【机构调研记录】平安基金调研宸展光电、盛美上海

证券之星消息，根据市场公开信息及11月19日披露的机构调研信息，平安基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）宸展光电 （平安基金参与公司路演活动）
调研纪要：公司直接出口美国营收占比较低，关税调整直接影响有限，但有利于降低交易成本并间接促进欧美订单增长。泰国工厂已量产，主要生产车载显示屏和商用一体机，满足北美新能源车厂及欧美客户需求，产能充足。公司坚持“全球制造”战略，未来计划在东南亚及北美等地新建产线。ODM板块已与全球知名数位板企业合作并实现量产，获超预期订单。公司紧跟AI等新技术趋势，在智慧零售、智能座舱、智慧金融、工控等领域实现全球布局。车载显示板块因泰国产能爬坡暂未盈利，公司将通过聚焦头部客户、拓展新品线、降本增效等举措提升盈利能力。

2）盛美上海 （平安基金管理有限公司参与公司业绩说明会）
调研纪要：存储订单占比高于逻辑，交付周期约6个月。截至2025年9月29日，公司在手订单约90.72亿元，同比增长34.10%。清洗设备在3D NND基本全覆盖，Ultra C wb设备升级提升竞争力。SPS技术应用于逻辑28nm及DRM 10nm节点。高温硫酸清洗性能达19nm颗粒水平，目标进一步降至13nm。超临界CO2干燥设备CO2用量节省40%以上。炉管设备已有18家客户，电镀、LPCVD、PECVD等新设备将放量。预计毛利率维持在42%-48%。客户国产设备使用比例有望提升，公司推进产品出海。先进封装需求扩张，面板级封装成趋势。中美会计准则差异致利润数据不同。预计明年中国市场稳健发展，2026年业绩预测将于次年1月披露。

平安基金成立于2011年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)6676.8亿元，排名21/211；资产管理规模(非货币公募基金)2596.73亿元，排名23/211；管理公募基金数487只，排名15/211；旗下公募基金经理64人，排名16/211。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为平安科技创新混合A，最新单位净值为2.26，近一年增长99.12%。旗下最新募集公募基金产品为平安产业竞争力混合C，类型为混合型-偏股，集中认购期2025年11月14日至2026年2月13日。

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