证券之星消息，5月22日，证券ETF国泰基金（512880）最新份额为523.32亿份，较前一交易日增加了8.4亿份。当日资金净流入5142.86万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为542.11亿元。该基金近一周净值下跌1.25%，近一个月净值下跌3.66%。
证券ETF国泰基金成立于2016年7月26日，基金经理为艾小军，基金跟踪标的为中证全指证券公司指数，成立以来超额回报为20.45%，近一个月超额回报为-0.04%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为东方财富（300059），持股占比为13.57%。
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