深物业A: 关于《年度关联方资金占用专项审计报告》的更正公告

 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2023-07 号
关于《年度关联方资金占用专项审计报告》
       的更正公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《年度关联方资金占用专项审计报告》。经审核发现，由于工作
人员疏忽导致原专项说明中的附件“2022 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表”（以下简称“汇总表”）部分
内容表述不准确，同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》的规定，需对原专项说明中的“汇总
表”按照最新的文件格式进行内容补充与格式更新，具体如下：
   对原专项说明中“汇总表”表格中“其它关联资金往来”的
表格标题未更新、部分内容表述不准确，现予以修订。其中，“往
来性质”均修订为“经营性往来”或“非经营性往来”；“往来
形成原因”进一步详细披露;“往来方与上市公司的关联关系”按
相关要求进行规范性表述,其他内容不变。
   更正前：
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司                                                                                                     单位：人民币万元
                                占用方与上市公司的   上市公司核算的               用累计发生
 非经营性资金占用          资金占用方名称                            初占用资                    用资金的利      还累计发生       占用资金余       占用形成原因      占用性质
                                  关联关系       会计科目                 金额（不含
                                                       金余额                    息（如有）        金额           额
                                                                   利息）
现大股东及其附属企业
   小计
前大股东及其附属企业
   小计
   总计
                                往来方与上市公司的   上市公司核算的               用累计发生
 其它关联资金往来          资金往来方名称                            初占用资                    用资金的利      还累计发生       占用资金余       往来形成原因      往来性质
                                  关联关系       会计科目                 金额（不含
                                                       金余额                    息（如有）        金额           额
                                                                   利息）
             深圳市投资控股有限公司        母公司         应收账款        187.65     1,775.94          -    1,301.20      662.39   经营性往来款      经营性占用
             深圳市投资控股有限公司        母公司         其他应收款        10.91       57.66           -          -       68.57    经营性往来款      经营性占用
             深圳市投资控股有限公司[注 1]   母公司         其他应收款     1,231.21           -       17.42    1,248.63          -    非经营性往来款    非经营性占用
             深圳湾科技发展有限公司        母公司的全资子公司   应收账款      11,228.18    8,038.50          -    6,146.35   13,120.33   经营性往来款      经营性占用
             深圳湾科技发展有限公司        母公司的全资子公司   其他应收款     1,180.91       197.67          -      962.61      415.97   经营性往来款      经营性占用
大股东及其附属企业
             深圳市深越联合投资有限公司      母公司的全资子公司   应收账款          0.00       264.18          -      109.63      154.55   经营性往来款      经营性占用
             深圳担保集团有限公司         母公司的子公司     应收账款         48.43       530.22          -      571.67       6.98    经营性往来款      经营性占用
             深圳高新区开发建设有限公司      母公司的全资孙公司   应收账款        203.83       210.94          -      85.47       329.30   经营性往来款      经营性占用
             深圳高新区开发建设有限公司      母公司的全资孙公司   其他应收款         2.04       10.13           -          -       12.17    经营性往来款      经营性占用
             深圳会展中心管理有限责任公司     母公司的全资子公司   应收账款        117.06       331.70          -      310.81      137.95   经营性往来款      经营性占用
                                       往来方与上市公司的   上市公司核算的              用累计发生       占用资金                    2 022 年期末
其它关联资金往来            资金往来方名称                                  初占用资                             还累计发生金                     往来形成原因    往来性质
                                         关联关系       会计科目                金额（不含       的利息                     占用资金余额
                                                             金余额                                 额
                                                                         利息）        （如有）
            深圳天俊实业股份有限公司               母公司的孙公司     其他应收款     1,000.00          -         -              -     1,000.00   经营性往来款    经营性占用
            深圳深港科技创新合作区发展有限公司          母公司的子公司     应收账款        10.11       68.55         -         67.22         11.44   经营性往来款    经营性占用
            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司        母公司的子公司     应收账款            -     1,007.26        -              -     1,007.26   经营性往来款    经营性占用
