【机构调研记录】平安基金调研赛特新材、晶升股份

证券之星消息，根据市场公开信息及6月18日披露的机构调研信息，平安基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）赛特新材 （平安基金管理有限公司参与公司特定对象调研&线上电话会议）
调研纪要：公司作为行业龙头将率先获益。真空绝热板受益于新国标实施，国内渗透率有望提升至50%-80%，市场规模达70-100亿元，公司安徽产能正处爬坡期。真空玻璃项目预计年内投产，优先供应海外高端订单。新兴业务聚焦空间应用新材料，子公司已研发新型高阻隔膜等功能薄膜，尚处商业化前期。VIP产品为定制化，定价灵活，未来1-2年预计供不应求。工业保温业务计划2026年第四季度量产，面向电厂、钢厂等场景。

2）晶升股份 （平安基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：12英寸碳化硅现阶段主要两个方向一是R眼镜，行业仍在培育终端消费使用习惯并拓展更多应用场景，暂未实现大规模量产；二是先进封装的散热领域，目前处于小批量测试阶段，同样暂未实现放量。与8英寸碳化硅长晶设备相比，12英寸设备单机价格更高，且产品对应毛利率也更优。公司为较早向中国大陆以及中国台湾地区供应12英寸碳化硅长晶炉的供应商，目前正和多家客户就12英寸碳化硅展开不同阶段的紧密合作。现阶段下游硅片客户在产能逐渐接近饱和的情况下，整体扩产节奏仍较为理性，核心原因在于客户整体盈利承压。目前客户产线设备仍以海外进口为主，具备供货能力的国内厂商数量有限，因此公司现阶段获取的市场份额也相对有限。上一轮行业扩产周期，国产长晶设备整体市占约为两成，其中公司为国产设备主力供应商之一。半导体级单晶硅炉交付周期约6-8个月，碳化硅单晶炉交付周期约为3-5个月。收入确认节奏具备一定弹性，客户厂区基建进度、内部投产规划调整等因素，均会影响设备最终验收时点。公司全新募投项目预计于下半年开工建设，主要用于长晶设备及其他半导体设备的产能布局，建设完成后将有效补充现有产能。供应链预计会成为后续产能释放的主要制约因素，公司也会持续推进上游供应链协同布局，保障产能能够有效匹配市场需求。

平安基金成立于2011年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)7246.09亿元，排名20/212；资产管理规模(非货币公募基金)3010.39亿元，排名22/212；管理公募基金数534只，排名14/212；旗下公募基金经理72人，排名14/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为平安睿享文娱混合A，最新单位净值为4.83，近一年增长199.38%。旗下最新募集公募基金产品为平安周期精选混合发起式A，类型为混合型-偏股，集中认购期2026年6月5日至2026年7月29日。

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