截至2026年3月27日收盘，翠微股份（603123）报收于11.17元，较上周的11.38元下跌1.85%。本周，翠微股份3月23日盘中最高价报11.38元。3月27日盘中最低价报10.6元。翠微股份当前最新总市值89.22亿元，在一般零售板块市值排名17/59，在两市A股市值排名2132/5191。
截至2026年2月28日，公司股东户数为9.42万户，较12月31日减少3.03万户，减幅为24.36%。户均持股数量由上期的6414.0股增加至8480.0股，户均持股市值为11.68万元。
2025年公司主营收入23.2亿元，同比上升4.08%；归母净利润-4.81亿元，同比上升30.01%；扣非净利润-5.27亿元，同比上升22.54%。2025年第四季度单季度主营收入6.1亿元，同比上升14.31%；单季度归母净利润-1.7亿元，同比上升44.85%；单季度扣非净利润-2.16亿元，同比上升27.55%。负债率72.91%，投资收益249.14万元，财务费用7687.48万元，毛利率17.8%。
公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-480,677,442.19元，母公司期末可供股东分配利润为-231,496,492.99元。因连续年度亏损且存在累计未弥补亏损，不具备现金分红条件，董事会审议通过2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的预案，该预案尚需提交年度股东会审议。
公司于2026年3月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《2025年度经营工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及摘要》等多项议案。会议还审议通过2025年度利润分配预案、内部控制评价报告、社会责任报告、聘请2026年度审计机构等事项，并决定召开2025年年度股东会。
公司将于2026年4月17日召开2025年年度股东会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月10日，A股股东可参会。会议将审议14项议案，包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告、申请银行授信、为子公司提供担保、聘请审计机构、未弥补亏损超股本三分之一、非公开发行公司债券及中期票据等事项，其中多项议案对中小投资者单独计票。
公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构和内控审计机构。该事务所成立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，2025年度收入总额40,109.58万元，审计业务收入30,397.08万元，证券业务收入17,428.74万元，审计上市公司129家。拟签字项目合伙人丛存、拟签字注册会计师曹静、项目质量控制复核人王翔具备相应资质，不存在影响独立性的情形。审计费用由股东会授权管理层确定，该事项尚需提交年度股东会审议。
公司拟在2026年度为子公司提供总额不超过9.5亿元的担保，其中为控股子公司海科融通提供不超过1.5亿元担保，用于其向银行申请综合授信；为全资子公司当代商城提供不超过8亿元担保，用于其中关村店城市更新项目贷款。截至目前，公司对子公司实际担保余额为3.5亿元。被担保人海科融通资产负债率为94.39%，超过70%。本次担保无反担保，无逾期担保。该事项尚需提交年度股东会审议。
董事会审计委员会2025年度共召开七次会议，审议了2024年年度报告、2025年各季度报告、内部控制评价报告、内部审计工作报告、聘任财务负责人、聘请审计机构等事项，并讨论2025年度财务报表审计计划。委员会认为外部审计机构勤勉尽责，公司财务报告真实、完整、准确，内部控制有效，未发现舞弊或重大错报情况。
独立董事专门会议对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审查。公司及子公司与关联方的交易因正常经营需要发生，相关协议完整有效，交易价格按市场化原则确定，不影响公司独立性，不损害公司和股东利益。独立董事同意将该议案提交董事会审议。
公司于2026年3月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。预计2026年度与北京翠微集团有限责任公司发生房屋租赁及托管支出合计1,836万元，与北京新源富信息技术有限公司在收单业务方面的关联交易预计金额为950万元。上述交易系正常经营所需，定价遵循市场化原则，不影响公司独立性，不损害公司和股东利益。独立董事已发表审查意见，本次关联交易无需提交股东大会审议。
公司发布2025年度社会责任报告，介绍企业在公司治理、投资者关系、顾客服务、员工关怀、社会公益及环境保护等方面的实践。全年实现营业收入23.20亿元，同比增长4.08%，利润总额-4.16亿元，同比减亏2.25亿元。报告涵盖企业战略、文化建设、商业运营、城市更新项目进展、支付科技发展、会员服务升级、无障碍设施建设、节能减排、垃圾分类及公益活动等内容。
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表显示，控股股东北京翠微集团有限责任公司因租赁关联方房产形成应付租赁款1,825.31万元，属于经营性往来。期初余额为0，本期累计发生1,825.31万元，本期偿还1,825.31万元，期末余额为0。其他类别均无非经营性资金占用情况。北京德皓国际会计师事务所对该汇总表进行了核对，未发现与已审计财务报表存在重大不一致。
