胜利股份: 2024年一季度报告

                                         山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：000407      证券简称：胜利股份                   公告编号：2024-011 号
                山东胜利股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
  □是 ?否
  一、主要财务数据
  （一） 主要会计数据和财务指标
  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
  □是 ?否
                                                             本报告期比上年同
          项 目                本报告期            上年同期
                                                              期增减（%）
营业收入（元）                 1,202,753,031.69 1,251,644,916.93           -3.91
归属于上市公司股东的净利润（元）             19,950,797.07   22,715,927.41         -12.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        -241,242,438.94 -146,577,162.44            -64.58
基本每股收益（元/股）                        0.0227          0.0258          -12.17
稀释每股收益（元/股）                        0.0227          0.0258          -12.17
加权平均净资产收益率（%）                         0.69            0.83 下降 0.14 个百分点
                                       山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                            本报告期末比上年
           项 目           本报告期末             上年度末
                                                            度末增减（%）
总资产（元）                  6,936,160,561.19 6,956,080,853.65                 -0.29
归属于上市公司股东的所有者权益（元）      2,905,700,394.61 2,883,948,739.49                 0.75
  注：公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低主要系本年度参股公司投资收益
减少所致，扣除上述因素本报告期公司总体业绩保持增长。
  （二） 非经常性损益项目和金额
  ?适用 □不适用
                                                                    单位：元
                 项 目                            本报告期金额                   说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                -54,575.09   --
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政                               802,099.60   --
府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  1,183,540.96      --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     1,055,629.51      --
减：所得税影响额                                                    333,363.67   --
 少数股东权益影响额（税后）                                              221,376.46   --
                 合 计                                   2,431,954.85      --
  □适用 ?不适用
  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
  □适用 ?不适用
  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
  （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
  ?适用 □不适用
                                           山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                                  单位：元
                        合并资产负债表
      项 目           2024 年 3 月 31 日       2024 年 1 月 1 日        比期初增减
                                                                 （%）
     长期应付款              160,000,000.00         60,000,000.00       166.67
     应交税费                20,754,228.68         36,160,473.74       -42.61
                          合并利润表
      项 目            2024 年 1-3 月          2023 年 1-3 月        同比增减（%）
     研发费用                 1,215,845.51          3,026,640.11       -59.83
     投资收益                 3,873,321.01          8,758,594.80       -55.78
                        合并现金流量表
      项 目            2024 年 1-3 月          2023 年 1-3 月        同比增减（%）
 经营活动产生的现金流量净额          -241,242,438.94      -146,577,162.44       -64.58
  变动原因说明：
业发展有限公司的预借分红款所致。
少同时采购气款以及缴纳税金增加所致。
  二、股东信息
  （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                 单位：股
报告期末普通股股东总数        47,148 报告期末表决权恢复的优先股股东总数                              0
              前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
    股东名称         股东性质      持股         持股数量     持有有限 质押、标记或冻结情况
                                          山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
                           比例                     售条件的   股份
                                                                数量
                           （%）                    股份数量   状态
中油燃气投资集团有限公司 境内非国有法人 22.16          195,027,219      -- 质押    177,000,000
阳光人寿保险股份有限公 司
              境内非国有法人        5.22   45,939,641       -- 不适用            --
－万能保险产品
山东胜利投资股份有限公司 境内非国有法人         3.00   26,386,314       -- 不适用            --
无锡亿利大机械有限公司      境内非国有法人     1.12     9,837,600      -- 不适用            --
牛飞               境内自然人       0.86     7,557,300      -- 不适用            --
夏重阳              境内自然人       0.82     7,250,000      -- 不适用            --
山东普华项目管理有限公司 境内非国有法人         0.57     5,030,000      -- 不适用            --
陈翠枚              境内自然人       0.47     4,169,227      -- 不适用            --
丛丰收              境内自然人       0.38     3,380,000      -- 不适用            --
罗伟成              境内自然人       0.38     3,302,915      -- 不适用            --
                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                         股份种类
      股东名称             持有无限售条件股份数量
                                                    股份种类        数量
中油燃气投资集团有限公司                           195,027,219 人民币普通股     195,027,219
阳光人寿保险股份有限公 司
－万能保险产品
山东胜利投资股份有限公司                            26,386,314 人民币普通股     26,386,314
无锡亿利大机械有限公司                              9,837,600 人民币普通股       9,837,600
牛飞                                       7,557,300 人民币普通股       7,557,300
夏重阳                                      7,250,000 人民币普通股       7,250,000
山东普华项目管理有限公司                             5,030,000 人民币普通股       5,030,000
陈翠枚                                      4,169,227 人民币普通股       4,169,227
丛丰收                                      3,380,000 人民币普通股       3,380,000
罗伟成                                      3,302,915 人民币普通股       3,302,915
             司出具了《表决权委托书》，山东胜利投资股份有限公司将持有的本公司
             本公司 26,386,314 股股份（占公司总股本的 3.00%）的表决权无条件、不
