截至2026年1月15日收盘,大悦城(000031)报收于2.97元,上涨1.02%,换手率1.0%,成交量42.97万手,成交额1.28亿元。
1月15日主力资金净流入371.5万元;游资资金净流出439.98万元;散户资金净流入68.47万元。
“23大悦01”将于2026年1月19日支付2025年1月19日至2026年1月18日期间利息,票面利率为3.97%,每张派发利息3.97元(含税)。债权登记日为2026年1月16日,付息日为2026年1月19日。本期债券发行总额20亿元,回售数量为2000万张,回售金额20亿元,剩余未回售数量为0张,回售部分兑付日为2026年1月19日。债券无担保,主体及债项信用等级均为AAA。
“23大悦01”本次回售数量为20,000,000张,回售金额为2,000,000,000.00元(不含利息),剩余未回售数量为0张。回售资金已于2026年1月15日足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,并将于2026年1月19日划付至投资者账户。公司将于2026年1月20日至2月24日对回售债券进行转售,拟转售数量不超过10,000,000张,转售完成后将注销未转售部分。
“23大悦01”回售登记期为2025年12月4日至8日及12月26日,回售价格为100元/张,回售金额为20亿元。发行人决定对回售债券进行转售,转售时间为2026年1月20日至2月24日,拟转售金额不超过10亿元。发行人已承诺使用新发债券募集资金偿还的10亿元部分不实施转售。受托管理人确认本次回售及转售安排符合相关规定。
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