中贝通信: 关于“中贝转债”2026年付息的公告

证券代码：603220         证券简称：中贝通信          公告编号：2026-057
转债代码：113678         转债简称：中贝转债
                中贝通信集团股份有限公司
           关于“中贝转债”2026 年付息的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
     ?   可转债付息债权登记日：2026 年 10 月 16 日
     ?   可转债除息日：2026 年 10 月 19 日
     ?   可转债兑息日：2026 年 10 月 19 日
     ?   本次每百元兑息金额（含税）：1.20元
  中贝通信集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2023 年 10 月 19 日向不
特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“中贝转债”）将于 2026 年 10 月 19 日
开始支付自 2025 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 18 日期间的利息。根据本公司《可
转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、       可转债发行上市概况
第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
月19日至2029年10月18日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。
年10月18日（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
明书》的约定，公司本次发行的“中贝转债”初始转股价为32.80元/股，最新转股
价格为20.47元/股。历次转股价格调整情况如下：
  （1）因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”转
股价格由32.80元/股调整为32.88元/股，转股价格调整实施日期为2023年12月15
日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票回购注
销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-102）。
  （2）因“中贝转债”实施修正条款，自2024年7月15日起，“中贝转债”的转
股价格由32.88元/股向下修正为27.45元/股，具体内容详见公司在上海证券交易
所网站发布的《关于向下修正“中贝转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告
编号：2024-070）。
  （3）因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.5元
（含税），每10股以资本公积转增3股，自2024年7月24日起，“中贝转债”的转股
价格由27.45元/股调整为21.00元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
发布的《关于利润分配调整“中贝转债”转股价格的公告》
                         （公告编号：2024-072）。
  （4）因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”转
股价格由21.00元/股调整为21.06元/股，转股价格调整实施日期为2024年10月10
日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票注销完
成暨调整“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。
  （5）因公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.1元
（含税），自2025年6月24日起，
                 “中贝转债”的转股价格由21.06元/股调整为20.95
元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于利润分配调整“中
贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-049）。
     （6）因公司向特定对象发行股票事宜，自 2026 年 2 月 10 日起，“中贝转债”
转股价格由 20.95 元/股调整为 20.54 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易
所网站发布的《关于因向特定对象发行股票调整“中贝转债”转股价格暨转股停
复牌的公告》（公告编号：2026-009）。
     （7）因公司实施 2025 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7
元（含税），自 2026 年 7 月 20 日起，“中贝转债”的转股价格由 20.54 元/股调
整为 20.47 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于利润分
配调整“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-048）。
二、     本次付息方案
  根据《可转换公司债券募集说明书》约定，本次付息为“中贝转债”第三年付
息，计息时间为 2025 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 18 日，本年度票面利率为 1.20%
（含税）,即每张面值 100 元人民币的“中贝转债”兑息金额为 1.20 元人民币（含
税）。
三、     付息债权登记日、除息日和兑息日
  （一）可转债付息债权登记日：2026 年 10 月 16 日
     （二）可转债除息日：2026 年 10 月 19 日
     （三）可转债兑息日：2026 年 10 月 19 日
四、     付息对象
  本次付息对象为截止 2026 年 10 月 16 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“中贝转债”持有人。
五、    付息方法
     （一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《委托代理
债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券
兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司
自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日
前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定
的银行账户。
     （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、    关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
  （一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，
  “中贝转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收
入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100 元的可转债本次兑息
金额为人民币 1.20 元（税前），实际派发利息为人民币 0.96 元（税后）。可转债利
息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税
务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此
产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  （二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，对于持有“中贝转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面
值 100 元的可转债实际派发金额为人民币 1.20 元（含税）。
  （三）对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以
下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企
业所得税法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》
      （财政部税务总局公告 2026 年第 5 号）规定，自 2026 年 1 月 1 日
起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有
者取得的本期债券本次利息免征收企业所得税，即每张面值 100 元人民币可转债
实际派发金额为人民币 1.20 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括
境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、    相关机构及联系方法
  （一）发行人：中贝通信集团股份有限公司
  联系地址：湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号
  联系部门：证券事务部
  联系电话：027-83511515
  （二）保荐人、可转债受托管理人：国泰海通证券股份有限公司
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
  联系电话：021-38676666
     特此公告。
                           中贝通信集团股份有限公司董事会