每周股票复盘：润禾材料（300727）可转债募资不超3.7亿元

截至2026年6月18日收盘，润禾材料（300727）报收于34.89元，较上周的30.95元上涨12.73%。本周，润禾材料6月17日盘中最高价报39.22元。6月15日盘中最低价报31.08元。润禾材料当前最新总市值62.85亿元，在化学制品板块市值排名69/171，在两市A股市值排名2786/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：润禾材料可转债募资总额调减至不超过3.7亿元，用于高端有机硅新材料项目及补充流动资金。
• 公司公告汇总：本次可转债申请已更新2025年度及2026年一季度财务数据，尚需深交所审核及证监会注册。
• 公司公告汇总：容诚会计师事务所就经营活动现金流与净利润差异、应收账款变动等财务问题作出专项说明。
• 公司公告汇总：东方证券出具发行保荐书与上市保荐书，认为润禾材料符合发行及上市条件。
• 公司公告汇总：公司最近三年累计现金分红12,109.30万元，占年均可分配利润的121.74%。

公司公告汇总

容诚会计师事务所对润禾材料申请向不特定对象发行可转换公司债券涉及的财务会计问题进行专项说明，涵盖经营活动现金流量净额与净利润差异、应收账款变动、外销收入真实性、固定资产减值计提、融资必要性及行政处罚事项，并披露相关风险。

润禾材料就深交所于2026年3月3日出具的可转债审核问询函作出回复，并于2026年3月24日披露相关文件。根据2025年年度报告和2026年一季度报告，公司会同中介机构对回复内容及募集说明书等申请文件进行修订和补充，相关文件已于2026年6月17日更新披露。本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会注册，最终结果存在不确定性。

国浩律师（上海）事务所出具补充法律意见书（二），确认润禾材料可转债募集资金总额由不超过40,000万元调减为不超过37,000万元，用于高端有机硅新材料项目及补充流动资金。该调整已获董事会及股东会审议通过。

东方证券作为保荐机构出具发行保荐书，确认润禾材料已履行董事会和股东大会审议程序，符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求，具备健全组织机构、良好盈利能力与现金流，同意推荐本次发行。

东方证券同时出具上市保荐书，认为润禾材料主营业务为有机硅深加工产品和纺织印染助剂的研发、生产与销售，报告期内营收稳步增长，财务状况良好，符合创业板上市条件，同意推荐其可转债上市。

润禾材料就审核问询函回复中进一步说明经营活动现金流与净利润差异、应收账款增长、外销收入真实性、固定资产减值、融资必要性等问题，并补充披露原材料价格波动、国际贸易摩擦、固定资产减值、可转债本息兑付等风险。

募集说明书（修订稿）显示，本次可转债发行总额不超过37,000.00万元，用于高端有机硅新材料项目及补充流动资金。公司主体信用等级为“A+”，评级展望稳定，本次可转债未提供担保。最近三年累计现金分红12,109.30万元，占年均可分配利润的121.74%。募集资金将实行专户存储，用于指定项目。

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