证券之星消息，5月21日，国企ETF中银基金（510270）最新份额为1583.21万份，较前一交易日增加了100.0万份。当日资金净流入123.62万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2323.52万元。该基金近一周净值下跌2.48%，近一个月净值下跌3.54%。
国企ETF中银基金成立于2011年6月16日，基金经理为赵建忠 李念，基金跟踪标的为上证国企，成立以来超额回报为28.94%，近一个月超额回报为-0.01%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为贵州茅台（600519），持股占比为10.37%。
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