截至2026年4月27日收盘，三柏硕(001300)报收于17.7元，上涨0.23%，换手率2.29%，成交量5.59万手，成交额9791.34万元。
资金流向
4月27日主力资金净流出428.2万元；游资资金净流出958.37万元；散户资金净流入1386.57万元。
2026年一季度报告
三柏硕2026年第一季度报告显示，报告期内公司实现营业收入154,644,158.54元，同比增长11.73%；归属于上市公司股东的净利润为-6,433,643.30元，同比下滑198.58%；基本每股收益为-0.0265元/股，上年同期为0.0268元/股。经营活动产生的现金流量净额为-17,007,398.56元，总资产为1,316,662,904.35元，较上年度末增长2.96%；归属于上市公司股东的所有者权益为962,534,105.01元，较上年度末下降0.88%。
第二届董事会第十四次会议决议公告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于使用闲置募集资金补充流动资金、进行现金管理，以及开展外汇衍生品交易、投资理财等事项的议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会同时审议通过召开2025年年度股东会的议案，会议通知已发布。
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。适用期限为2026年1月1日至12月31日。在公司任职的非独立董事及职工代表董事按实际岗位领取薪酬，不另发董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事薪酬为6万元/年（税前）。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%，按月发放基本薪酬，绩效薪酬根据考核结果发放。离任人员薪酬按实际任期计算，个人所得税由公司代扣代缴。
关于续聘2026年度会计师事务所的公告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案。和信会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具有独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，近年来未因执业行为承担民事责任。项目合伙人赵波、签字会计师张玉娜、质量控制复核人王巍坚近三年无受处罚情况，符合独立性要求。审计费用将由公司管理层根据审计范围与和信会计师事务所协商确定。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议后生效。
2025年度内部控制自我评价报告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及下属控股子公司的主要业务和事项，重点关注资金活动、采购业务、销售业务、资产管理等高风险领域。内部控制缺陷认定标准分为财务报告和非财务报告两类，均未发现重大或重要缺陷。
关于2025年度计提资产减值准备的公告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，对2025年度存在减值迹象的资产计提减值准备，涉及应收账款、其他应收款和存货。2025年度计提信用减值准备与资产减值准备合计1,114.21万元，其中应收账款坏账准备-174.98万元，其他应收款坏账准备29.67万元，存货跌价准备1,259.51万元。本次计提减少公司2025年度利润总额1,114.21万元，已由和信会计师事务所审计确认。
中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
三柏硕2025年度募集资金专户余额为153.30万元，闲置募集资金47,000.00万元用于现金管理。本年度未投入募投项目，累计投入14,143.05万元。公司对部分募投项目实施进度进行延期调整，营销网络及品牌推广建设项目达到预定可使用状态日期调整为2027年6月30日，休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目调整为2026年12月31日。募集资金存放、使用、管理及披露符合规定，无违规情形。
关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。公司对营销网络及品牌推广建设项目进行延期，原预计2026年6月30日达到预定可使用状态，调整为2027年6月30日。延期主要受宏观经济环境波动、市场供需结构调整及公司部分产品销售不及预期等因素影响。公司对休闲运动及康养器材生产基地项目、营销网络及品牌推广建设项目、研发中心项目进行了重新论证，认为项目仍具备实施必要性与可行性。本次调整不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资金额，不影响公司正常经营。
2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告。实际募集资金净额610,653,895.14元，截至2025年12月31日累计投入募投项目14,143.05万元。2025年度未新增投入，部分募投项目因市场环境变化、销售不及预期等原因延期，其中“营销网络及品牌推广建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年6月30日。闲置募集资金用于现金管理余额47,000.00万元，专户余额153.30万元。募集资金使用及披露无违规情形。
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为47,153.30万元。公司承诺本次资金使用仅限于与主营业务相关的生产经营，不改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施。该事项已经董事会、审计委员会审议通过，保荐机构发表无异议意见。
关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司拟在2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，用于日常经营及业务拓展。公司及全资子公司将在授信额度内以自有资产提供抵押、质押担保，或相互提供信用担保，同时接受控股股东海硕健康及实际控制人朱希龙提供的无偿担保，不提供反担保且无需支付费用。该事项尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。截至公告日，公司对外担保总额为38,100万元，占最近一期经审计净资产的39.08%，无逾期担保。
关于2026年度日常关联交易预计的公告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司预计2026年度与中体联及其子公司、得高健康家居发生日常关联交易，总额不超过200万元。其中向中体联租赁展位、支付认证及会员费等预计100万元，向得高家居销售产品及备件预计100万元。交易定价参照市场价格协商确定。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。独立董事认为交易属正常经营所需，价格公允，不影响公司独立性。
关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司及子公司因主营业务涉及大额外币收支，持有外币资产，为防范汇率波动风险，拟开展外汇衍生品交易业务。业务品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等及其组合，交易金额任一时点不超过等值1亿美元，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有或自筹资金。交易对手为具备资质的大型银行金融机构，不构成关联交易。公司已制定相关制度，明确风险控制措施，确保交易以套期保值为目的，不影响主营业务发展。
关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，使用自有资金或自筹资金开展不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。交易品种包括远期结售汇、外汇期权、利率掉期等，交易对手为具备资质的大型银行金融机构。董事会提请股东会授权董事长签署相关文件，财务部负责具体运作。
