证券之星消息，5月14日，央企回报ETF招商基金（561960）最新份额为5538.52万份，较前一交易日减少了20.0万份。当日资金净流出82.01万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7162.97万元。该基金近一周净值下跌0.15%，近一个月净值上涨0.19%。
央企回报ETF招商基金成立于2023年5月24日，基金经理为房俊一，基金跟踪标的为中证国新央企股东回报指数，成立以来超额回报为11.73%，近一个月超额回报为-0.04%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中远海控（601919），持股占比为7.58%。
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