            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司        母公司的子公司     其他应收款       10.00           -         -              -        10.00   经营性往来款    经营性占用
            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司[注 1]   母公司的子公司     其他应收款     2,072.23          -         -      2,072.23            -    非经营性往来款   非经营性占用
            深圳清华大学研究院                  母公司的子公司     应收账款         6.60       54.98         -         50.27         11.31   经营性往来款    经营性占用
            深圳全程物流服务有限公司               母公司的孙公司     应收账款        39.52       311.61        -        273.16         77.97   经营性往来款    经营性占用
            深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集
                                       母公司的全资孙公司   其他应收款        0.36        0.26         -           0.36        0.26    经营性往来款    经营性占用
            团有限公司
            深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集
大股东及其附属企业                              母公司的全资孙公司   应收账款         5.20       453.34        -        277.43        181.11   经营性往来款    经营性占用
            团有限公司
            深圳市福保园区运营有限公司              母公司的全资孙公司   应收账款                    41.57         -         10.80         30.77   经营性往来款    经营性占用
            深圳市福保园区运营有限公司              母公司的全资孙公司   其他应收款        1.20                     -           1.20                经营性往来款    经营性占用
            深圳市环保科技集团股份有限公司            母公司的子公司     应收账款        54.00       294.91        -        215.72        133.19   经营性往来款    经营性占用
            深圳市深福保（集团）天津实业发展有限公司       母公司的全资孙公司   应收账款       100.08       116.87        -        125.22         91.73   经营性往来款    经营性占用
            深圳市深福保（集团）天津投资开发有限公司       母公司的全资孙公司   应收账款       470.08       858.00        -      1,082.65        245.43   经营性往来款    经营性占用
            深圳市深福保（集团）有限公司             母公司的全资子公司   应收账款       132.39       603.41        -        365.89        369.91   经营性往来款    经营性占用
            深圳市深福保（集团）有限公司             母公司的全资子公司   其他应收款      316.37           -         -        316.37            -    经营性往来款    经营性占用
            深圳市深福保（集团）有限公司[注 1]        母公司的全资子公司   其他应收款     5,659.54      183.04    -23.33     5,819.25            -    非经营性往来款   非经营性占用
            深圳市深福保（集团）有限公司             母公司的全资子公司   其他非流动资产   4,272.62          -         -      4,272.62            -    经营性往来款    经营性占用
                                  往来方与上市公司的   上市公司核算的   2 022 年期初                                                2 022 年期末占
其它关联资金往来         资金往来方名称                                              累计发生金额         用资金的利息       还累计发生金                        往来形成原因    往来性质
                                    关联关系       会计科目     占用资金余额                                                   用资金余额
                                                                      （不含利息）          （如有）            额
           深圳市深福保东部投资开发有限公司       母公司的全资孙公司   应收账款               -           0.01            -               -          0.01    经营性往来款   经营性占用
           深圳市深福保东部投资开发有限公司       母公司的全资孙公司   其他应收款           0.35              -            -            0.35             -    经营性往来款   经营性占用
           深圳市深投物业发展有限公司          母公司的全资子公司   应收账款          361.84         348.56            -        560.37          150.03    经营性往来款   经营性占用
           深圳市深投物业发展有限公司          母公司的全资子公司   其他应收款           8.12              -            -               -          8.12    经营性往来款   经营性占用
           河北深保投资发展有限公司           母公司的孙公司     应收账款          290.63       3,055.91            -      1,760.87        1,585.67    经营性往来款   经营性占用
大股东及其附属企
           深圳市湾区国际酒店有限公司          母公司的全资孙公司   应收账款               -       7,960.71            -      2,829.44        5,131.27    经营性往来款   经营性占用
   业
           深圳市万乘物流有限公司            母公司的孙公司     其他应收款           0.80              -            -            0.80             -    经营性往来款   经营性占用
           深圳湾（保定）创新发展有限公司        母公司的全资孙公司   应收账款            2.88          37.54            -         28.81           11.61    经营性往来款   经营性占用
           深圳湾区城市建设发展有限公司         母公司的全资子公司   应收账款          101.37              -            -        101.37               -    经营性往来款   经营性占用
