三利谱: 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002876           证券简称：三利谱                公告编号：2026-060
              深圳市三利谱光电科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
   （一）实际募集资金金额和资金到账时间
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）
核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非
公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元，
募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元
后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33
号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
   （二）募集资金使用和结余情况
   截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户净额为 11,248,490.47 元，累计
使 用 募 集 资 金 883,995,121.73 元 ， 募 集 资 金 专 户 应 有 余 额 为 人 民 币
二、募集资金存放和管理情况
   为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监
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管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构国信
证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司
深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、
北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简
称“三方监管协议”）；公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主
体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门
支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三(四)
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
   截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
                                                       单位：元
账户名称          银行名称         银行账号                      专户余额
深圳市三利谱光电科     中国农业银行股份有    41020900040027721
技股份有限公司       限公司深圳明城支行
深圳市三利谱光电科     中国光大银行深圳华    78150188000206877
技股份有限公司       强支行
深圳市三利谱光电科     上海浦东发展银行深    79140078801600001719
技股份有限公司       圳龙华支行
深圳市三利谱光电科     北京银行股份有限公    20000017192200034098170
技股份有限公司       司深圳龙岗支行
合肥三利谱光电科技     中国建设银行股份有    34050144770800002501
有限公司          限公司合肥龙门支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
   募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
   本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金
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存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                            董事会
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     附件 1：
                          募集资金使用情况对照表
                                                                  单位：人民币万元
募集资金总额                        85,426.60
                                           本年度投入募集资金总额                    3,768.89
报告期内变更用途的募集资金总额                   0
累计变更用途的募集资金总额                     0
                                           已累计投入募集资金总额                    88,399.51
累计变更用途的募集资金总额比例                   0
                               截至期 项目达            项目可
         是否已 募集资          截至期
                  调整后 本报告      末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺          末累计
                  投资总 期投入      进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
 募资金投向   目(含部 投资总         投入金
                  额(1) 金额        ＝     状态日 的效益 效益 重大变
         分变更)  额          额(2)
                               (2)/(1)  期          化
承诺投资项目
合肥三利谱二期                                                    2025 年
TFT-LCD 用偏光片   是                                           3 月 31 60.50   是      否
生产线项目                                                      日
承诺投资项目小计       --                                     --    --   60.50    --     --
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如
               --                                           --     --     --     --
有）
补充流动资金（如
               --                                           --     --     --     --
有）
超募资金投向小计       --                                     --    --            --     --
合计             --                                     --    --   60.50    --     --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 内容详见附件 2
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
         不适用
大变化的情况说明
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超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
         不适用
实施地点变更情况
           （一）首次变更募集资金投资项目的情况
           经公司第四届董事会 2021 年第八次会议、第四届监事会 2021 年第六次会议和 2022
           年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，公
           司同意对募集资金投资项目“超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行变更及延期，
           具体内容如下：
           更为合肥三利谱光电科技有限公司；建设内容变更为建设一条幅宽 1720mm TFT-LCD
           用偏光片全制程生产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安装。
           项目满产后年产偏光片约 3000 万㎡；项目总投资变更为 122,100.00 万元。预计达到
           可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
         原募投项目为建设一条宽幅为 2500mm 的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线，
         项目主要针对的是超大尺寸（65 寸以上）的超大面板，目前京东方、华星光电、惠科
         股份等面板厂高世代线生产的 TV 主要是 43/55/65 寸这几种主流尺寸，偏光片的宽幅
         需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条 1720mm 宽幅生产线全宽
         幅能够裁切 65 寸两片上片。1720mm 宽幅生产线经计算该项目生产 43/55/65 寸的
募集资金投资项目
         裁切利用率较高，并且这种宽幅的原料比较充足容易购买，成本又比超宽幅生产线的
实施方式调整情况
         原料低 10%左右，因此总成本比其它产线要低。
           项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高，管理成本更低。
           本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目
           的主要建设内容和生产产品不存在重大差异，变更前后的募投项目仅在实施主体和项
           目生产线宽幅上有所变化，但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产
           能。
           丰富公司产品结构，提升生产效率和规模效应，降低公司成本，并将提高募集资金使
           用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的
           情形。
           具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
           潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的
           公告》（公告编号：2021-097）。
           （二）第二次变更募集资金投资项目的情况
           经公司第五届董事会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第一次会议，审议
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        通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途
        及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产
        线项目”进行延期。预计达到可使用状态日期延期至 2024 年 10 月 31 日。
        在实际建设过程中，受相关公共卫生政策变化，核心设备采购周期延长等因素影响，
        公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。
        本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未
        改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投
        向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募
        投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合
        《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
        券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
        市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障
        项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
        具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
        潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》
        （公告编号：2024-020）。
        （三）调整募集资金投入方式的情况
        经公司第五届董事会 2024 年第五次会议、第五届监事会 2024 年第四次会议、2024
        年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司
        增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金本金及其存款利息和部分自有
        资金共计人民币 92,300 万元向全资子公司合肥三利谱光电进行增资，实施募投项目
        “合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”的建设。增资完成后，合肥三利谱
        注册资本由人民币 34,018 万元增加至人民币 126,318 万元，公司仍持有合肥三利谱
        本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项
        目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资有利于合肥三利谱提升经营
