安集科技: 关于“安集转债”转股价格调整的提示性公告

证券代码：688019        证券简称：安集科技           公告编号：2025-052
债券代码：118054        债券简称：安集转债
             安集微电子科技（上海）股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   重要内容提示：
   ? 调整前转股价格：128.73 元/股
   ? 调整后转股价格：128.70 元/股
   ? 转股价格调整起始日期：2025 年 8 月 29 日
   ? “安集转债”的转股期：2025 年 10 月 11 日起至 2031 年 4 月 6 日，目前尚
未进入转股期。
   一、转股价格调整依据
   安集微电子科技（上海）股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了公司 2023 年限制性股
票激励计划第二个归属期剩余部分登记工作，完成向 2 名激励对象定向发行合计
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年限制
性股票激励计划第二个归属期部分归属结果暨股份上市公告》（公告编号：
   根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
                            （以下简称“《募
集说明书》”）相关条款的规定，在“安集转债”发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依
次对转股价格进行调整。
   本次股权激励归属完成后，“安集转债”转股价格将进行调整，符合《募集
说明书》的有关规定。
    二、转股价格调整情况及计算过程
    根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
    根据公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期的部分股份登记工作，
公司以 46.53 元/股的价格向 2 名激励对象归属共 65,251 股股份，本次股权激励
归属登记使公司总股本由 168,489,007 股变更为 168,554,258 股。
    根据转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0 为调整前转股
价格 128.73 元/股，A 为该次增发新股价 46.53 元/股，k 该次增发新股率为
（1+0.03873%）=128.70 元/股。
    综上，本次可转债的转股价格调整为 128.70 元/股，调整后的转股价格于 2025
年 8 月 29 日开始生效。“安集转债”的转股期为 2025 年 10 月 11 日起至 2031
年 4 月 6 日，目前尚未进入转股期，敬请投资者注意投资风险。
    三、其他
    投资者如需了解“安集转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 4 月 2 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
    联系部门：证券部
联系电话：021-20693346
电子邮箱：ir@anjimicro.com
特此公告。
                        安集微电子科技（上海）股份有限公司
                               董 事 会
                           二〇二五年八月二十八日