双汇发展: 年度募集资金使用鉴证报告

河南双汇投资发展股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
河南双汇投资发展股份有限公司
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募集资金存放与使用情况鉴证报告             1-2
河南双汇投资发展股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告   3-8
                                                募集资金存放与使用情况鉴证报告
                                                      安永华明（2023）专字第 61306196_R04 号
                                                            河南双汇投资发展股份有限公司
                 河南双汇投资发展股份有限公司董事会：
                     我们接受委托，对后附的河南双汇投资发展股份有限公司 2022 年度募集资金存放
                 与使用情况的专项报告（ “募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引
                 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                                           《深圳证券交易所上市公司自律
                 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，
                 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是河南双汇
                 投资发展股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资
                 金专项报告独立发表鉴证意见。
                   我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审
                 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以
                 对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包
                 括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
                 意见提供了合理的基础。
                    我们认为，河南双汇投资发展股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按
                 照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证
                 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编
                 制，如实反映了 2022 年度河南双汇投资发展股份有限公司募集资金的存放与使用情况。
                   本报告仅作为河南双汇投资发展股份有限公司披露 2022 年度报告使用，不适用于
                 其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
                                                          安永华明（2023）专字第 61306196_R04 号
                                                                河南双汇投资发展股份有限公司
                          （本页无正文）
                 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                                   中国注册会计师：吴 晶
                                                                      中国注册会计师：童丹丹
                                                中国   北京                   2023 年 3 月 25 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
                河南双汇投资发展股份有限公司
         关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等
有关规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”  ）董事会编制
了《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详细情况如下：
   一、募集资金基本情况
  （一）实际募集资金金额及资金到位时间
   经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发
行股票的批复》     （证监许可[2020]1979号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通
股145,379,023股，每股发行价格为48.15元，募集资金总额为人民币6,999,999,957.45元，
扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等发行费用32,318,315.72元后，实际募集资金净
额为人民币6,967,681,641.73元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于2020年9月18日出具安永华明（2020）验字第61306196_R02号验资
报告。
  （二）募集资金的实际使用及结余情况
  截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况和节余金额为：
                  项目                      金额（万元）
募集资金净额                                         696,768.16
减：累计使用募集资金                                     678,309.91
  其中：以前年度已使用金额                                 467,740.15
        本期使用金额                                 210,569.76
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等                              21,564.64
截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金余额                      40,022.90
  注：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。
   二、募集资金的存放与管理情况
  （一）募集资金管理情况
  公司依照《中华人民共和国公司法》、
                  《中华人民共和国证券法》、
                              《上市公司监管指引第
                       《深圳证券交易所股票上市规则》、
                                      《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，制定
了公司《募集资金管理办法》。报告期内，为进一步规范对募集资金的管理和使用，公司对
《募集资金管理办法》进行了修订完善，并经公司第八届董事会第十次会议审议通过。公司
对募集资金的管理和使用严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。 。
   二、募集资金的存放与管理情况（续）
  （二）募集资金三方监管情况
   根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于2020年9
月21日和保荐机构分别与中国银行股份有限公司漯河分行、广发银行股份有限公司郑州分
行、中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行、中国工商银行股份有限公司漯河分行、
中国民生银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限
公司河南省分行、平安银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》 ，明确
了各方的权利及义务。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
  （三）募集资金存放情况
   截至2022年12月31日，公司及子公司募集资金余额为40,022.90万元，均存放于公司及
子公司开立的募集资金专户上，具体存放情况如下：
                                                                   账户余额
    账户名              开户行                    账号             账户类别
                                                                   （万元）
阜新双汇禽业有限公司 中国银行股份有限公司漯河分行           250772748162          募集资金专户      21.28
             广发银行股份有限公司郑州分行         9550880221485700164   募集资金专户        0.65