        水平，提高市场竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用
        途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
        具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
        潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投入方式暨向全资
        子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-054）。
        （四）第三次变更募集资金投资项目的情况
        经公司第五届董事会 2024 年第七次会议、第五届监事会 2024 年第六次会议，审议
        通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目“合肥三利谱二期
        TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态的时间由 2024 年 10
        月 31 日延期至 2025 年 3 月 31 日。
    证券代码：002876          证券简称：三利谱               公告编号：2026-060
            公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但项目在实际建设过程中受外部
            环境因素影响，供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设等受到不同程度影响，
            整体项目建设进度较原计划有一定滞后。
            本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投
            项目的实施主体、投资总额、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
            本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对
            公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
            公司募集资金管理的相关规定，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目实施进度
            的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
            具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
            潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》
            （公告编号：2024-068）。
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
用闲置募集资金进
         不适用
行现金管理情况
         合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目于 2025 年 3 月 31 日完工结项。项目
         募集资金承诺投资总额 85,426.60 万元，结项总投入 88,399.51 万元，截至 2026 年 6
         月 30 日，募集资金专户净额 1,124.85 万元，项目结余资金 1,124.85 万元。目前项目
         结余资金仍全部存放于公司的募集资金专户中，项目结余资金将继续投入合肥三利谱
项目实施出现募集
         二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目。
资金结余的金额及
         募集资金结余原因：
原因
         主要是工程及设备尾款未达到付款条件导致的结余。公司在实施募投项目过程中，本
         着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，
         在确保募投项目建设质量的前提下，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，
         合理配置资源，最大限度发挥募集资金使用效率。
尚未使用的募集资 公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方（四方）监管协议》的要求进行专户
金用途及去向   存储，并用于募投项目后续投入。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
   证券代码：002876                       证券简称：三利谱                                公告编号：2026-060
   附件 2：
                          变更募集资金投资项目情况表
                                                                                单位：万元
                    截至期                     变更后的
          变更后项           截至期末 项目达到
                本年度 末实际            本年度      项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入           投资进度 预定可使     是否达到
                实际投 累计投            实现的      性是否发
 项目  承诺项目 募集资金          （%）（3）用状态日     预计效益
                入金额 入金额             效益      生重大变
          总额（1）         =（2）/（1） 期
                    （2）                      化
合肥三利        超 宽 幅
谱二期         TFT-LCD
TFT-LCD 用   用偏光片 85,426.60                        103.48%            60.50      是        否
偏光片生        生产线项
产线项目        目
合计          -       85,426.60                     103.48% -          60.50 -         -
                                                 （一）首次变更募集资金投资项目的情况
                      变更原因：原募投项目为建设一条宽幅为 2500mm
                      的超宽幅 TFT-LCD 用偏光片全制程生产线，项目主
                      要针对的是超大尺寸（65 寸以上）的超大面板，目
                      前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线
                      生产的 TV 主要是 43/55/65 寸这几种主流尺寸，偏
                      光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利
                      谱二期项目的一条 1720mm 宽幅生产线全宽幅能
                      够裁切 65 寸两片上片。1720mm 宽幅生产线经计
                      算该项目生产 43/55/65 寸的裁切利用率较高，并
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
                      且这种宽幅的原料比较充足容易购买，成本又比超
体项目）
                      宽幅生产线的原料低 10%左右，因此总成本比其它
                      产线要低。
                                                 决策程序及信息披露情况：2021 年 12 月 28 日召
                                                 开的第四届董事会 2021 年第八次会议、2022 年 1
                                                 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
                                                 过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，
                                                 同意公司将超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目变
                                                 更为合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项
                                                 目，并将项目预计达到可使用状态的时间由 2022
                                                 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。
 证券代码：002876     证券简称：三利谱              公告编号：2026-060
                       具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》
                       《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
                       （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资
                       金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：
                       （二）第二次变更募集资金投资项目的情况
                       变更原因：在实际建设过程中，受相关公共卫生政
                       策变化，核心设备采购周期延长等因素影响，公司
                       募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使
                       用状态。
                       决策程序及信息披露情况：2024 年 3 月 8 日召开的
                       第五届董事会 2024 年第二次会议、第五届监事会
                       资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金
                       投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项
                       目“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”
                       进行延期。预计达到可使用状态日期延期至 2024
                       年 10 月 31 日。
                       具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》
                       《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
                       （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资
                       金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。
                       （三）第三次变更募集资金投资项目的情况
                       变更原因：在实际建设过程中，受外部环境因素影
                       响，供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建
                       设等受到不同程度影响，整体项目建设进度较原计
                       划有一定滞后。
                       决策程序及信息披露情况：2024 年 10 月 25 日召
                       开的第五届董事会 2024 年第七次会议、第五届监事
                       会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于募集资金
                       投资项目延期的议案》，同意对募投项目“合肥三
                       利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行延期。
                       预计达到可使用状态的时间由 2024 年 10 月 31 日延
                       期至 2025 年 3 月 31 日。
                       具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》
                       《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
                       （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资
                       金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-068）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
                      不适用
体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明   不适用
证券代码：002876   证券简称：三利谱   公告编号：2026-060