思特奇: 关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：300608       证券简称：思特奇       公告编号：2025-012
债券代码：123054       债券简称：思特转债
              北京思特奇信息技术股份有限公司
  关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
                    的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3
日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过
了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴
于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）
“5G 支撑及生态运营系统项目”及“AI 技术与应用项目”已达到预定可使用状
态，同意将上述项目结项，并将节余募集资金 4,070.66 万元（实际金额以资金转
出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
在节余募集资金按计划结转完成后，公司将授权管理层及财务部办理可转债募集
资金专户销户相关事项，届时公司就该募集资金事项与保荐人、开户银行签署的
《募集资金三方监管协议》相应终止。
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项尚需提交公司
股东大会审议。现将相关事项公告如下：
  一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2020590 号）核准，公司于 2020 年
    用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57
    元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
    合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。
          二、募集资金存储情况
         截至 2025 年 4 月 2 日，公司可转债募集资金存放专项账户的存储情况列示
    如下：
                                                           单位：人民币万元
            银行                           账号              初始存放金额         截止日余额
北京银行股份有限公司中关村海淀园支               2000000317660003482409
行                               6
中信银行股份有限公司北京知春路支行               8110701013101924866          8,995.00     3,722.98
交通银行股份有限公司北京回龙观支行               110061534013000419308        6,455.00       66.88
    合 计                                                     26,450.00     4,070.66
         注：初始存放金额中包含律师费、审计费等发行费用 267.65 万元，扣除前述费用后的
    净募集资金共计 26,182.35 万元。
         三、本次结项的可转债募投项目募集资金的使用及节余情况
         截至 2025 年 4 月 2 日，本次结项的可转债募投项目募集资金的具体使用及
    节余情况如下：
                                                           单位：人民币万元
            募集资金承诺投入金额              累计投入金额        其他（利息及手续        节余募集资金金额
 项目名称
                （a）                   （b）          费等）（c）            a-b+c
运营系统项目
AI 技术与应用
    项目
补充流动资金               4,082.35          4,082.35               -                 -
    合计              26,182.35         22,200.19           88.50          4,070.66
         注：截止公告披露日尚存在未到期的募集资金利息收入，最终以实际金额为准。
         四、本次结项的募投项目募集资金节余的原因
         在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节
    约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的
    前提下，公司严格把控项目建设各环节的费用支出，加强监督与管理，通过对各
项资源的优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。另外，因募投
项目建设需要一定的周期，募集资金存放期间也产生了利息收益。
  五、节余募集资金的使用计划及募集资金专户注销情况
  为提高募集资金使用效率并结合公司实际情况，公司拟将上述拟结项项目的
节余募集资金 4,070.66 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
  在节余募集资金按上述计划结转完成后，公司将及时办理注销对应的募集资
金专户，届时公司就该募集资金事项与保荐人、开户银行签署的《募集资金三方
监管协议》相应终止。
  六、对公司的影响
  公司本次拟将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是
基于公司可转债募投项目实际建设情况及自身实际经营需要做出的合理安排，有
利于提高节余募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  七、履行的审议程序
  （一）董事会审议情况
  公司于 2025 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
将可转债募投项目“5G 支撑及生态运营系统项目”及“AI 技术与应用项目”结
项并将节余募集资金永久补充流动资金，公司董事会授权管理层及财务部办理可
转债募集资金专户销户相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
  （二）监事会审议情况
  公司于 2025 年 4 月 3 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会审
议认为：公司本次将可转债募投项目“5G 支撑及生态运营系统项目”及“AI 技
术与应用项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合
相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实
际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此，监事会同意本次公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，
审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，有利于
提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
  综上，保荐机构对思特奇本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项无异议。
  八、备查文件
将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
  特此公告。
                 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会