奇精机械: 关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告

 证券代码：603677         证券简称：奇精机械              公告编号：2024-029
 转债代码：113524         转债简称：奇精转债
                  奇精机械股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
 ● “奇精转债”调整前转股价格：13.53 元/股
 ● “奇精转债”调整后转股价格：13.33 元/股
 ● “奇精转债”转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 25 日
 ● 证券停复牌情况：适用
     因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称      停复牌类型      停牌起始日 停牌期间 停牌终止日              复牌日
     奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日公开发行
 了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 1 月 7 日在上海证券
 交易所上市交易（债券简称“奇精转债”，债券代码“113524”）。奇精转债存续的
 起止时间为 2018 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日，转股的起止时间为 2019 年
 格调整前，“奇精转债”因实施利润分配事项，转股价格已由初始的 14.76 元/股
 调整至 13.53 元/股。
     一、本次转股价格调整依据
 利润分配方案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现
 金红利 2.0 元（含税），不转增股本，不送红股。
     本次权益分派实施情况详见同日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》
                                       （公
告编号：2024-028）。
  根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款规定，在奇精转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况，则转股价格相应调整。
  综上，奇精转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《奇精机械股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
  二、本次转股价格调整公式
  根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款规定，具体的转股价格调整公式如下：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
  根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 P1=P0-D。其中：P0 为
调整前转股价 13.53 元/股，D 为每股派送现金股利 0.2 元/股。
  因此，本次调整后转股价 P1=P0-D=13.53-0.2=13.33 元/股，调整价格自 2024
年 4 月 25 日（除息日）起生效。
  奇精转债自 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 24 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2024 年 4 月 25 日（除息日）起恢复转股。
  特此公告。
                                    奇精机械股份有限公司
                                                 董事会