           深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司      母公司的全资子公司   应收账款               -         359.08            -        277.97           81.11    经营性往来款   经营性占用
           深圳英飞拓智园科技有限公司          母公司的全资孙公司   应收账款               -          51.20            -         19.20           32.00    经营性往来款   经营性占用
           中国深圳对外贸易（集团）有限公司       母公司的全资子公司   其他应收款         141.03          19.88            -        160.54            0.37    经营性往来款   经营性占用
           深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司     上市公司的子公司    其他应收款       2,322.05       2,157.54            -        593.95        3,885.64     资金往来    非经营性占用
                                                                                                                                资金往来（委
           深圳市荣耀房地产开发有限公司         上市公司的子公司    其他非流动资产    171,609.56     242,562.58     3,977.48    182,187.04      235,962.58            非经营性占用
                                                                                                                                 托贷款）
           深业地产发展有限公司             上市公司的子公司    其他应收款      10,064.67         901.94            -               -      10,966.61    资金往来    非经营性占用
上市公司的子公司
           东莞市物合置业有限公司            上市公司的子公司    其他应收款      211,376.02             -            -               -     211,376.02    资金往来    非经营性占用
 及其附属企业
           深圳市光明物合置业有限公司          上市公司的子公司    其他应收款              -      162,100.00           -               -     162,100.00    资金往来    非经营性占用
           深圳市国贸餐饮有限公司            上市公司的子公司    其他应收款              -         407.81            -        227.68          180.13     资金往来    非经营性占用
           深圳市国贸物业管理有限公司          上市公司的子公司    其他应收款              -       17,698.42           -     16,193.73        1,504.69     资金往来    非经营性占用
           深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司   上市公司的子公司    其他应收款              -          10.73            -               -         10.73     资金往来    非经营性占用
                                    往来方与上市公司的   上市公司核算的                用累计发生
 其它关联资金往来          资金往来方名称                                占用资金余                     用资金的利       还累计发生        占用资金余         往来形成原因     往来性质
                                         关联关系     会计科目                 金额（不含
                                                             额                      息（如有）         金额            额
                                                                        利息）
             深圳市物合城市更新有限公司          上市公司的子公司    其他应收款             -     2,700.00           -     1,106.00     1,594.00         资金往来   非经营性占用
上市公司的子公司及其
             扬州市物合置业有限公司            上市公司的子公司    其他应收款             -    64,057.84           -            -    64,057.84         资金往来   非经营性占用
  附属企业
             扬州瘦西湖景悦物业发展有限公司        上市公司的子公司    其他应收款             -        14.71           -            -        14.71         资金往来   非经营性占用
  关联自然人
                                    子公司荣耀地产少数                                                                             非同一控制下企业合
             深圳市心海控股有限公司            股东心海荣耀的母公   其他应收款     40,150.00            -           -    20,000.00    20,150.00    并前原股东的关联方   非经营性占用
                                    司                                                                                     占用标的公司资金
                                                                                                                          非同一控制下企业合
                                    子公司荣耀地产少数
其他关联方及其附属企   深圳市心海荣耀房地产开发有限公司                   其他应收款     33,047.29            -           -            -    33,047.29    并前原股东占用标的   非经营性占用
                                    股东
    业                                                                                                                          公司资金
                                    子公司荣耀地产少数
             深圳市心海荣耀房地产开发有限公司                   其他应收款      2,455.32     2,004.29           -            -     4,459.61     非经营性往来款    非经营性占用
