桃李面包: 桃李面包关于注销部分募集资金专户的公告_股票频道

证券代码：603866 证券简称：桃李面包公告编号：2022-004
桃李面包股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1489 号”核准，本公司发
行面值总额为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金
总额为人民币 100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为
资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
由其出具“会验字[2019]7478 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用及管理制度》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。
署《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集
资金专项账户（账号：11864000000038404）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中
国工商银行股份有限公司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管
协议》，在中国工商银行丹东元宝支行开设募集资金专项账户（账号：
公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生
银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：631409068）；2019 年 10 月 8 日，
本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协
议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
瞿塘峡路支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行青岛瞿塘
峡路支行开设募集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
公司募集资金在各监管账户开立情况如下：
银行名称银行账号备注
招商银行沈阳分行营业部 124904873410614 已销户
中信银行青岛瞿塘峡路支行 8110601013501010785 /
华夏银行大连数码广场支行 11864000000038404 已销户
中国工商银行丹东元宝支行 0707010129242081576 已销户
中国民生银行沈阳分行 631409068 已销户
三、本次募集资金专户注销情况
鉴于华夏银行大连数码广场支行（银行账号：11864000000038404）存放的
募集资金的用途已完成，剩余利息 2,466.39 元已全部转入公司其他募集资金专
户，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于 2022 年 1 月 14 日将华
夏银行大连数码广场支行（银行账号：11864000000038404）的募集资金账户予
以注销。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》
随之终止。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会