西华双汇禽业有限公司
             交通银行股份有限公司河南省分行 411604999011001347314 现金管理                 0.00
             中国农业银行股份有限公司漯河铁                              募集资金专户        0.00
西华双汇禽业有限公司                   16295801040006368
             东开发区支行
             中国工商银行股份有限公司漯河分
阜新双汇牧业有限公司                   1711020819200248987          募集资金专户        0.00
             行
           中国民生银行股份有限公司郑州分
阜新双汇牧业有限公司 行
           交通银行股份有限公司河南省分行 411604999011001379767 现金管理                   0.00
             华夏银行股份有限公司郑州分行         15554000000732939     募集资金专户        0.00
河南双汇投资发展股份
有限公司
             交通银行股份有限公司河南省分行 411604999011001119175 现金管理                 0.00
河南双汇投资发展股份
           交通银行股份有限公司河南省分行 411604999011001035559 募集资金专户             7,432.16
有限公司
河南双汇投资发展股份 平安银行股份有限公司郑州分行           15000104825581        募集资金专户   32,566.54
有限公司       中原银行漯河开发区支行              411119010160040701    现金管理          0.00
                           合计                                      40,022.90
附表 1：募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）                                                                                                  单位：万元
                                                                               本年度投入
募集资金总额                                                            696,768.16 募 集 资 金 总                                                 210,569.76
                                                                               额
报告期内变更用途的募集资金总额                                                            -
                                                                               已累计投入
累计变更用途的募集资金总额                                                              -
                                                                               募集资金总                                                   678,309.91
                                                                               额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                            -
                是否已变                                                           截至期末投
                       募集资金承诺
承诺投资项目和超募资金投    更项目                  调整后投资总        本年度投入金 截至期末累计投入 资进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预 项目可行性是否发生重大变
                       投资总额
       向        （含部分                  额（1）            额          金额（2）         （3）=（2）           状态日期           现的效益        计效益   化
                        （注）
                变更）                                                                /（1）
承诺投资项目
                 否       36,000.00     36,000.00      8,793.29     36,845.65        102.35%   2022 年 4 月 30 日   2,928.44    不适用   否
改造项目
       合计         /     696,768.16    696,768.16    210,569.76    678,309.91        97.35%           /             /         /     /
               年 9-12 月的净利润，由于项目处于运营初期，产能利用率不足，且受市场行情影响鸡产品毛利下滑，投产后该项目未能实现正收益，鉴于项目本年达到预定可使用状态
               至年末运行时间较短，因此“是否达到预计效益”为不适用。“肉鸡产业化产能建设项目”之“彰武 1 亿羽肉鸡产业化产能建设项目”受 2022 年外部整体环境和当地冬
               季持续寒冷天气影响，项目施工、设备安装和人员组织投入等方面受到一定程度制约，项目实施进度较原计划有所延后，该项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月
               费等支出后的净额投入项目所致。
未达到计划进度或预计收益 各方面受到一定程度制约，项目实施进度较原计划有所延后，该项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日调整至 2023 年 8 月 31 日。报告期末，该项目累计投
的情况和原因（分具体项目） 入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净额投入项目所致。
                “生猪屠宰及调理制品技术改造项目”已达到预定可使用状态，该项目本年度实现的效益为 2022 年 5-12 月实现的净利润，鉴于项目本年达到预定可使用状态至年末运
               行时间较短，因此“是否达到预计效益”为不适用。报告期末，该项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续
               费等支出后的净额投入项目所致。
                “肉制品加工技术改造项目”已达到预定可使用状态，该项目本年度实现的效益为 2022 年 1-12 月实现的净利润，达到了预计效益。报告期末，因部分土建、安装工程
               项目尚未决算，工程尾款尚未支付，项目累计募集资金投资进度为 75.5%，公司将加快推进工程决算进度，并及时支付相关款项。
                “中国双汇总部项目”受 2022 年外部整体环境影响，施工人员、材料、设备等进场困难，制约施工进度，项目实施进度较原计划有所延后，该项目达到预定可使用状
               态日期由 2022 年 12 月 31 日调整至 2023 年 4 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的
               不适用
情况说明
募集资金投资项目实施地点
               不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
               不适用
调整情况
               部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，自 2020 年 5 月
募集资金投资项目先期投入
及置换情况
               鉴证报告，保荐机构汇丰前海证券有限责任公司出具了核查报告。
用闲置募集资金暂时补充流
               不适用
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管 金安全的前提下，使用不超过 30.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。在期限
理情况            届满前，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金及收益均已如期收回，期限届满后，公司及子公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
               （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
项目实施出现募集资金节余
               不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
               公司及子公司尚未使用的募集资金（含募集资金进行现金管理的投资收益）存放于募集资金专户。
去向
募集资金使用及披露中存在
               无
的问题或其他情况
注：

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