协创数据：将阶段性闲置资金投资于协定存款等低风险、高流动性产品_股票频道

证券之星消息，协创数据(300857)09月08日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者提问：董秘您好！公司一方面拟申请高达400亿元的综合授信额度以扩大算力设备采购，另一方面却计划使用高达70亿元额度进行委托理财。既然公司面临巨大的资金需求，为何不优先将这70亿用于偿还高企的融资租赁款项或降低财务费用？这种‘高息负债+低息理财’的操作，公司是如何权衡资金成本与收益的？

协创数据回复：您好，随着云算力业务发展，下游客户集中回款及预付款增加，公司在确保正常经营和后续资本开支需求的前提下，将阶段性闲置资金投资于协定存款等低风险、高流动性产品，以提高资金使用效率。公司披露的额度为有效期内可循环滚动使用的最高上限，而非一次性、长期占用的资金规模，实际使用金额将根据现金流状况动态调整。融资租赁和银行借款主要用于与项目期限、资产投入相匹配的中长期资金安排，资金用途、期限及偿付计划与闲置资金管理并不完全对应，公司会在融资方案评估中综合比较资金成本、期限结构、项目收益和提前偿付安排，持续优化财务结构。感谢您的关注。

本文数据来源于深圳证券交易所互动易，仅供参考不构成投资建议。

协创数据：将阶段性闲置资金投资于协定存款等低风险、高流动性产品

相关 ETF