证券之星消息，12月11日，万家中证工业有色金属主题ETF基金（560860）最新份额为48.19亿份，较前一交易日增加了400.0万份。当日资金净流出9491.24万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为68.99亿元。该基金近一周净值下跌0.58%，近一个月净值上涨1.68%。
万家中证工业有色金属主题ETF基金成立于2023年2月22日，基金经理为贺方舟，基金跟踪标的为中证工业有色金属主题指数，成立以来超额回报为17.48%，近一个月超额回报为0.15%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为北方稀土（600111），持股占比为11.39%。
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