创新新材: 关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

                                创新新材料科技股份有限公司
                        关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构
                            申请综合授信提供担保事项的进展公告
证券代码：600361    证券简称：创新新材               公告编号：2025-050
          创新新材料科技股份有限公司
关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请
        综合授信提供担保事项的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
  ? 担保对象及基本情况
                        创新新材料科技股份有限公司（以
      被担保人名称
                        下简称“创新新材”或“公司”）
      本次担保金额            43,850.00 万元
担保对
象一  实际为其提供的担保余额         243,850.00 万元
      是否在前期预计额度内        ?是    □否     □不适用：_________
      本次担保是否有反担保        □是     ?否    □不适用：_________
                        山东创新精密科技有限公司（以下
      被担保人名称
                        简称“创新精密”）
      本次担保金额            53,000.00 万元
担保对
    实际为其提供的担保余额         133,500.00 万元
象二
                        ?是 □否 ?不适用：本次系前期
      是否在前期预计额度内
                        预计的担保额度内的调剂_
      本次担保是否有反担保        □是     ?否    □不适用：_________
                        Innovation Precision Vietnam Co.,Ltd
      被担保人名称            （中文名称：创新精密（越南）有
                        限公司，以下简称“越南精密”）
担保对                     16,321.61 万元（合同金额 2280 万美
象三                      元，参考合同签署日基准汇率换算
    本次担保金额
                        折合约人民币约 16,321.61 万元，实
                        际汇率以放款当日为准）
      实际为其提供的担保余额       16,321.61 万元
                                    创新新材料科技股份有限公司
                            关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构
                                申请综合授信提供担保事项的进展公告
                            ?是 □否 ?不适用：本次系前期
      是否在前期预计额度内
                            预计的担保额度内的调剂
      本次担保是否有反担保            □是   ?否   □不适用：_________
                            山东创新板材有限公司（以下简称
      被担保人名称
                            “创新板材”）
      本次担保金额                12,000.00 万元
担保对
象四  实际为其提供的担保余额             108,000.00 万元
      是否在前期预计额度内            ?是   □否   □不适用：_________
      本次担保是否有反担保            □是   ?否    □不适用：_________
  ? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
                    ?对外担保总额超过最近一期经审计净资产
                    □担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示（如有请勾选）       资产 50%
                    □对合并报表外单位担保金额达到或超过最
                    近一期经审计净资产 30%的情况下
                    ?对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）          无
     一、担保情况概述
  （一）担保的基本情况
  为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范
围内公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为 12.52 亿元，具体情况如
下：
  子公司山东创新金属科技有限公司为公司向徽商银行股份有限公司北京常
营支行申请国内信用证业务提供 0.585 亿元担保；
                                       创新新材料科技股份有限公司
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   子公司山东创新金属科技有限公司为公司向厦门国际银行股份有限公司北
京分行申请综合授信业务提供 2 亿元担保；
   子公司山东创新金属科技有限公司为公司向中信银行股份有限公司北京分
行申请股票回购专项贷款业务提供 1.8 亿元担保；
   公司为子公司创新精密向富邦华一银行有限公司济南分行申请综合授信业
务提供 2 亿元担保；
   公司为子公司创新精密向汇丰银行(中国)有限公司济南分行申请综合授信
业务提供 1.5 亿元担保；
   公司及子公司山东创新金属科技有限公司为子公司创新精密向兴业银行股
份有限公司滨州分行申请流动贷款提供 1.8 亿元担保；
   公司为子公司越南精密向永丰银行股份有限公司澳门分行申请设备抵押贷
款业务提供约 1.6321 亿元担保（合同金额 2280 万美元，参考合同签署日基准汇
率换算折合约人民币约 16,321.61 万元，实际汇率以放款当日为准）；
   公司及子公司山东创新金属科技有限公司为创新板材向兴业银行股份有限
公司滨州分行申请流动贷款提供 1.2 亿元担保。
   截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 120.36 亿元，公司对子
公司的担保余额为 45.08 亿元，子公司对公司的担保余额为 24.39 亿元。
   （二）内部决策程序
   公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十七次会议、于 2024 年 12
月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司 2025
年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公
司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 170.48
亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范
围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2025 年度预计担保总额不超过
人民币 170.48 亿元，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，同时授权
公司管理层具体实施相关事宜。
   本次提供的担保额度在 2025 年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和
股东大会审议。
   （三）担保额度调剂情况
                                           创新新材料科技股份有限公司
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    根据公司的实际经营需要，公司拟对同类担保对象间的担保预计额度进行调
剂使用，本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议
批准的授权范围内，无需再次审议。具体情况如下：
                                                               单位：万元
                                                               尚未使用
       已审议的                  本次调剂                  担保余额
                  本次调剂                 本次担保                    担保额度
被担保方   担保预计                  后担保额                  （含本
                   额度                    金额                     （含本
         额度                   度                      次）
                                                                次）
资产负债率为70%以下的公司
山东创新
