截至2026年4月17日收盘，华设集团(603018)报收于7.52元，下跌0.53%，换手率0.78%，成交量5.36万手，成交额4044.8万元。
4月17日主力资金净流出743.8万元，占总成交额18.39%；游资资金净流出15.81万元，占总成交额0.39%；散户资金净流入759.61万元，占总成交额18.78%。
截至2026年3月31日，华设集团股东户数为2.98万户，较2月13日增加7.0户，增幅0.02%；户均持股数量由上期的2.29万股减少至2.29万股，户均持股市值为16.71万元。
华设集团2025年主营收入41.1亿元，同比下降7.19%；归母净利润2.74亿元，同比下降28.32%；扣非净利润2.46亿元，同比下降34.78%。2025年第四季度单季主营收入15.67亿元，同比下降9.76%；单季归母净利润8861.62万元，同比下降41.15%；单季扣非净利润7047.22万元，同比下降53.16%。公司负债率为57.21%，投资收益1005.35万元，财务费用512.32万元，毛利率33.2%。
华设集团拟实施2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派发现金红利1.25元（含税），合计派发85,474,550.38元；同时以资本公积金每10股转增2股，转增后总股本增至820,555,684股。该方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司回购专户股份不参与分配。方案尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案，前提为累计未分配利润为正、当期盈利且现金流充足，现金分红比例不低于当期净利润的30%且不超过100%。
2026年4月17日，华设集团召开第六届董事会第三次会议，审议通过《董事会2025年度工作报告》《公司2025年年度报告》《公司2025年度ESG报告》《关于2025年度利润分配、转增股本方案及2026年中期利润分配授权的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案。会议还审议通过2025年度董事、高级管理人员薪酬方案、日常关联交易、对外投资、使用闲置自有资金购买理财产品等事项。部分议案尚需提交股东会审议。
公司将于2026年5月29日召开2025年年度股东会，现场会议地点为南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年5月25日，A股股东可参会。会议审议包括董事会工作报告、2025年年度报告、财务决算与预算、利润分配方案、董事薪酬、日常关联交易、续聘会计师事务所等多项议案。其中议案6为特别决议事项，对中小投资者单独计票。登记时间为2026年5月28日，可通过现场、信函或传真方式登记。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。该所具备证券服务业务资格，截至2025年12月31日，共有合伙人233人，注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。2024年度经审计收入总额为251,025.80万元，承担518家上市公司年报审计业务。项目合伙人、签字会计师及质量复核人均具备相应资质，近三年未因执业行为受到处罚。公司审计委员会已审查其专业胜任能力、独立性和诚信状况，董事会审议通过续聘议案，尚需提交股东大会审议。
华设集团2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表显示，公司与子公司、联营公司之间存在非经营性资金往来，主要通过其他应收款科目核算，涉及代垫费用、资金往来等事项。期末往来余额合计65,664.78万元，年初余额为46,391.36万元，年度累计发生额为37,812.57万元。未发现控股股东、实际控制人及其附属企业对公司非经营性资金占用情况。该专项说明由容诚会计师事务所出具，基于财务报表审计结果核对无误。
公司披露2025年度日常关联交易实际发生情况及2026年度预计关联交易事项。2025年公司与多家联营企业发生出售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务等关联交易，实际交易金额均低于预计额度。2026年公司预计继续与关联方在项目服务、印刷服务等方面开展日常关联交易。所有交易遵循自愿、平等、公平公允原则，定价参照市场公允价格。相关议案已由董事会和独立董事会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。保荐人认为交易公允，未损害中小股东利益。
公司于2023年7月27日完成向不特定对象发行4亿元可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额391,613,207.55元，已专户存储。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为755.11万元，累计投入募投项目24,045.85万元。其中，“华设创新中心项目”投入12,884.53万元，进度为46.02%，达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日；补充流动资金项目已投入11,161.32万元，进度100%。公司使用闲置募集资金15,000万元购买结构性存款，不存在募集资金违规使用情形。
公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金净额39,161.32万元。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为755.11万元，累计投入募投项目24,045.85万元。本年度使用金额5,941.43万元，购买结构性存款15,000.00万元。公司对闲置募集资金进行现金管理，并将“华设创新中心项目”延期至2026年6月30日。募集资金使用符合相关法规，未发现违规情形。
公司拟在2026年度使用闲置自有资金购买理财产品，单日最高余额不超过150,000万元，产品类型为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，额度内可滚动使用。该事项已经第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司已制定相关内部控制措施，防范理财风险。截至公告日，最近十二个月累计投入78,540万元，尚未收回本金46,800万元，理财收益占最近一年净利润的1.20%。