上述股东关联关系或一致行 可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使。根据监管要
动的说明         求，在表决权委托生效期间，中油燃气投资集团有限公司和山东胜利投资
             股份有限公司因本次表决权委托事项构成一致行动关系。
             此外，本公司未知报告期内其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市
             公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                报告期，公司前 10 名股东中，股东“丛丰收”通过“普通证券账户”持有
前 10 名股东参与融资融券业 1,000,000 股，通过“申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持
务情况说明           有 2,380,000 股，合计持有 3,380,000 股；股东“罗伟成”通过“普通证券账
                户”持有 462,600 股，通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                               山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
                  券账户”持有 2,840,315 股，合计持有 3,302,915 股。
份情况
     □适用 ?不适用
化
     □适用 ?不适用
     （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
     □适用 ?不适用
     三、其他重要事项
     □适用 ?不适用
     四、季度财务报表
     （一） 财务报表
编制单位：山东胜利股份有限公司                                               单位：元
            项 目               期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                             643,575,182.09          767,181,066.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                             413,948,467.16          414,929,004.86
    应收款项融资                           64,935,497.83           61,560,493.21
    预付款项                             196,023,058.68          183,604,269.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                            15,411,922.63           18,120,364.53
    其中：应收利息
                                山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
         项 目   期末余额                      期初余额
       应收股利
 买入返售金融资产
 存货                  488,863,763.70           395,096,881.45
 其中：数据资源
 合同资产                 15,495,089.17            15,132,983.21
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产           2,936,482.18             1,681,928.76
 其他流动资产               20,262,932.14            11,135,669.10
流动资产合计              1,861,452,395.58         1,868,442,660.19
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                90,777,661.12            90,601,523.95
 长期股权投资             1,035,110,185.79         1,031,236,864.78
 其他权益工具投资            259,736,345.11           259,662,189.07
 其他非流动金融资产
 投资性房地产               71,063,273.00            71,063,273.00
 固定资产               1,948,584,290.54         1,968,645,841.31
 在建工程                116,819,906.83           118,113,041.46
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                58,603,298.10            52,324,525.47
 无形资产                125,409,393.64           126,562,939.91
 其中：数据资源
 开发支出
 其中：数据资源
 商誉                 1,195,433,322.60         1,195,433,322.60
 长期待摊费用               11,844,321.54            12,214,204.14
 递延所得税资产             145,542,067.85           145,616,965.03
 其他非流动资产              15,784,099.49            16,163,502.74
非流动资产合计             5,074,708,165.61         5,087,638,193.46
资产总计                6,936,160,561.19         6,956,080,853.65
                                山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
         项 目   期末余额                      期初余额
流动负债：
短期借款                1,150,239,825.36         1,165,715,310.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据                 397,000,000.00           354,100,000.00
应付账款                 355,725,100.45           394,518,654.51
预收款项
合同负债                 461,101,435.25           598,043,343.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬                34,457,762.52            46,150,806.94
应交税费                  20,754,228.68            36,160,473.74
其他应付款                 43,244,334.97            43,847,420.14
 其中：应付利息
    应付股利               5,215,429.86             5,215,429.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债          273,879,005.73           320,391,956.98
其他流动负债                38,865,963.98            49,660,525.29
流动负债合计              2,775,267,656.94         3,008,588,491.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款                 507,808,757.85           429,976,827.72
应付债券
 其中：优先股
    永续债
租赁负债                  59,964,811.03            54,029,665.49
长期应付款                160,000,000.00            60,000,000.00
长期应付职工薪酬
                                        山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
         项 目          期末余额                       期初余额
 预计负债
 递延收益                         10,636,679.33            10,807,487.21
 递延所得税负债                     139,684,650.38           139,790,477.55
 其他非流动负债
非流动负债合计                      878,094,898.59           694,604,457.97
负债合计                        3,653,362,555.53         3,703,192,949.60
所有者权益：
 股本                          880,084,656.00           880,084,656.00
 其他权益工具
  其中：优先股
       永续债
 资本公积                        953,541,213.20           953,541,213.20
 减：库存股
 其他综合收益                       58,330,054.52            58,255,898.48
 专项储备                         14,570,723.70            12,844,021.69
 盈余公积                        192,338,710.89           192,338,710.89
 一般风险准备
 未分配利润                       806,835,036.30           786,884,239.23
归属于母公司所有者权益合计               2,905,700,394.61         2,883,948,739.49
 少数股东权益                      377,097,611.05           368,939,164.56
所有者权益合计                     3,282,798,005.66         3,252,887,904.05
负债和所有者权益总计                  6,936,160,561.19         6,956,080,853.65
法定代表人：许铁良        主管会计工作负责人：李守清                  会计机构负责人：申萌
编制单位：山东胜利股份有限公司                                         单位：元
         项 目         本期发生额                       上期发生额
一、营业总收入                     1,202,753,031.69         1,251,644,916.93
