付息一次的方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
     计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可
转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。
     年利息的计算公式为：I=B×i
     I：指年利息额；
     B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
     i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
     （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转换公司债券发行首日。
     （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
     （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
     （4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承
担。
     （二）本次付息方案
     本次付息为颀中转债第一年付息，计息期间为 2025 年 11 月 3 日至 2026 年 11
月 2 日。本计息年度票面利率为 0.20%（含税），即每张面值人民币 100 元的可转
债兑息金额为人民币 0.20 元（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记
日）申请转换为公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
三、     付息债权登记日、除息日和兑息日
四、    本次付息对象
  本次付息对象为截止 2026 年 11 月 2 日上海证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的
全体“颀中转债”持有人。
五、    付息方法
     （一）公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托
中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协
议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，
相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的
利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
     （二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划
付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者
于兑付机构领取债券利息。
六、    关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
     （一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件
的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收
入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额
为人民币 0.20 元（税前）,实际派发利息为人民币 0.16 元（税后）。可转债利息
个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门
缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律责任由各付息网点自行承担。
  （二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人
民币 100 元的可转债实际派发金额为人民币 0.20 元（含税)。
  （三）对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延
续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
                             （财政部税务
总局公告 2026 年第 5 号），自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境
外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因
此，对非居民企业（包括 QFII,RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企
业所得税，即每张面值人民币 100 元可转债实际派发金额为人民币 0.20 元（含税）。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的
与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、   相关机构及联系方法
  （一）发行人：合肥颀中科技股份有限公司
  联系地址：苏州工业园区凤里街 166 号
  联系部门：证券管理部
  联系电话：0512-88185678
  （二）保荐机构（受托管理人）：中信建投证券股份有限公司
  联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号北塔 2203 室
  保荐代表人：廖小龙、吴建航
  联系电话：021-68801584
 （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
 联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
 联系电话：4008-058-058
特此公告。
                      合肥颀中科技股份有限公司董事会