公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性结论的因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均超过99%。
北京德皓国际会计师事务所对公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为，公司在该日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所2025年度审计履职情况进行了监督评估。该所具备专业资质和执业能力，独立、客观、公正地完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，如期出具了审计意见。审计委员会审查了其专业能力、诚信状况、独立性及过往执业质量，并在审计过程中就审计范围、时间安排和重大事项与治理层保持沟通，切实履行了监督职责。
公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行了评估。该所具备执业资质，连续多年为公司提供审计服务，执业记录良好，质量管理体系健全，资源配置充足，能够满足公司财务及内控审计需求。审计过程中，事务所遵循执业准则，保持职业怀疑，与治理层有效沟通，按时出具了客观、完整、清晰的审计报告。公司认为其独立、客观、公正、规范地完成了2025年度审计任务。
公司董事会对在任独立董事陈及、戴稳胜、张伟华的独立性情况进行核查。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。
公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-480,677,442.19元，截至2025年12月31日，合并报表未分配利润为-1,315,440,285.26元，实收股本为798,736,665元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。该事项已由董事会审议通过，尚需提交年度股东会审议。亏损主因包括零售及收单业务收入下降、成本刚性、子公司闭店重建及手续费差额退还等因素。公司拟通过经营转型、降本增效、业务结构调整等措施推动减亏增效。
公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》，明确薪酬管理原则包括公平、责权利统一、绩效挂钩、长远发展、激励与约束并重。外部董事不领薪酬，独立董事按制度领取津贴，内部董事按岗位薪酬政策执行。高级管理人员实行年薪制，由基薪、绩效年薪和任期激励收入构成，绩效年薪与经营业绩、党建等指标挂钩，任期激励在任期结束后发放。薪酬考核由董事会提名与薪酬委员会负责，薪酬分配方案需经董事会或股东会审议。对违规行为导致公司损失的，将追回已发绩效薪酬。
独立董事戴稳胜2025年度出席全部7次董事会、4次股东会及各专门委员会会议，对关联交易、聘任财务负责人、续聘会计师事务所等事项发表独立意见。重点关注日常关联交易、内部控制评价、高管薪酬等事项，未发现影响独立性情形。持续参与公司治理，参加培训提升履职能力，切实维护公司及股东合法权益。
独立董事陈及2025年度出席任期内全部3次董事会及各专门委员会会议，参与审议定期报告、关联交易、高管聘任等事项，未对议案提出异议。重点关注向控股子公司同比例增资暨关联交易事项，认为不影响公司独立性且未损害股东利益。同时，其参加了多项履职培训，与管理层保持沟通，履行了独立董事职责。
独立董事张伟华2025年度出席全部董事会及股东会，履行审计委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员职责，对关联交易、聘任财务负责人、高管薪酬等事项发表意见，参与公司治理与监督，维护股东权益。
独立董事王成荣2025年度履职期间出席全部董事会及股东会，参与审计、提名与薪酬、战略委员会工作，对关联交易、定期报告、聘任财务负责人、董事及高管提名等事项发表独立意见，未发现公司存在承诺变更、被收购、会计政策重大变更等情况，2025年9月任期届满离任。
公司2025年度营业收入为231,994.05万元，扣除项目合计金额为1.45万元，占营业收入比重0.0006%。扣除项目为与主营业务无关的其他业务收入，包括正常经营之外的固定资产出租、材料销售等。上年度扣除金额为94.32万元。扣除后营业收入为231,992.60万元。该明细表已由北京德皓国际会计师事务所进行专项核查，并出具无保留意见。
公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币7亿元，期限为5年，采取一次性或分期发行方式。债券面值100元，按面值平价发行，由北京市海淀区国有资本运营有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权出资等合法用途。发行利率由公司与簿记管理人根据簿记建档结果协商确定。债券将在上海证券交易所申请挂牌转让。该发行方案尚需提交年度股东会审议。
公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过6亿元的中期票据。发行期限为5年期（可设置含权），发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。募集资金将用于偿还公司债务、补充运营资金及项目建设、股权出资等符合国家法律法规及相关政策允许的用途。本次发行由公司第二大股东北京市海淀区国有资本运营有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。该事项尚需提交年度股东会逐项审议。
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