三利谱: 2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                       深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                                                                 单位：万元
                占用方与上 上市公司核                                        2026 年 1-6 2026 年 6 月
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科                                       月偿还累计 30 日占用资                  占用性质
                               用资金余额       金额            息                                  原因
                 联关系    目                                          发生金额         金余额
                                       （不含利息）         （如有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业                                                                                          非经营性占用
   小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企                                                                                          非经营性占用
    业
   小计
其他关联方及其附
  属企业                                                                                             非经营性占用
   小计
   总计
                     往来方与上 上市公司核 2026 年期初                                    2026 年 1-6 2026 年 6 月                往来性质
                                                 往来累计发生 往来资金的利                                         往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科        往来资金                                     月偿还累计 30 日往来资                       (经营性往来、
                                                     金额            息                                       原因
                      联关系    目       余额                                      发生金额          金余额                   非经营性往来)
                                                 （不含利息）           （如有）
         合肥三利谱光电科                                                                                      货款、租赁收
                      子公司   应收账款                        110.51                    110.51                          经营性往来
         技有限公司                                                                                         入
         莆田三利谱光电科
                      子公司   应收账款                        858.82                    858.82                   货款     经营性往来
         技有限公司
         深圳市三利谱光电                                                                                      货款、租赁收
                      子公司   应收账款                      25,276.02                25,276.02                          经营性往来
         技术有限公司                                                                                        入
         深圳市三利谱光电
                      子公司   应收账款                      1,858.06                  1,858.06                   货款     经营性往来
上市公司的子公司 新材料有限公司
及其附属企业   深圳市三利谱光电                                                                                      货款、租赁收
                      子公司   应收账款                      8,370.45                  8,370.45                          经营性往来
         材料有限公司                                                                                        入
         三利谱(香港)有限
                      子公司   应收账款                      4,752.09                  4,752.09                   货款     经营性往来
         公司
         合肥三利谱光电材
                      子公司   应收账款                           0.69                     0.69                   货款     经营性往来
         料有限公司
         合肥三利谱光电科
                      子公司   其他应收款    77,569.77        96,433.96                77,569.77   96,433.96       往来款   非经营性往来
         技有限公司
         莆田三利谱光电科
                      子公司   其他应收款    65,957.65     35,478.85   51,844.57    49,591.93    往来款   非经营性往来
         技有限公司
         深圳市三利谱光电
                      子公司   其他应收款    95,840.50     73,108.88   95,840.50    73,108.88    往来款   非经营性往来
         技术有限公司
         三利谱(香港)有限
                      子公司   其他应收款      4,738.92     6,072.78     4,738.92     6,072.78   往来款   非经营性往来
         公司
         黄冈利友光电材料 联营企业控股
                            应收账款         104.16        70.58       111.45       63.29    加工费   经营性往来
其他关联方及其附 有限公司     子公司
属企业      无锡利友光电科技 联营企业控股
                            应收账款         295.50       234.21       345.37       184.34   加工费   经营性往来
         有限公司        子公司
   总计
 法定代表人：张建军                          主管会计工作的负责人：王小军                                会计机构负责人：王小军