证券之星消息，6月26日，交运ETF国泰基金（561320）最新份额为5736.9万份，较前一交易日增加了100.0万份。当日资金净流出32.5万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5088.06万元。该基金近一周净值下跌0.37%，近一个月净值下跌7.47%。
交运ETF国泰基金成立于2022年11月30日，基金经理为吴中昊，基金跟踪标的为中证内地运输主题指数，成立以来超额回报为5.64%，近一个月超额回报为0.63%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为京沪高铁（601816），持股占比为14.22%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、国泰基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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