公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额占合并报表的84.19%，营业收入占比75.66%。公司内部控制目标为保障经营合法合规、资产安全及财务报告真实完整，但内部控制存在固有局限性，不能完全保证目标实现。
董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行了评估。该所具备证券服务业务资质，注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。其对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过会议沟通方式对审计计划、人员安排、审计重点等进行了监督，认为其独立、客观、公正地完成了审计工作。
公司将于2026年5月12日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。投资者可于2026年4月30日至5月11日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱ir@cdg.com.cn提交问题。公司董事长杨卫东、总经理姚宇、董事会秘书邓润飞、财务总监叶敬超及独立董事郑国华将出席。说明会主要就公司2025年年度报告及2026年第一季度经营成果、财务状况与投资者交流。
公司计划为联营企业泰州高港华设港城环境治理有限责任公司提供总额不超过10,000万元的综合授信担保，用于其业务发展资金需求。公司持股比例为90%，但因无法单方面控制其重大经营决策，故将该公司列为联营企业。本次担保无反担保，担保额度占上市公司最近一期净资产的1.83%，授权期限自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。该事项尚需提交股东会审议。
公司第五届董事会审计委员会2025年度共召开5次会议，审议通过了2024年度财务决算报告、利润分配议案、内部控制评价报告、各定期报告及2025年度财务报表审计计划。委员会审议并同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并在审计过程中就审计计划、财务报表审阅、审计进度跟进及内外部沟通协调等方面履行监督职责。委员会认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求。
公司对容诚会计师事务所2025年年报审计履职情况进行评估。评估结果显示，该所资质合规，具备独立性，勤勉尽责，项目团队配备合理，质量管理体系健全，审计工作方案切实可行，信息安全管理有效，具备较强风险承担能力。项目合伙人、签字会计师及质量复核人均未受重大处罚，执业记录良好。
容诚会计师事务所对华设集团截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计意见认为，华设集团在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制，注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。
公司发布2026年度“提质增效重回报”行动方案，回顾前期在主业转型、科技创新、现金分红、信息披露、公司治理及关键少数管理方面的进展。2025年公司新业务营收达15亿元，占总营收超37%，数字智慧业务合同额突破5.4亿元，同比增长15%。累计现金分红12.69亿元，近五年分红占比均超30%。2026年公司将聚焦主业与新兴业务发展，强化科技创新，持续推进数字化转型，加大AI技术应用，完善公司治理，提升信息披露质量，重视投资者回报，计划开展中期利润分配，加强投资者沟通。
公司董事会对公司现任独立董事高阳、郑国华、新夫及上届离任独立董事徐锦荣的独立性情况进行自查。经核查，上述人员未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，不存在影响独立性的情形，符合独立董事独立性的相关规定。
公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告显示，公司于2023年7月27日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额4亿元，扣除发行费用后净额为3.916亿元。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为755.11万元，累计使用24,045.85万元。报告期内未发生募投项目变更，不存在置换预先投入、补充流动资金等情况。公司使用1.5亿元闲置募集资金购买结构性存款，部分募投项目延期至2026年6月30日。募集资金使用及披露符合监管要求，无违规情形。
公司制定《公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》，适用范围包括董事长、副董事长、独立董事、各类董事及高级管理人员。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事个人涉及自身薪酬事项时需回避。薪酬发放与公司经营业绩和个人绩效挂钩，离任或岗位变动时按实际任期和绩效发放。公司可根据行业薪资、通胀、盈利等情况调整薪酬，并对财务造假等情形追回已发绩效薪酬。
公司三位独立董事郑国华、徐锦荣、新夫分别提交2025年度述职报告，汇报各自在报告期内出席董事会、股东大会及专门委员会会议情况，发表独立意见事项，参与现场检查及履职情况。三人均对所有议案投赞成票，未提出异议。重点关注薪酬、分红、关联交易、资金占用、内部控制等事项。徐锦荣因换届选举已卸任，其他两位将继续履职。
公司发布2025年度可转换公司债券受托管理事务报告。本次债券发行规模为4.00亿元，债券代码113674，初始转股价格8.86元/股，当前转股价格8.45元/股。2025年公司实现营业收入41.10亿元，同比下降7.19%；归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，同比下降28.32%。经营活动现金流净额为3.73亿元，同比增长21.74%。中诚信国际维持公司主体及债券信用等级为AA级，评级展望稳定。报告期内未发生重大事项，募集资金使用符合约定。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
