证券之星消息，6月26日，基本面50ETF嘉实基金（512750）最新份额为4925.49万份，较前一交易日减少了360.0万份。当日资金净流出570.31万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为6436.14万元。该基金近一周净值下跌2.72%，近一个月净值下跌5.59%。
基本面50ETF嘉实基金成立于2019年5月23日，基金经理为李直，基金跟踪标的为中证锐联基本面50指数，成立以来超额回报为36.53%，近一个月超额回报为1.0%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中国平安（601318），持股占比为8.28%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、嘉实基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