                                    股东
                                    子公司荣耀地产少数
             深圳市前海高端信息服务有限公司[注 2]               其他应收款        843.06       229.00           -            -     1,072.06     非经营性往来款    非经营性占用
                                    股东的关联方
   总计                                                     501,135.51   522,088.49    3,971.57   251,734.88   775,460.69
 法定代表人：      刘声向                                主管会计工作负责人： 蔡丽莉                                     会计机构负责人：               刘强
              注 1： 2022 年 1 月 ， 公司 完 成 对 深 圳经 济 特 区 房 地产 （ 集 团） 股 份 有限 公 司 （简 称 “ 深深 房 ”） 下属 子 公 司 深 圳 市 物业 管 理 有
          限 公 司（ 简 称“ 深 圳 物 业 ”）的 股 权 收购 ；2022 年 2 月 ，公 司完 成 对 深 圳 市深 福 保（ 集 团 ）有 限 公司（ 简 称“ 深 福 保 集 团 ”）下 属
子 公 司 深 圳 市 保 税区 保 安 服 务 有限 公 司 （简 称 “ 保 安公 司 ”） 、 深 圳市 深 福 保 物 业发 展 有 限 公 司（简 称 “ 深 福 保 物业 ” ）、 深 圳 市
深 福 保 水 电 市 政 服务 有 限 公 司（ 简 称“ 水 电公 司 ”）和 对 中 国 深 圳对 外 贸 易 (集团 )有 限 公 司 下属 子公 司 深 圳 外 贸 物 业管 理 有 限 公 司
（ 简 称 “ 外 贸 物 业” ） 的 股 权 收购 。 根 据 深 圳国 资 委 《 关于 加 强 市 属 国有 企 业 银 行 账户 管 理 及 资金风 险 防 范 综 合 监 管的 指 导 意 见》
（ 深 国 资 委 [2014]79 号 ）要 求，深 深 房 、深福 保 集 团 和深 圳 市 投 资 控股 有 限 公 司（简 称“ 深 投控 ”）对 下 属 子 公 司 部分 资 金 进 行 集
中 管 理 ， 收 购 前 ，深 圳 物 业 将 部分 资 金 归 集 存放 在 深 深 房； 深 福 保 物 业、 水 电 公 司 和保 安 公 司 将部分 资 金 归 集 存 放 在深 福 保 集 团；
外 贸 物 业 将 部 分 资金 归 集 存 放 在深 投 控，因 此 形 成 公司 与 深 深 房、深 福 保集 团 和 深 投 控的 非 经 营 性资 金 往 来 。2022 年 期 初 公司 与 深
深 房 、深 福 保 集 团 和深 投 控 因 历 史原 因 形 成 的 非经 营 性 资 金 往来 分 别 为 20,722,314.85 元 、56,595,413.13 元 、12,312,112.39 元 。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 已 结 清 与 深 深 房、 深 福 保 集 团、 深 投 控 的非 经 营 性 资 金往 来 ， 不 存 在 关 联方 占 用 公 司 资金 的 情 形 。
    注 2： 公 司 对前 海 高 端 的 其他 应 收 款 主 要系 公 司 因 观澜 蚌 岭 项 目 拆迁 而 先 行 支 付的 代 垫 款 ， 根据 深圳 市 心 海 荣 耀 房 地产 开 发 有
限 公 司 （ 简 称“ 心 海荣 耀 ”） 签 订 的连 带 保 证 责 任担 保 承 诺 函， 心 海 荣耀 对 公 司 垫 付的 税 费 和 利 息承 担 连 带 清 偿 责 任。 出 于 谨慎 性
考虑，将公司对前海高端的往来款项予以披露。
          更正后：
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司                                                                                                        单位：人民币万元
                               占用方与上市公司的   上市公司核算的
非经营性资金占用           资金占用方名称                           占用资金余       累计发生金额        用资金的利息       还累计发生       占用资金余        占用形成原因     占用性质
                                 关联关系       会计科目
                                                        额        （不含利息）         （如有）          金额           额
控股股东、实际控制
                                                                                                                                非经营性占用
人及其附属企业
     小计                -             -        -                                                                                   -
前控股股东、实际控
                                                                                                                                非经营性占用
制人及其附属企业
     小计                -             -        -                                                                                   -
其他关联方及其附属
                                                                                                                                非经营性占用
企业
     小计                -             -        -                                                                                   -
     总计                -             -        -                                                                                   -
                               往来方与上市公司的   上市公司核算的
其它关联资金往来           资金往来方名称                           往来资金余       累计发生金额        来资金的利息       还累计发生       往来资金余        往来形成原因     营性往来、非
                                 关联关系       会计科目
                                                        额        （不含利息）         （如有）          金额           额                    经营性往来）
            深圳市投资控股有限公司        母公司         应收账款         187.65      1,775.94           -     1,301.20      662.39   物业服务费、工程款   经营性往来
控股股东、实际控制   深圳市投资控股有限公司        母公司         其他应收款        10.91          57.66           -           -       68.57      保证金       经营性往来