 其中：营业收入                    1,202,753,031.69         1,251,644,916.93
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                     1,166,980,831.13         1,209,167,318.38
 其中：营业成本                    1,056,416,724.06         1,084,823,527.62
                                    山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
        项 目          本期发生额                   上期发生额
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                 2,143,439.67           2,604,545.11
      销售费用                 56,576,433.97          59,048,211.34
      管理费用                 26,314,730.90          27,269,365.80
      研发费用                  1,215,845.51           3,026,640.11
      财务费用                 24,313,657.02          32,395,028.40
       其中：利息费用             26,695,854.32          34,460,908.90
            利息收入            3,426,866.97           5,583,660.69
 加：其他收益                      802,099.60              790,036.59
     投资收益（损失以“－”号填
列）
     其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
        以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
     汇兑收益（损失以“-”号填
列）
    净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
    公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
   信用减值损失（损失以“-”
号填列）
   资产减值损失（损失以“-”
号填列）
   资产处置收益（损失以“-”
                             -247,440.97              91,382.12
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
 加：营业外收入                    1,302,423.67             768,443.66
                                     山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
            项 目      本期发生额                    上期发生额
    减：营业外支出                    53,928.28            1,113,104.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
    减：所得税费用                 12,994,505.85          17,747,575.44
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
    （一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
    （二）按所有权归属分类
润
六、其他综合收益的税后净额                  74,156.04               -4,697.68
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
  （一）不能重分类进损益的其
他综合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
  （二）将重分类进损益的其他
综合收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
                                         山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
             项 目         本期发生额                    上期发生额
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                        29,786,743.54           35,967,747.03
 归属于母公司所有者的综合收益
总额
    归属于少数股东的综合收益总额               9,761,790.43           13,256,517.30
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                         0.0227                   0.0258
    （二）稀释每股收益                         0.0227                   0.0258
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净
利润为：0.00 元。
法定代表人：许铁良            主管会计工作负责人：李守清               会计机构负责人：申萌
编制单位：山东胜利股份有限公司                                          单位：元
             项 目         本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金          1,211,369,570.01          1,267,340,576.66
    客户存款和同业存放款项净增加
额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加
额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金              3,232,875.39             5,300,667.52
经营活动现金流入小计                  1,214,602,445.40          1,272,641,244.18
                                       山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
         项 目         本期发生额                     上期发生额
    购买商品、接受劳务支付的现金      1,340,730,986.54            1,317,980,676.72
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加
额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
金
    支付的各项税费                  38,987,810.79            17,506,084.76
    支付其他与经营活动有关的现金           20,795,396.27            30,972,863.63
经营活动现金流出小计              1,455,844,884.34            1,419,218,406.62
经营活动产生的现金流量净额               -241,242,438.94         -146,577,162.44
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                       13,931,952.91
 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                      712,734.79            14,049,403.91
 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                   18,001,476.69            32,577,549.38
投资活动产生的现金流量净额                -17,288,741.90           -18,528,145.47
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
                                        山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
      项 目             本期发生额                     上期发生额
 取得借款收到的现金                   503,600,000.00           440,184,473.90
 收到其他与筹资活动有关的现金              100,547,371.56           188,350,000.00
筹资活动现金流入小计                   604,147,371.56           628,534,473.90
 偿还债务支付的现金                   411,246,074.19           467,485,086.83
 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
  其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金               31,260,356.24             2,548,767.12
筹资活动现金流出小计                   472,580,516.69           511,866,827.73
筹资活动产生的现金流量净额                131,566,854.87           116,667,646.17
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额               -126,964,325.97          -48,437,661.74
 加：期初现金及现金等价物余额              549,546,662.65           357,790,443.57
六、期末现金及现金等价物余额               422,582,336.68           309,352,781.83
法定代表人：许铁良         主管会计工作负责人：李守清                 会计机构负责人：申萌
  （二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
  □适用 ?不适用
  （三） 审计报告
  第一季度报告是否经过审计
  □是 ?否
  公司第一季度报告未经审计。
                        山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告
（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2024年第一季度报告》之签章页）
                 山东胜利股份有限公司董事会
                 董事长：许铁良
                 二〇二四年四月二十四日