截至2026年5月26日收盘，上海瀚讯(300762)报收于37.33元，下跌5.9%，换手率5.46%，成交量34.31万手，成交额12.86亿元。
资金流向
5月26日主力资金净流出1.95亿元；游资资金净流出715.4万元；散户资金净流入2.02亿元。
募集说明书（申报稿）（修订稿）
上海瀚讯信息技术股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过74,600.00万元，用于大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目、异构专用智能机器人研制及产业化项目及“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目。本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会注册。公司存在持续亏损、募投项目效益不达预期、客户集中度较高等风险。
发行人及保荐机构回复意见（修订版）(豁免版)
深圳证券交易所对上海瀚讯信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票事项出具审核问询函，公司及相关中介机构就问询问题进行了回复。回复内容涉及公司2023年以来持续亏损的原因、军品审价未完成收入情况、客户与供应商变动、经营活动现金流为负、研发费用核算等多个方面。公司解释了亏损原因主要为军品毛利率下降、研发投入大且费用化为主，现金流为负因营运资本占用增加。同时披露了在手订单、审价风险、客户集中度及偿债安排等情况，并说明相关风险已部分缓解。
证券发行保荐书
国泰海通证券作为保荐机构，对上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市事项出具发行保荐书。保荐机构认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的发行条件，已履行必要的内部决策程序，募集资金用途符合国家产业政策，不存在重大违法违规行为，同意推荐本次发行上市。
补充法律意见书之（三）
上海瀚讯信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票，募集资金总额不超过74,600万元，用于大规模无人协同异构神经网络研制及产业化、异构专用智能机器人研制及产业化、“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目。本次发行已履行董事会决策程序，尚需深交所审核及证监会注册。发行人具备发行条件，控股股东及实际控制人未发生变化。
会计师事务所回复意见（豁免版）
立信会计师事务所对深圳证券交易所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函进行了回复。回复意见涵盖了公司营业收入、净利润、毛利率、研发费用、经营活动现金流等财务数据的分析，以及对军品审价、客户供应商变动、关联交易、募投项目等问题的详细说明。会计师事务所认为，公司相关会计处理符合企业会计准则规定，与同行业可比公司趋势一致，相关风险已充分揭示。
上市保荐书
国泰海通证券作为保荐机构，对上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市事项出具上市保荐书。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），募集资金总额不超过74,600.00万元，用于大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目、异构专用智能机器人研制及产业化项目及“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目。发行对象不超过35名，限售期为六个月。保荐机构认为发行人符合发行上市条件，同意推荐其股票上市。
发行人最近一年的财务报告及其审计报告
上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年度财务报表经审计，审计意见为标准无保留意见。2025年度公司实现营业收入50,254.58万元，同比增长42.23%；归属于母公司股东的净利润为-12,192.99万元，亏损同比收窄。应收账款账面价值为98,859.88万元，占总资产25.30%。存货账面价值为48,796.34万元，同比增长12.49%。经营活动产生的现金流量净额为4,371.55万元，投资活动现金净流出82,702.00万元。公司2025年末总资产为39.07亿元，总负债为15.63亿元，所有者权益为23.44亿元。
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