精密科技    128,000   +80,000    208,000     53,000     133,500      74,500
有限公司
创新精密
（越南）          0   +20,000     20,000   16,321.61   16,321.61    3,678.39
有限公司
创新新材
料科技股
份有限公
司
    二、被担保人基本情况
    （一）基本情况
                  ?法人
被担保人类型
                  □其他______________（请注明）
被担保人名称            创新新材料科技股份有限公司
被担保人类型及上市公 □全资子公司
                                     创新新材料科技股份有限公司
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司持股情况       □控股子公司
            □参股公司
            ?其他__上市公司母公司___（请注明）
            山东创新集团有限公司，32.46%；
主要股东及持股比例
            崔立新，15.54%
法定代表人       王伟
统一社会信用代码    911100001011857375
成立时间        1996-06-07
注册地         北京市西城区阜成门外大街 31 号 4 层 416A 室
注册资本        410,743.5885 万人民币
公司类型        其他股份有限公司(上市)
            金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，有
经营范围
            色金属合金制造，高性能有色金属及合金材料销售等
            项目
                         （未经审计）          （经审计）
            资产总额                 1,813,937.07   1,735,184.61
主要财务指标（万元） 负债总额                   224,683.50     145,945.32
            资产净额                 1,589,253.57   1,589,239.29
            营业收入                     2,879.85           2.05
            净利润                        14.28      24,839.05
            ?法人
被担保人类型
            □其他______________（请注明）
被担保人名称      山东创新精密科技有限公司
           ?全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况      □参股公司
           □其他__             ___（请注明）
主要股东及持股比例   山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人       崔国昌
统一社会信用代码    91371626MA3CD5YN2A
成立时间        2016-07-04
注册地         山东省滨州市邹平市高新街道办事处会仙四路东首
注册资本        60,000 万元
                                     创新新材料科技股份有限公司
                             关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构
                                 申请综合授信提供担保事项的进展公告
公司类型        有限责任公司
            合金铝材料生产技术的研发；生产销售合金铝精密加工
经营范围
            件等
            项目
                         （未经审计）          （经审计）
            资产总额               424,624.10       404,222.78
主要财务指标（万元） 负债总额                251,528.57       244,203.48
            资产净额               173,095.53       160,019.30
            营业收入               138,039.87       576,954.62
            净利润                 13,089.42        39,593.16
            ?法人
被担保人类型
            □其他______________（请注明）
            Innovation Precision Vietnam Co.,Ltd（中文名称：创新精
被担保人名称
            密（越南）有限公司）
           ?全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况      □参股公司
           □其他__             ___（请注明）
            Greenwich Management Limited（中文名称：格林威治有
主要股东及持股比例
            限公司），100%
法定代表人       周建中
统一社会信用代码    2902171670（企业代码）
成立时间        2023-08-03
            越南义安省兴源县兴西社义安 VSIP 工业园区第四路三
注册地
            号
注册资本        98,574,000 万越南盾（相当于 4200 万美元）
公司类型        有限责任公司
            锻造、冲压、挤压和轧制金属；金属粉末冶金（详细信
经营范围
            息：锻造、冲压、挤压和轧制铝）
            项目
                         （未经审计）          （经审计）
主要财务指标（万元） 资产总额                 58,436.53        57,656.50
            负债总额                 4,767.70         2,990.22
            资产净额                53,668.83        54,666.27
                                         创新新材料科技股份有限公司
                                 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构
                                     申请综合授信提供担保事项的进展公告
               营业收入                    764.12         831.94
               净利润                     -732.05      -1,779.13
               ?法人
被担保人类型
               □其他______________（请注明）
被担保人名称         山东创新板材有限公司
           ?全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况      □参股公司
           □其他__                 ___（请注明）
主要股东及持股比例      山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人          李培彬
统一社会信用代码       913716266768350754
成立时间           2008 年 6 月 26 日
注册地            邹平县焦桥镇
注册资本           5 亿元
公司类型           有限责任公司
经营范围           生产销售高精铝板带箔材等
               项目
                           （未经审计）          （经审计）
               资产总额                 282,354.67    277,287.88
主要财务指标（万元） 负债总额                     177,469.63    172,606.97
               资产净额                 104,885.04    104,680.91
               营业收入                 142,389.82    961,427.80
               净利润                     204.30       5,627.17
注：表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。
  （二）被担保人失信情况（如有）
  上述被担保人为公司及合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网
(http://zxgk.court.gov.cn/)查询，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信
被执行人。
   三、担保协议的主要内容
                                          创新新材料科技股份有限公司
                                  关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构
                                      申请综合授信提供担保事项的进展公告
