恒顺醋业: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用自有资金委托理财进展及部分理财产品到期赎回的公告

股票代码：600305           股票简称：恒顺醋业   公告编号：临 2024-056
                江苏恒顺醋业股份有限公司
              关于使用自有资金委托理财进展及
               部分理财产品到期赎回的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
   ●委托理财种类：券商理财产品、银行理财产品
   ●委托理财金额：认购海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 208 号 5,000 万
元，认购申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1326 期收益凭证产品 5,000 万元，认购中国银
行挂钩型结构性存款 5,000 万元，认购江苏银行对公人民币结构性存款 2024 年第 30 期
   ●履行的审议程序：经江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十六次会议、第八届监事会第二十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通
过在原已审批不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金委托理财额度的基础上，再增加使用不
超过 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财；经公司第八届董事会第三十一次会议和第八届
监事会第二十六次会议审议通过使用不超过人民币 3.7 亿元的闲置自有资金进行委托理财；
经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十七次会议及 2023 年年度股东
大会审议通过使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。
   ●特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融
机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投
资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不
可抗力风险）等。
 一、本次委托理财概况
 （一）委托理财目的
 通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
 （二）投资金额
     本次委托理财总金额为 20,000 万元。
 （三）资金来源
 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
 （四）投资方式及投资期限
                                                            是否
受托   委托                                                  结构
            产品         金额       预计年化         产品     收益      构成
 方   理财                                                  化安
            名称        （万元）       收益率         期限     类型      关联
名称   类型                                                   排
                                                            交易
海通
          海通证券收益
证券   券商
          凭证博盈系列                                    浮动
股份   理财               5,000   2.05%-4.55%    273天        -   否
          黄金鲨鱼鳍看                                    收益
有限   产品
           涨第208号
公司
申万
          申万宏源证券
宏源   券商
          有限公司龙鼎                                    浮动
证券   理财               5,000   2.05%-5.05%    285天        -   否
          定制1326期收                                  收益
有限   产品
           益凭证产品
公司
中国
银行   银行   挂钩型结构性
                                                    浮动
股份   理财   存款（机构客      5,000   1.5%或2.9867%   274天        -   否
                                                    收益
有限   产品     户）
公司
江苏
          对公人民币结
银行   银行
            构性存款                                    浮动
股份   理财               5,000   1.80%-2.45%    276天        -   否
有限   产品
公司
 (1) 海通证券股份有限公司
 ①产品名称：海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第208号
 ②产品类型：本金保障型
③产品期限：273天
④产品认购日期：2024 年 7 月 25 日
⑤预期年化收益率：2.05%-4.55%
⑥起息日：2024 年 7 月 26 日
⑦到期日：2025 年 4 月 25 日
⑧认购金额：人民币 5,000 万元
(2) 申万宏源证券有限公司
①产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎定制1326期收益凭证产品
②产品类型：【本金保障型】浮动收益凭证， 【美式看涨单向鲨鱼鳍】结构
③产品期限：285天
④产品认购日期：2024 年 7 月 25 日
⑤预期年化收益率：2.05%-5.05%
⑥起始日：2024 年 7 月 26 日
⑦到期日：2025 年 5 月 6 日
⑧认购金额：人民币 5,000 万元
(3) 中国银行股份有限公司
①产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）
②产品类型：保本保最低收益型
③产品期限：274天
④产品认购日期：2024 年 7 月 26 日
⑤预期年化收益率：1.5%或 2.9867%
⑥收益起算日：2024 年 7 月 26 日
⑦到期日：2025 年 4 月 26 日
⑧认购金额：人民币 5,000 万元
(4) 江苏银行股份有限公司
①产品名称：对公人民币结构性存款 2024年第30期276天O款
②产品类型：保本浮动收益型
③产品期限：276天
④产品认购日期：2024 年 7 月 26 日
  ⑤预期年化收益率：1.80%-2.45%
  ⑥起息日：2024 年 7 月 26 日
  ⑦到期日：2025 年 4 月 28 日
  ⑧认购金额：人民币 5,000 万元
  二、审议程序
十一次会议及 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增
加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司在原已审批不超过人民币 8 亿元的闲置
自有资金委托理财额度的基础上，再增加使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财，
增加后累计不超过 12 亿元的闲置自有资金进行委托理财额度，用于购买金融机构（包括银
行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资
金可循环进行投资滚动使用。本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过
之日起一年以内；单个投资产品期限最长不超过 12 个月；使用期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。公司独立董事已发表明
确同意的独立意见。独立董事认为：公司在确保公司日常运营和资金安全的基础上，增加
闲置自有资金委托理财额度有利于提升资金使用效率，增加公司投资收益，且拟购买的理
财产品为短期、安全性高、流动性好的产品，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司增加闲置自有资金委托
理财额度，并同意将该议案提交股东大会审议。
十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含
子公司）使用不超过人民币 3.7 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、
基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进
行投资滚动使用；本次决议有效期及额度的使用期限为公司董事会决议通过之日起一年以
内；单个投资产品期限最长不超过 12 个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。本议案在董事会权限内，无需提交公
司股东大会审议。
七次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自
有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 10 亿元人民币进行
委托理财，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；决议有效期及额度的使用期限为
公司股东大会决议通过之日起一年以内；单个投资产品期限最长不超过 12 个月；使用期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文
件。
     三、投资风险分析及风控措施
  （一）风险分析
  本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的理财产品，符合公司内部资金管理的
要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董
事会、股东大会批准并授权的额度内执行。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行
资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司将及时分析理财产品的相关情况，防
范财务风险，保障资金安全，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
  （二）风险控制分析
则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机
制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，
加强风险控制和监督。
机构进行审计。
  四、对公司的影响
                                                     单位：万元
        财务指标
                     年一季度（未经审计）                 年度（已经审计）
        资产总额                    391,819.74              405,313.18
        负债总额                     53,932.98               71,582.07
    归属于上市公司股东的净资产               334,479.80              330,173.51
    归属于上市公司股东的净利润                 5,521.61                   8,689.94
    经营活动产生的现金流量净额                -3,776.24                24,845.24
     本次购买理财产品的金额为人民币 20,000 万元，占公司最近一期期末总资产比例为
率为 13,76%。截止 2024 年 3 月 31 日，公司的货币资金余额为 57,169.85 万元,本次购买
理财产品的金额占公司截至 2023 年 12 月 31 日货币资金的比例为 34.98%。
     公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资
金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利
于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不
会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
     公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他
流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。
     五、本次赎回理财产品的情况
     公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十六次会议审议通过使用不
超过人民币 3.7 亿元的闲置自有资金进行委托理财。
     公司于 2024 年 1 月 24 日认购中国国际金融股份有限公司中金公司【金泽鑫动 101】
号收益凭证 5,000 万元，起始日：2024 年 1 月 26 日，产品到期日：2024 年 7 月 24 日，该
产品类型：本金保障型。具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用自有资金进
行委托理财进展公告》（公告编号：临 2024-007）。
收益凭证，收回本金人民币 5,000 万元整，取得收益 574,501.33 元，实际年化收益率
     六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                             金额：万元
                            实际投入        实际收回                  尚未收回
序号    理财产品名称     理财产品类型                            实际收益
                             金额          本金                   本金金额
           合计             157,000.00   85,000.00   1,248.42   72,000.00
           最近 12 个月内单日最高投入金额                                  106,000.00
      最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                32.10
  最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              14.37
         目前已使用的理财额度                     72,000.00
          尚未使用的理财额度                    105,000.00
            总理财额度                      177,000.00
注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。
特此公告！
                            江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                二○二四年七月二十七日