证券之星消息，5月28日，港股创新药ETF银华基金（159567）最新份额为110.0亿份，较前一交易日减少了500.0万份。当日资金净流出3.36亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为70.85亿元。该基金近一周净值下跌6.68%，近一个月净值下跌14.97%。
港股创新药ETF银华基金成立于2024年1月3日，基金经理为马君，基金跟踪标的为国证港股通创新药指数，成立以来超额回报为-5.14%，近一个月超额回报为1.29%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为康方生物（09926），持股占比为11.86%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、银华基金管理股份有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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