人及其附属企业     深圳市投资控股有限公司[注 1]   母公司         其他应收款      1,231.21            -         17.42    1,248.63          -     内部资金归集     非经营性往来
            深圳湾科技发展有限公司        同受最终控制方控制   应收账款      11,228.18      8,038.50           -     6,146.35   13,120.33    物业服务费      经营性往来
                                    往来方与上市公司的   上市公司核算的
其它关联资金往来             资金往来方名称                              往来资金余       累计发生金额        来资金的利息      还累计发生       往来资金余        往来形成原因      营性往来、非
                                      关联关系       会计科目
                                                             额        （不含利息）         （如有）         金额           额                     经营性往来）
            深圳湾科技发展有限公司             同受最终控制方控制   其他应收款      1,180.91        197.67           -      962.61      415.97     绩效风险金      经营性往来
            深圳市深越联合投资有限公司           同受最终控制方控制   应收账款             -         264.18           -      109.63      154.55     物业服务费      经营性往来
            深圳担保集团有限公司              同受最终控制方控制   应收账款         48.43         530.22           -      571.67       6.98      物业服务费      经营性往来
            深圳高新区开发建设有限公司           同受最终控制方控制   应收账款         203.83        210.94           -      85.47       329.30     物业服务费      经营性往来
            深圳高新区开发建设有限公司           同受最终控制方控制   其他应收款         2.04          10.13           -          -       12.17       保证金       经营性往来
            深圳会展中心管理有限责任公司          同受最终控制方控制   应收账款         117.06        331.70           -      310.81      137.95   销售软件、物业服务费   经营性往来
            深圳天俊实业股份有限公司            同受最终控制方控制   其他应收款      1,000.00            -            -          -     1,000.00      保证金       经营性往来
            深圳深港科技创新合作区发展有限公司       同受最终控制方控制   应收账款         10.11          68.55           -      67.22       11.44      物业服务费      经营性往来
            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司     同受最终控制方控制   应收账款             -       1,007.26           -          -     1,007.26     物业服务费      经营性往来
            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司     同受最终控制方控制   其他应收款        10.00             -            -          -       10.00       押金        经营性往来
控股股东、实际控制   深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司[注
                                    同受最终控制方控制   其他应收款      2,072.23            -            -    2,072.23          -     内部资金归集      非经营性往来
人及其附属企业     1]
            深圳清华大学研究院               同受最终控制方控制   应收账款          6.60          54.98           -      50.27       11.31      物业服务费      经营性往来
            深圳全程物流服务有限公司            同受最终控制方控制   应收账款         39.52         311.61           -      273.16      77.97      物业服务费      经营性往来
            深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理
                                    同受最终控制方控制   其他应收款         0.36          0.26            -       0.36        0.26       保证金       经营性往来
            集团有限公司
            深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理
                                    同受最终控制方控制   应收账款          5.20         453.34           -      277.43      181.11      工程款       经营性往来
            集团有限公司
            深圳市福保园区运营有限公司           同受最终控制方控制   应收账款             -          41.57           -      10.80       30.77       工程款       经营性往来
            深圳市福保园区运营有限公司           同受最终控制方控制   其他应收款         1.20             -            -       1.20           -       代付款       经营性往来
            深圳市环保科技集团股份有限公司         同受最终控制方控制   应收账款         54.00         294.91           -      215.72      133.19   物业服务费、工程款    经营性往来
            深圳市深福保（集团）天津实业发展有限公司    同受最终控制方控制   应收账款         100.08        116.87           -      125.22      91.73    物业服务费、工程款    经营性往来
                                   往来方与上市公司的   上市公司核算的
其它关联资金往来           资金往来方名称                               往来资金余        累计发生金额         来资金的利息       还累计发生        往来资金余         往来形成原因      营性往来、非
                                     关联关系       会计科目
                                                            额         （不含利息）          （如有）          金额            额                      经营性往来）
