证券之星消息，6月18日，中证A500ETF兴业基金（563650）最新份额为1.14亿份，较前一交易日减少了300.0万份。当日资金净流出333.16万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.58亿元。该基金近一周净值上涨5.84%，近一个月净值上涨2.74%。
中证A500ETF兴业基金成立于2025年3月25日，基金经理为张诗悦 徐成城，基金跟踪标的为中证A500指数，成立以来超额回报为5.69%，近一个月超额回报为0.52%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为贵州茅台（600519），持股占比为3.42%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、兴业基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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