                   担保金额
序号   被担保人   债权人             担保人   担保方式    担保协议    抵押物    担保期间
                   (亿元)
                                                        自单笔授信
     创新新材   徽商银行            山东创
                                                        业务的债务
     料科技股   股份有限            新金属   连带责任    最高额保
     份有限公   公司北京            科技有   保证担保     证合同
                                                        满之日起三
     司      常营支行            限公司
                                                        年。
                                                        自合同生效
     创新新材   厦门国际            山东创                         之日起至主
     料科技股   银行股份            新金属   连带责任                  合同项下的
     份有限公   有限公司            科技有   保证担保                  债务履行期
     司      北京分行            限公司                         限届满之日
                                                        起三年止。
     创新新材   中信银行            山东创                         主合同项下
     料科技股   股份有限            新金属   连带责任    最高额保          债务履行期
     份有限公   公司北京            科技有   保证担保     证合同          限届满之日
     司      分行              限公司                         起三年。
                            创新新                         主合同项下
          富邦华一
     山东创新                   材料科                         最后一笔债
          银行有限                    连带责任    最高额保
          公司济南                    保证担保     证合同
     有限公司                   有限公                         限到期之日
          分行
                              司                         后三年止。
                            创新新
          汇丰银行                                          三年，自债权
     山东创新                   材料科
          (中国)有限                  连带责任    最高额保          确定期间的
          公司济南                    保证担保     证合同          终止之日起
     有限公司                   有限公
          分行                                            开始计算。
                              司
                            山东创
                            新金属
                            科技有
          兴业银行                                          该笔融资项
     山东创新                    限公
          股份有限                    连带责任    最高额保          下债务履行
          公司滨州                     保证      证合同          期限届满之
     有限公司                   新新材
          分行                                            日起三年
                            料科技
                            股份有
                            限公司
                                  连带责任                  自保证合同
                            创新新
          永丰银行                    保证担保、                 签署之日起
     创新精密                   材料科
          股份有限                    设备抵押            机器设   开始，直至最
          公司澳门                    担保、账户            备    终还款日期
     有限公司                   有限公
          分行                      质押担保；                 之后三年的
                             司
                                  中国出口                  日期为止。
                                      创新新材料科技股份有限公司
                              关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构
                                  申请综合授信提供担保事项的进展公告
                              信用保险
                              公司向贷
                              款人出具
                              出口买方
                              信贷保险
                              （承保本
                              次贷款95%
                              的本金和
                               利息）
                        山东创
                        新金属
                        科技有
         兴业银行                                       该笔融资项
    山东创新                 限公
         股份有限                 连带责任     最高额保         下债务履行
         公司滨州                  保证       证合同         期限届满之
    公司                  新新材
         分行                                         日起三年
                        料科技
                        股份有
                        限公司
       四、担保的必要性和合理性
       本次担保事项为公司及子公司向银行申请贷款等业务，并由子公司及公司提
     供担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风
     险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司
     的经营业绩产生影响。
       五、董事会意见
       公司第八届董事会第十七次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了
     《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保
     额度预计的议案》。本次担保在上述担保额度预计范围内，符合全资子公司生产
     经营的需要。整体担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 120.36 亿元，公司及其
     子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 111.59%；公司对子公司的
     担保余额为 45.08 亿元，子公司对公司的担保余额为 24.39 亿元。公司及子公司
     无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
       特此公告。
             创新新材料科技股份有限公司
     关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构
         申请综合授信提供担保事项的进展公告
     创新新材料科技股份有限公司董事会