            深圳市深福保（集团）天津投资开发有限公司   同受最终控制方控制   应收账款         470.08         858.00            -     1,082.65       245.43      物业服务费      经营性往来
                                                                                                                            物业服务费、工程款、
            深圳市深福保（集团）有限公司         同受最终控制方控制   应收账款         132.39         603.41            -       365.89       369.91                 经营性往来
                                                                                                                               代收款
            深圳市深福保（集团）有限公司         同受最终控制方控制   其他应收款        316.37              -            -       316.37            -    工程款、代缴社保     经营性往来
            深圳市深福保（集团）有限公司[注 1]    同受最终控制方控制   其他应收款      5,659.54         183.04        -23.33    5,819.25            -     内部资金归集      非经营性往来
            深圳市深福保（集团）有限公司         同受最终控制方控制   其他非流动资产    4,272.62              -            -     4,272.62            -      股权收购款      经营性往来
            深圳市深福保东部投资开发有限公司       同受最终控制方控制   应收账款              -           0.01            -            -         0.01       工程款       经营性往来
            深圳市深福保东部投资开发有限公司       同受最终控制方控制   其他应收款          0.35              -            -         0.35            -      代缴社保       经营性往来
控股股东、实际控制   深圳市深投物业发展有限公司          同受最终控制方控制   应收账款         361.84         348.56            -       560.37       150.03       管理费       经营性往来
人及其附属企业     深圳市深投物业发展有限公司          同受最终控制方控制   其他应收款          8.12              -            -            -         8.12       押金        经营性往来
            河北深保投资发展有限公司           同受最终控制方控制   应收账款         290.63       3,055.91            -     1,760.87     1,585.67    物业服务费、工程款    经营性往来
            深圳市湾区国际酒店有限公司          同受最终控制方控制   应收账款              -       7,960.71            -     2,829.44     5,131.27      物业服务费      经营性往来
            深圳市万乘物流有限公司            同受最终控制方控制   其他应收款          0.80              -            -         0.80            -      代缴社保       经营性往来
            深圳湾（保定）创新发展有限公司        同受最终控制方控制   应收账款           2.88          37.54            -        28.81        11.61      物业服务费      经营性往来
            深圳湾区城市建设发展有限公司         同受最终控制方控制   应收账款         101.37              -            -       101.37            -    物业服务费、工程款    经营性往来
            深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司      同受最终控制方控制   应收账款              -         359.08            -       277.97        81.11    物业服务费、工程款    经营性往来
            深圳英飞拓智园科技有限公司          同受最终控制方控制   应收账款              -          51.20            -        19.20        32.00      物业服务费      经营性往来
            中国深圳对外贸易（集团）有限公司       同受最终控制方控制   其他应收款        141.03          19.88            -       160.54         0.37       质保金       经营性往来
            深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司     上市公司的子公司    其他应收款      2,322.05       2,157.54            -       593.95     3,885.64       往来款       非经营性往来
上市公司的子公司及   深圳市荣耀房地产开发有限公司         上市公司的子公司    其他非流动资产   171,609.56     242,562.58     3,977.48   182,187.04   235,962.58     委托贷款       非经营性往来
其附属企业       深业地产发展有限公司             上市公司的子公司    其他应收款     10,064.67         901.94            -            -    10,966.61       往来款       非经营性往来
            东莞市物合置业有限公司            上市公司的子公司    其他应收款     211,376.02             -            -            -    211,376.02      往来款       非经营性往来
                                        往来方与上市公司的    上市公司核算的
其它关联资金往来              资金往来方名称                                  往来资金余        累计发生金额         来资金的利息       还累计发生        往来资金余         往来形成原因     营性往来、非
                                             关联关系      会计科目
                                                                  额         （不含利息）          （如有）          金额            额                     经营性往来）
               深圳市光明物合置业有限公司            上市公司的子公司     其他应收款             -      162,100.00           -            -    162,100.00     往来款       非经营性往来