2025年度董事会工作报告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年度董事会工作报告显示，公司因国际贸易环境变化、关税成本上升及计提存货跌价准备等因素，业绩出现阶段性亏损。董事会全年召开6次会议，审议包括定期报告、利润分配预案、募集资金使用、关联交易、外汇衍生品交易等多项议案。召开2次股东大会，审议通过相关议案。独立董事及各专门委员会勤勉履职，强化公司治理。董事会持续完善信息披露与投资者关系管理，为2026年经营改善奠定基础。
2025年度会计师事务所履职情况评估报告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。和信会计师事务所具备执业资质，执业过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。项目团队具备相应专业资格，近三年无因执业行为受处罚记录。审计工作中，事务所制定了合理的审计方案，执行了完善的质量复核程序，配备了充足的人员与技术支持，有效落实信息安全管理，职业风险保障到位。公司董事会审议通过续聘该所为2025年度财务及内控审计机构。
董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况进行报告。审计委员会审查了和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力等，认为其符合公司审计要求，并续聘为2025年度财务及内控审计机构。在审计过程中，双方就审计计划、风险判断、重点事项等进行了充分沟通。和信会计师事务所对公司2025年度财务报告和内部控制有效性出具了标准无保留意见的审计报告，并对募集资金使用、关联方资金占用等情况出具专项报告。审计委员会认为其审计工作客观、公正，按时完成了审计任务。
2025年度三柏硕非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
青岛三柏硕健康科技股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。截至2025年末，公司对全资子公司青岛海硕健身器材有限公司存在其他应收款33,495,528.50元，属于非经营性往来；对三柏硕(北京)健康科技有限公司其他应收款540,000.00元，亦为非经营性往来。此外，公司与实际控制人控制的青岛美邸机械科技有限公司存在应收账款127,592.23元，系销售形成的经营性往来。本期无现大股东及其附属企业非经营性资金占用。
董事会对独立董事独立性评估的专项意见
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会对公司在任独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生的独立性情况进行评估。经核查，三位独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系或可能影响其独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合相关法规对独立董事独立性的要求。
2025年度独立董事述职报告（罗杰）
青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事罗杰在2025年度忠实履职，出席全部董事会及股东会会议，参与审议各项议案并均投赞成票。重点关注关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、制定董事及高管薪酬管理制度等事项，确认程序合法合规，未损害公司及股东利益。持续与管理层沟通，现场工作17天，切实发挥独立董事监督作用。
2025年度独立董事述职报告（鲍在山）
青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事鲍在山在2025年度忠实履职，出席全部董事会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。报告期内，参与审议关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、制定董事及高管薪酬管理制度等事项，认为决策程序合法合规，未损害公司及股东利益。持续关注公司经营状况，累计现场工作17天，与审计机构及中小股东保持沟通，积极履行独立董事职责。
2025年度独立董事述职报告（王亚平）
青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事王亚平在2025年度忠实履职，出席全部董事会及股东会会议，参与审议各项议案并投赞成票。重点关注关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事高管薪酬制度等事项，认为决策程序合法合规，未损害公司及股东利益。持续与管理层、审计机构及中小股东沟通，维护公司整体利益特别是中小股东权益。2026年将继续依法履行独立董事职责。
董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
青岛三柏硕健康科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理的原则、薪酬组成、考核机制及调整依据。制度规定董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准，并与公司业绩、个人绩效挂钩。独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核；非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放以经审计的财务数据为基础，对财务造假等情况将追回超额发放的绩效薪酬。制度自股东会审议通过之日起生效。
中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
青岛三柏硕健康科技股份有限公司拟使用最高不超过人民币4.87亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个产品投资期限不超过12个月。资金将用于投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，不影响募投项目实施和募集资金使用计划。该事项已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。保荐人中信建投证券对该事项无异议。
2025年度内部控制审计报告
和信会计师事务所对青岛三柏硕健康科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据包括《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为，三柏硕在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限性，且注册会计师对非财务报告内部控制的重大缺陷负有披露责任。
中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证及延期的核查意见
青岛三柏硕健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目因宏观经济环境波动、市场供需结构调整及内部销售不及预期等原因，对营销网络及品牌推广建设项目进行延期，调整后预计达到预定可使用状态日期为2027年6月30日。公司对休闲运动及康养器材生产基地项目、营销网络及品牌推广建设项目、研发中心项目进行了重新论证，认为项目仍具备实施必要性与可行性。保荐人中信建投证券对本次重新论证及延期事项无异议。
中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
青岛三柏硕健康科技股份有限公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度可滚动使用。该事项已经第二届董事会第十四次会议及第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。公司承诺资金仅用于主营业务相关的生产经营，不改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行。保荐人中信建投证券对该事项无异议。
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