               深圳市国贸餐饮有限公司              上市公司的子公司     其他应收款             -         407.81            -       227.68       180.13      往来款       非经营性往来
               深圳市国贸物业管理有限公司            上市公司的子公司     其他应收款             -       17,698.42           -    16,193.73     1,504.69      往来款       非经营性往来
上市公司的子公司及
               深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司     上市公司的子公司     其他应收款             -          10.73            -            -        10.73      往来款       非经营性往来
其附属企业
               深圳市物合城市更新有限公司            上市公司的子公司     其他应收款             -       2,700.00            -     1,106.00     1,594.00      往来款       非经营性往来
               扬州市物合置业有限公司              上市公司的子公司     其他应收款             -       64,057.84           -            -    64,057.84      往来款       非经营性往来
               扬州瘦西湖景悦物业发展有限公司          上市公司的子公司     其他应收款             -          14.71            -            -        14.71      往来款       非经营性往来
                                        子公司荣耀地产少数                                                                                 非同一控制下企业合
               深圳市心海控股有限公司              股东心海荣耀的母公    其他应收款     40,150.00              -            -    20,000.00    20,150.00    并前原股东的关联方   非经营性往来
                                        司                                                                                         占用标的公司资金
                                                                                                                                  非同一控制下企业合
                                        子公司荣耀地产少数
其他关联方及其附属      深圳市心海荣耀房地产开发有限公司                      其他应收款     33,047.29              -            -            -    33,047.29    并前原股东占用标的   非经营性往来
                                        股东
企业                                                                                                                                  公司资金
                                        子公司荣耀地产少数
               深圳市心海荣耀房地产开发有限公司                      其他应收款      2,455.32       2,004.29            -            -     4,459.61      代垫款       非经营性往来
                                        股东
                                        子公司荣耀地产少数
               深圳市前海高端信息服务有限公司[注 2]                  其他应收款        843.06         229.00            -            -     1,072.06      代垫款       非经营性往来
                                        股东的关联方
     总计                   -                   -          -     501,135.51     522,088.49     3,971.57   251,734.88   775,460.69       -         -
              注 1：2022 年 1 月 ，公司 完 成 对 深圳 经 济 特 区 房地 产（ 集 团 ）股份 有 限 公 司（ 简称“ 深 深 房 ”）下属 子 公 司 深 圳 市 物业 管 理 有 限 公
          司 （ 简 称 “ 深 圳 物业 ” ） 的 股 权收 购 ； 2022 年 2 月 ， 公司 完 成 对 深 圳市 深 福 保 （ 集团 ） 有 限 公 司（ 简 称 “ 深 福 保 集团 ” ） 下 属 子公 司
          深 圳 市 保 税 区 保 安服 务 有 限 公 司（ 简称“ 保 安 公 司 ”）、深 圳 市深 福 保 物 业 发展 有 限 公 司（ 简称“ 深 福 保 物 业 ”）、深 圳 市 深 福保 水 电
市 政 服 务 有 限 公 司（ 简 称“水 电 公 司 ”）和 对 中 国深 圳 对 外 贸易 (集 团 )有 限公 司 下 属 子 公司 深 圳 外贸 物 业 管 理 有 限 公司（ 简 称“ 外 贸 物
业 ”）的 股 权收 购 。根 据深 圳 国 资 委《 关 于 加 强 市属 国 有 企 业银 行 账 户 管 理及 资 金 风 险 防范 综 合 监管 的 指 导 意 见 》（ 深 国 资 委 [2014]79
号 ）要 求 ，深 深 房 、深 福 保集 团 和 深 圳 市投 资 控 股 有限 公 司（ 简 称“ 深 投控 ”）对 下 属 子 公司 部 分资 金 进 行 集 中 管 理 ，收 购 前 ，深 圳 物
业 将 部 分 资 金 归 集存 放 在 深 深 房；深 福 保物 业 、水电 公 司 和 保安 公 司 将 部 分资 金 归 集 存 放在 深 福 保集 团 ；外 贸 物业 将 部 分 资 金归 集 存 放
在 深 投 控 ， 因 此 形 成 公 司 与深 深 房 、 深 福 保 集团 和 深 投 控 的 非 经营 性 资 金 往 来 。 2022 年 期 初 公 司与 深 深 房 、 深 福 保 集 团 和 深投 控 因 历
史 原 因 形 成 的 非 经营 性 资 金 往 来分 别 为 20,722,314.85 元 、56,595,413.13 元 、12,312,112.39 元。截 至 2022 年 12 月 31 日 ，公 司 已 结
清 与 深 深 房 、 深 福 保 集 团 、 深 投 控 的 非 经 营 性 资金 往 来 ， 不存 在 关 联 方 占用 公 司 资 金 的情 形 。
   注 2：公 司 对 前 海高 端 的 其 他 应收 款 主 要 系 公司 因 观 澜 蚌岭 项 目 拆 迁 而先 行 支 付 的 代垫 款 ，根 据 深圳 市 心 海 荣 耀 房 地产 开 发 有 限 公
司（ 简 称“ 心 海 荣耀 ”）签 订 的连 带 保 证 责 任担 保 承 诺 函，心 海 荣 耀 对公 司 垫 付 的 税费 和 利 息 承 担连 带 清 偿 责 任 。出于 谨 慎 性 考 虑，将
公司对前海高端的往来款项予以披露。
 除上述更正外，其他内容不变。更正后的《年度关联方资金
占用专项审计报告（更新后）》同日在巨潮资讯网披露。由此给
投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
  特此公告。
          深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                董 事 会

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